公司财务日常费用报销规定及流程.docx

公司财务日常费用报销规定及流程 　　第一条、 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第二条、 费用报销的一般规定 　　1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人、证明人（签收人）签名。 　　2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 　　3. 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→经理审批→ 集团公司财务总监同意→集团公司行政副总审批 　　4.报销5000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。 第三条、 差旅费报销费用标准及流程。 费用标准：详见《差旅费报销标准及相关规定》； 费用标准: 职 务　　 交通工具 　　 住宿标准 　　 伙食补贴　 一般员工 　　火车硬卧　　 120元/天　　 30元/天　　　　　　部门主管 　　火车硬卧 　　 150元/天　　 30元