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病为名爱
上传于：2024-06-20
日常费用报销制度及流程
第一条 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第二条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
第三条 费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→主管经理审核签字→总经理审批→到出纳处报销。
第四条 差旅费报销制度及流程
（一）业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（交通工具原则上采用巴士、火车硬卧，确实需开车、坐飞机的需请示主管副总）；住宿费和餐费，总裁的费用按单据实报实销，其他人员限额报销，按以下标准执行：
级 别
住宿补贴（元/晚/人）
餐饮补贴（元/天/人）
市内交通（元/天/人）
副总、营销中心总经理
300以下据实报销
25
据实报销
部长、副