公司财务制度.doc

××××× 有 限 公 司 财务管理制度 为提高我公司的财务工作效率，发挥财务工作在公司经营管理和决策、提高经济效益中的作用，公司管理层及财务部协商制定了以下公司规章制度及说明。 公司财务部门的职能 (一)认真贯彻执行国家法律法规相关的财务管理制度，不得做违法违规的经营活动。 (二)建立健全日常财务工作的各种规章制度，编制财务报表，加强经营核算的管理和自我监督，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律和操作规范。 　 (三)积极为公司经营者提供经营决策的数据支持，促进公司取得较好的经济效益和作出正确经营决定。 　(四)节支开流，物尽其用，合理使用资金；合理分配公司收入，及时缴纳相关税费，并控制相关费用的支出，如管理费用、销售费用等；建立健全公司报销手续及流程。 (五)配合相关政府部门市场监督管理局、税务、银行等单位了解和检查公司财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。公司财务部暂定定由会计主管、成本会计、管理会计、往来会计、出纳组成。公司其他人员要无条件配合财务部工作工作,及时上交相关票据，保证财务人员工作的及时性、准确性。 第二章 财务工作的岗位职责 (一)按月、季度、