公司财务制度及流程

公司财务制度及流程公司财务制度及流程第一章总则第一条为进一步强化公司财务管理完善财务管理制度合理控制费用支出规范公司的会计核算工作和财务报销行为使公司财务管理制度化规范化和可控性发挥财务在公司经营管理中的作用以保障提高公司的经济效益特制定本制度第二条凡涉及公司日常物资包括零星材料辅助材料设备配件固定资产低值易耗品办公用具工具等采购税费支出日常办公费用招待费用差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行第三条本制度适用公司全体员工第二章现金发工资及前台收银和后勤管理一公司出纳必须把每日营业额之现金100存进公司指定帐号特殊情况需提前说明否则以50元次处罚周末银行不上班可在ATM存入零钞待银行上班柜台存入二会计需在发工资前三天核算好工资并告知出纳工资总额遇周末需提前两天三出纳需在发工资日当天前准备好全部现金或手机银行或网银转帐发工资所有出纳必须学会手机银行和网银各出纳保险柜内零钞加备用金不得超过2万可以根据情况调整四前台收银由出纳和会计共同管理培训前台的礼貌礼节由楼面培训收银休假由出纳会计顶班也可以自由安排五出纳会计每天的工作时间不得少于8个小时包括采购物品的时间及管理后勤的时间上班时间不得做