工厂财务制度及流程.docx

工厂财务制度及流程 第一章 总 则 第一条：为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。 第二章 作息安排 第一条 工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时另行通知。 第二条 周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。 第三章 考勤制度 第一条 公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。 第二条 超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。 第三条 提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。 第四条 请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交行政存档。 第五条 请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。 第六条 连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。 第七条 请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。 第四章 室内规范 第一条 办公室行政人员（含公司所有在岗人员）负责来访客人的接待、引见、服务和送别。 第二条 客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。 第三条 客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理。 第四条 办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。 第五条 办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。 第六条 上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。 第七条 禁止正常工作时间在公司睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。 第八条 办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。 第五章 值日规定 第一条 公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。 第二条 当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。 第三条 垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。 第六章 行政规定 第一条 一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。 第二条 下级必须服从直接上级管理。 第三条 公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。 第五条 副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。 第六条 总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。 第七章 会议规定 第一条 领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。 第二条 行政具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。 第三条 部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。 第八章 安全规定 第一条 公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。 第二条 员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。 第三条 公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人；未经部门负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。 第四条 禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。 第五条 员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。 第六条 公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。 第九章 印信管理 第一条 财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。 第二条 公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。 第三条 业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。 第四条 签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。 第五条 空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。 第十章 档案管理 第一条 办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。 第十一章 财务规定 第一条 公司所有财务支出需直接报经总经理批准。 第二条 一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。 第三条 财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。 第十二章 用人制度 第一条 公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。 第二条 新人进入公司后，需进行一周时间（连续七天）的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。 第三条 所有新人一经录用，需进入一至三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。 第四条 新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。 第五条 公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。 第六条 员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。 第十三章 培训办法 第一条 公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。 第二条 所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。 第十四章 机构设置 第二条 公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。 第三条 各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。 第十五章 业务规范 第一条 市场及业务划分需服从部门负责人安排； 第二条 业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。 第三条 拜访数量：一个礼拜为一个小业务周期，一个月为标准周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量不低于100家，重要客户需占总拜访客户数量的20％，其他情况根据市场及个人能力情况做临时调整。 第四条 基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润5000元；第二个月基本任务纯利润10000元；第三个月基本任务纯利润20000元，以后每月基本任务纯利润35000元以上。 第六条 每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。每天的业务拜访记录需当天通过微信的形式发送给部门负责人。 第七条 上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况（客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况）、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理。 第八条 本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。