06-工程付款管理流程.doc

工程付款管理流程房地产公司年月日房地产公司工程付款管理流程第页共页目录流程概述流程目的及适用范围定义流程关系部门职责流程输入及输出文件流程图流程操作指引工程付款申请阶段制单及首次签单阶段财务管理部门对工程付款的审核阶段工程付款阶段核对台账房地产公司工程付款管理流程第页共页流程概述流程目的及适用范围流程目的规范公司工程付款工作的操作程序加强对工作中各环节的监控达到确保质量效率控制成本的目的适用范围适用于公司工程付款管理定义流程关系流程等级母流程子流程关联流程二级流程成本管理流程无工程尾款支付管理流程部门职责部门名称本流程中承担的主要职责主办部门财务管理部门负责付款申请单及附件集中付款时限内财务总监和总经理的签字审批管理各种成本合同协议等建立健全工程款支付台帐并及时准确登记台帐严格按照合同条款规定审查对外付款对票据的合法性准确性审批手续和附件的完整性负责对超合同金额付款负责对实付金额与付款申请单金额的一致性负责及时办理全部付款业务受理付款查询配合部门工程管理部门接收施工单位请款报告审核工程验收资料填制付款申请单并附齐相关附件对付款的合理性正确性负责付款申请单及附件的签字在集中付款时限内负责