超市结算管理-付款流程.docx

超市结算管理付款流程一账单移交结算过程结束后就进入付款程序复核员将当日所有已开具税票的付款通知单汇总登记清单一式俩份详细填写移交日期供应商名称对账金额应扣费用实付金额后交银行出纳签收银行出纳根据清单核对无误后签字清单一份由出纳保管一份由复核员留底二资金安排银行出纳每星期六将本星期所有的付款通知单交采购总监或总经理签字排款并及时提供银行余额及本月已排资金总额供参考完成上述工作后出纳员在汇总清单中填写各供应商的付款日期以供查询三定期付款为合理利用资金及提高工作效率公司付款日期排为每月的日和日出纳员在每期付款日到临前俩天填写好当期所付供应商的转折支票及电汇但保证付款工作的顺利完成并及时与银行进行沟通询问余额避免空头支票的签发对当期未能付款的付款单顺延下期付款日第一时间支付其他一合同清算到期合同清算财务结算员在对供应商的合同到期后第一次结算过程中须对供应商进行清算照合同条款及费用明细主要是当期末付费用年终返利销售及毛利的保底清算列清单差额部分一次性扣除清场结算由供应商出具清场函加盖公章经采购总监同意后交采购部门淘汰产品处理库存由商品管理不签字确认后方可清算二财务与系统对每月财务账结束后财务对账员将本月财务账套内的供应商余额表按柜组分别打印并与进销存系统中日为止各供应商结算金额进行核对剔除日后已对账未付款金额双方余额应一致三供应商对账对账条件供用商如果要核对当期预额账必须提供厂方对账函原件加盖公章及所有未结算送货清单结采购总监或经理财务负责人签字同意后方可对账对账程序财务对账员在收取对账函和清单后在个工作日内完成对账工作经双方确定对余额后填写对账余额单一式两份双方加盖公章各自留底