财务信息系统管理制度.docx

财务信息系统管理制度 第一条 财务信息系统完整记录了公司经济业务为了规范使用财务信息系统，充分发挥财务信息系统在企业财务管理中的重要作用，保证公司会计电算化工作的顺利开展，提高公司管理水平，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《会计电算化管理办法》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司销售部、物流部、财务部以及所有在财务系统上操作并获得数据的部门和人员。 第三条 为给服务器创造一个良好的运行环境，保护服务器设备、软件与数据的安全可靠，规定如下： 1、机房由财务部、副总经理（各持1把钥匙）负责、协调管理，非工作人员严禁入内； 2、保持机房环境卫生，定期清洁（每周末下午）服务器以及其它设备的尘埃和脏物； 3、严禁在机房用水和吸烟，以免引起短路、火灾或其它损失； 4、为防止意外事故的发生，并杜绝一切火源； 5、严禁在服务器上安装或运行游戏盘； 6、未经许可，不准对外服务，以防病毒传入； 7、为保证公司数据及设备安全，机房应随时加锁，确保服务器安全。 第四条 财务信息系统所用的计算机设备必须配备不间断电源，确保其系统正常运行，保障会计数据的安全。在工作中突然停电，应注意及时关闭有关设备电源。 第五条 财务信息系统硬件发生故障或者软件运行发生错误时，应及时与系统维护人员取得联系，查明原因，排除故障。 第六条 财务信息系统管理人员应对软件进行日常维护，包括对程序、数据、编码的维护，以保证系统正常工作，并做好维护记录备查。其他任何人员未经允许，不得对软件数据进行修改、删除。 第七条 实际系统化操作及管理后，为了保证系统安全、有效、正常运行，防止各种舞弊行为，系统设立各种职能岗位，各岗位具有不同的权限和职责。 （一）系统管理员 系统管理员对整个系统的运行总负责，主要职责如下： 1、负责系统的日常管理工作，监督并保证系统有效、安全正常运行； 2、在系统发生故障时应及时到场，监督与组织有关人员恢复系统的运行； 3、协调系统内各岗位之间的工作关系； 4、负责规定系统内各使用人员的权限； 5、负责组织和监督系统运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。 （二）系统操作员 系统操作员对系统功能的安全运行负责，主要职责如下： 1、负责系统和数据录入，对录入数据的正确性负责，要检查所录入数据审批手续是否齐全，对非法数据不得录入； 2、严格按照系统操作说明进行操作，数据录入完毕要和原始单据核对，核对无误后提交数据审核人员。 （三）数据审核人员 数据审核人员负责对输入数据进行审核，主要职责如下： 1、负责输入凭证、单据审核工作，包括审核资料的规范性、正确性； 2、将不属实、不合法、不完整、不规范的凭证、单据退还各有关人员更正，补齐、再行审核。 （四）系统维护人员 系统维护人员负责系统运行管理与维护，主要职责如下： 1、定期检查软件、硬件设备的运行情况； 2、负责系统运行中软件和硬件故障的排除工作； 负责系统的安装和调试工作； 4、按规定程序进行软件维护。 第八条 上机操作人员必须使用真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄露，操作人员必须及时修改自己的口令。 第九