现金管理制度2024年公园管理制度

X XX 股份有限公司 一 2024 年公园管理制度 [zemm | | aamm| | D 9 [xm | | mail |到ID 1 文件审核 审核日期 收部门 口 口 [ze | | ao上 | D ps | | ae | ia | [8 | 。 2o24年of月oz日 | 吕妥近 口#有过 | 发缚呈| | ，  文件更改履历表 本  现金管理制度 《一) 严格按照《现金管理暂行条例》规定，加强现金的管理和监 督，对违背财经纪律的支出拒绝付款。 《二) 按照规定范围使用管理现金，超过规定范围，一律使用转帐 支票支付。 《三) 核定库存现金限额，不得坐支或白条项库。 《四) 出纳人员要及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐 款相符，帐账相符。 《五) 未经领导批准，不得利用银行帐户代其它单位和个人存取现 金。 《六) 职工借款、各种报销，都必须经主任批准，否则，财务不予 受理。 3