现金采购管理制度_现金采购管理制度规范

现金采购管理制度_现金采购管理制度规 范 为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，应制定规 范的现金采购管理制度。下面小编为大家整理了有关现金采 购管理制度的范文，希望对大家有帮助。 现金采购管理制度篇 1 为进一步明确现金采购的操 作流程，提高工作效率，规范和加强公司的资金管理，现对 酒店现金采购物资管理规定如下: 一、 酒店采购员现金的使用范围: 仅用于酒店应急物资 和大型批量 食品采购使用。 二、 酒店采购员借取现金的分类 1、 日常应急现金采购，每次借款 1000 元。 2、 婚寿宣、旅游团队、大型会议、特殊接待的批量采 购，和厂 家做促销活动的商品，或者购买市面上当季低价 物资的，采购员根据经营部门提供的现金采购物资申请表到 公司财务产权部借款，申请表要求数量、单价、金额齐全， 且有经营部门负责人、酒店分管副总、执行总经理签字，采 购金额 1 万元以上的还需运营中心总经理和公司总经理签字。 三、 报销程序 1、 采购员在批量采购物资时必须有两人以上的人员共 同完成。  2、 现金采购物资必须当天办理验收入库手续。 3、 日常零星采购采取补充备用金制，采购员赁签字到 位的验收 单和发票到财务报销补充备用金。 4、 现金批量采购物资的要求每十天到财务报销一次， 采购员赁 签字到位的验收单和发票到财务报销，未使用或 未使用完的借款应退还财务产权部，不允许挪作其他用途。 四、 财务产权部对酒店采购员现金的管理 1、财务人员应坚持“前帐不清，后帐不借”和“多退 少补”的原则，采购员和谷期不来财务办理报销手续的，财务 产权部将从采购员工资中扣回，并处以 20一200 元罚款。 2、费用会计应定期对采购员所借现金进行清理清收， 避免采帐、坏帐产生，对于不按规定销帐的采购员，费用会 计在采取措施的同时，要将情况上报给财务负责人。 3、每年年底应对采购员所借现金进行大清理，采购员 备用金户必须清零，因工作需要确实不能退还核销的，经核 对确认后办理年底还款和新年度借款手续。 现金采购管理制度篇 2 为理顺现金采购流程，加强 采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特 制定本制度。 一、适用范围 1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现 金采购业务。 水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另  行制定。 2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。 (D)、与供应商有长期合作关系，但供应商只同意采用现 (2)、为补充经营品种，不确定供应商的现金采购。 (3)、供应商断货，且商品畅销、有顾客和急需，临时性现 款采购补充库存。 人、超低价商品促销。 二、采购计划与报批 1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经 理审批。 2、采购部根据批准后的计划组织商品采购，拟定《采 购目录》经采购部负责人审核。 《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、 预算金额及合计等信息。 3、采购部制定采购线路，填制《采购费用申请表》经 采购部负责人审核。 《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、 采购所需时间及费用预算等信息。 4、采购部将采购部负责人签字同意后的《采购目录》 和《采购费用申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报 董事长审批。  三、资金申请与跟单 1、采