采购管理-采购结算制度规范.docx

采购结算制度规范 .1 采购结算管理制度 企业建立采购结算管理制度，有利于规范企业采购结算的申请和审批、执行过程，减少采购结算风险。 采购结算管理制度 第1章 总则 第1条 为了达到以下目的，特制定本制度。 1.加强采购订购、付款、结算管理。 2.做好采购结算工作，确保按合同付款。 3.合理运用公司资金，维护公司利益。 第2条 本公司采购付款结算工作的相关事项，均依照本制度进行处理。 第3条 部门职责 1.采购部负责采购订购、结算方式确定以及结算单证传递等工作。 2.财务部负责按照合同规定查验结算单证，并与供应商办理结算事宜。 第2章 办理结算单证 第4条 采购部根据公司的请购需求与供应商签订《采购合同》，并负责向供应商发出订单，说明采购物资的型号、种类、技术指标、价格和数量等。 第5条 采购专员与供应商签订《采购合同》时，应明确规定货款的结算方式。一般情况下，不允许采用现金付款方式，可采用银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑结算、委托收款、托收承付、信用卡结算八种结算方式。 第6条 采购专员要求供应商确认《采购合同》，并按照订单的各项内容监督供应商组织生产、备货，保证按期交货。