采购管理规章制度.docx

采购管理规章制度一目的为提高公司采购效率降低采购成本明确岗位职责满足公司对优质资源的需求进一步规范物资采购流程加强与各部门间的配合特制订本制度二适用范围本公司所有采购的物料辅料及低耗品三基本原则采购必须坚持秉公办事维护公司利益的原则并综合考虑质量价格的竞争择优选取四工作程序一采购基本事项日常办公用品及其它消耗用品采用按月采购的原则一般由人力资源部人员负责采购也可由需方直接采购如维修机电配件用于生产的材料采购应采用月结方式为付款条件与供应商洽谈对价值超过元以上的办公用品及配件设备仪器等需要由申请人写申请报告及价格经财务部核实价格后报总经理审批后实施采购对生产原材料的采购应对新采购物品提供至少家以上的供应商报价和联系资料由财务部对提供的供应商进行询价或实地调查采购金额小的办公用品或低耗品应及时索要发票无发票的财务将不予付款二采购申请采购之前采购经办人依照所购物件的品名规格数量需求日期及注意事项填写物品申请单或采购单紧急采购的由采购部门在物品申请单上注明紧急采购字样以便及时处理若撤销采购应立即通知采购部人员以免造成不必要的损失三采购流程采购经办人在物品申请单或采购定单内需填写所购物品的估算价格数量和总金额采购经办人在采购之前必须把物品申请单或采购定单交到财务部进行审核报总经理审批后方能进行采购采购物料定单必须写上公司统一规定单编号报总经理审批后复印一份交与财务对帐和付款必须用采购单原件四采购经办人职责建立供应商资料与物品价格记录做好采购市场行情的经常性调查询价比价议价及定购作业所购物品的品质数量异常的处理及交期进度的控制做好平时的采购记录月末对帐和发票开具工作五采购方式集中计划采购凡属日常办公用品尽量集中计划购买长期报价采购凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格每年第一个月重新审定供应商与供应商洽谈需两人以上进行并对供应商评审且作出相关评审记录六采购实施物品申请表批准签字且到财务部备案后办理借支采购金额或通知财务办理付款手续采购人员按核准的采购定单或物料申请表向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后才能办理入仓手续七采购付款方式当月采购入库的材料必须当月开具发票财务部按收票日期安排付款如发票延迟则货款延迟物品采购无论金额多少一律由经办人签字财务部审核总经理核准签字后方可报销物料采购付款申请单必须有供应商提供月结对帐单送货单及我司开出的入库单采购定单发票等单据方可付款预付款由采购人员跟进送货单和发票单据齐全后送至财务入帐处理八采购经办人行为规范采购人员应本着质优价廉的基本原则经过多方询价议价比价后填写定采购定单或物品采购申请单采购经办人应尽职尽责不能接受供应商任何形式的馈赠回扣或贿赂若因严重失职或违反原则作出不适当行为者给予辞退情节严重者提交公安机关处理五附则各部门需要采购时凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的财务部将拒绝付款