投资项目管理

某公司拟投资建设一个生物化工厂这一建设项目的基础数据如下1项目实施计划该项目建设期为3年实施计划进度为第1年完成项目全部投资的20第2年完成项目全部投资的55第3年完成项目全部投资的25第4年项目投产投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的70第5年项目的生产负荷达到设计生产能力的90第6年项目的生产负荷达到设计生产能力项目的运营期总计为15年2建设投资估算本项目工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元预备费包括基本预备费和涨价预备费为5000万元本项目的投资方向调节税率为53建设资金来源本项目的资金来源为自有资金和贷款贷款总额为40000万元其中外汇贷款为2300万美元外汇牌价为1美元兑换83元人民币贷款的人民币部分从中国建设银行获得年利率为1248按季计息贷款的外汇部分从中国银行获得年利率为8按年计息4生产经营费用估计建设项目达到设计生产能力以后全厂定员为1100人工资和福利费按照每人每年7200元估算每年的其他费用为860万元年外购原材料燃料及动力费估算为19200万元年经营成本为21000万元年修理费占年经营成本10各项流动资金的最低周转天数分别为应收账款30天现金40天