办公管理制度与后勤管理制度

办公管理制度与后勤管理制度 办公管理侧度与后勤管理制度 工作劳动纪律与考核制度 一、考惑制度; 公司所有员工，均应按公司规定的时间，上、下班，不得迟到、早退，无故族工缺勤- 1工作时间: 管理人员: 介 8 30-D: 00， 4: 30-18: 00- 地 部门管理人员轮流值班值班时间。 当天 8 时一次日 8 时。 值班人员服行全面管理职 能，及时处理偶发事件，不能处理的，在事发后 10 分钟所有员工上、下班均需本人打卡， 不得由他人代打卡 地，氨到每次考核 元,早退每次考核 10 元， 迟到早退 1 小时考核 50 元, 当月迟到3 次、 早退 2 次给予警告 雹 矿工 4 小时考核 100 元，旷工一天考核 200 元，以此类推，连续旷工 3 天或月昧计队 工$ 天者，公司予以开除辞退，公司不支付任何费用。 雹 旱上上班打卡应在早饭后，凡打卡后再吃早饭的，一经发现，每次考核 10 元- 回 凡有人代打卡，将对代打人和应打人各考核每次 50 元. 3. 病、事假制度: 节 工作时间或经确定的加班时间如果是电话请假，则应在回公司当天完善有关手续。病 候则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。 雹 每月连续请事假不得超过四天，需提前两天申请。特殊情况超期请假的，需经公司总 经理批准。 二、薪资制度 人 本厂工资体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包合同形式等。 (2) 某资每有 发放一次，暂定每月 25-30 日前发放上月工资。发放日如节假日或银行不对外营业日则顺 延发放- 三、厂竹、厂服管理制度; 他 所有正式员工上班必须按规定配上厂和。车间员工上班时间必须统一着厂服。员工在 厂区、车间、办公区域工作服从分配，服从领导，按时、按质、按量完成领导交办的各项生 产和工作任务，公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位 工作不服从安排，每次考核 50 元，未经安排，搜自加工的，计件产品、(计时工作) 不计 工资如因此而影响公司发货的，将由责任者承担经济后果， (2 厂区、车间爱护机器设备 和生活设施,保障生产、生活正常进行: 困个人责任造成机器设备和生活设施损伤、损毁的，将由责任者承担经济后果 机康、设备、设施拘作工,未按使用说明书规定,进行日常保养的,发现第一次考核 20 元,第 二次考核 40 元,逐次累加 外”遵守门卫制度、遵守食伍制度和宿舍制度: 未经许可，不得带领外人进厂，不得翻越大门、院增,违者每次考核 50 元.如遇工厂损失， 将负连带责任. 未经许可,无关人员严禁进入食堂工作间, 违者得次每浆考核 20 元  爱护宿舍卫生，做好清洁，服从管理者安排和指挥公司将不定期进行检查、评比，对和束 清干净的宿舍进行表彰，对肚、乱、差的宿合进行考核, 严禁将公共财物私自带出厂区。凡 以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者，按 售赔偿物品价值，同时给予开除出厂处理。 加“车间员工，亲有事情反映的，需经批准，方可进入行政、技术等管理人员办公室， 未 经批准，不得进入，理则，考核当事人 50 元，员工与主管有争议的，可以向主管的上级主 管反映，但不得影响工作，青则考核 100 元，如果与主管吵的，考核 200-500 元。 六、办公室工作纪律， 节，公司员工在办公室时，必须遵守办公室规定，如因工人需要，必须无条件协助其他人 员的工作。如有违反，视情况，考核 50-100 元- 包工作时间借支管理规定及借支流各 一、 信款管理规定: 1出差借款: 出差人员赁审批后的《出差申请表》 按批准额度办理借 款，出差返回$ 个 工作日内办理报销还款手续。 2、 工作临时借款， 业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐， 在工作事项完成 后的3 日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支 3、工人借用生活费用。 当月借款，当月领取工资时归还。 4、 各项借款金额超过 3000 元应提前一天通知财务部备款。 5 借款销账规定 (D 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围 使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐; (2) 借领支票者原则上应在 个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借 款，稼期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 二、借款流程: (一) 借款人按规定填写《借款单#。必须注明: (1 借款事由，(2) 借款金骆(大小写须 完全一致，不得涂改)，(3》 支票或现金。 二) 审批流程谁签批，谁承担连带责任): 1、出差借款审批流程 (0D 1000 元以下的，主管部门经理审核签字一财务审计复核 一 工厂常务厂长审批。 《2) 1000 元以上的，主管部门经理审核答字一财务审计复核 一 工厂常务厂长审批一公司财务经理审批 2、工作临时借款审批流程， 《1 500 元以下的， 主管部门经理审核签字-财务审计复核 一工厂党务厂长审批。 (2) 500 元以上的，主管部门经理审核签字一财务审计复核一工厂党务厂长审批一公司 财务经理审批。 3、工人借用生活费用审批液程: (0D 一次 200 元以下《当月累计不超过 500 元) 的， 主管部门经理审核签字一财务审计 复核 一工厂常务厂长审批。 《2) 一次200 元以上〔当月累计超过 500 元) 的，主管部门经理审核签字-财务审计复 核一工厂常务厂长审批一公司财务经理审批。 三) 财务付款，借款作审批语的借款音到出纳处办理领款手续。 第二部分 日常费用报销制度及流程  、日党费用范围 主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗 曲及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的 累计支出原则上不得超出预算。 二、 费用报销的一般规定: 1、 报销人依据，必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理 制度)，填写报销单; 如 果有发票的，发票背面有经办人签名。 2 填写报销单应注意，(1) 根据费用性质填写对应单据，(2》 严格按单据要求项目认真 写，注明附件张数，金额大小写须完全一致 《不得涂改)，(3) 必须简述费用内容或事由。 3、按规定的审批程序报批- 4、报销 2000 元以上震提前一天通知财务部以便备款- 三、 费用报销的一般流程 1报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请 或出入库手续的应附批 准后的申请单或出入库单: 2审批; 《1) 报销爹矣在 500 元以下的，部门经理审核签字一财务部 门复核一到出纳处报销一出纳将单据送公司财务经理审批后入账。 《2) 报销金额在 500 元以上的: 部门经理审核签字一财务审计复 核一公司财务经理审批 一到出纳处报销后入账。 第三部分 工料福利及相关费用支出制度及流程 、工薪福利等支出范围: 包括工资、 临时工资、 社会保险及各项福利等, 此类费用按归资金支出制度相关规定执行 二、工薪福利支付流程 (一) 职工工薪收入支付流程: 《0 每月 $ 日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件《完成生产任 务的数量、质量) 情况汇总表一物资主管审核一财务审计部。 《2) 每月5 日前，由人力资源部将本月职工《出吉考核情况统计表》一,财务审计部。 《3) 每月 $ 日前，由人力资源部将本月职工工资支付标准〔含人员变动、额度变动、扣 款、社会保险及住房公积金等信息) 一经公司财务经理审批一财务审计部。 《4) 每月$ 日前，各部门进行考核奖惩，经工厂常务厂长审批后编制《奖惩竞现统计表》 一出务审计部。 《5) 每月 10 日前，财务审计部根据各部门交来的统计表及支付标准， 进行复核审计，抽查原始单据，编制标准格式的本月《职工收入发放花名表》- 《6) 每月 10-12 日审批复核。财务审计部编制的《职工收入发放花名表》一生产技术 部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字一公司财务经理审批。 《7