精制食油厂年产万吨精制山茶油扩建项目可行性研究报告.doc

项目制作上饶市中小企业局江西省玉山县精制食油厂年产万吨精制山茶油扩建项目可行性研究报告目录第一章总论项目名称及承办单位可行性研究工作概况结论及建议第二章建设依据与建设规模资源保证情况市场前景与需求分析建设规模第三章厂址选择与建设条件选择依据厂址位置建设条件第四章产品方案与建设条件产品方案与建设条件设备选择及土建工程总平面布置工艺技术方案第五章环境保护及其它环境保护劳动保护工业卫生节能第六章组织机构与定员管理模式组织机构定员人员培训第七章项目实施进度第八章投资估算与资金筹投资估算资金筹措第九章经济效益评价基本数据财务评价第十章社会效益分析第一章总论项目名称及承办单位项目名称江西玉山县精制食油厂年产万吨精制山茶油扩建项目项目负责人项目总负责人李碧霞技术负责人黄弟友经济负责人张高鹏项目承办单位项目由江西玉山县精制食油厂负责承办江西玉山县精制油厂位于江西上饶市玉山县城西工业区全国乡镇企业东西合作示范区内企业法人代表李碧霞企业于年筹建年建成投产占地面积平方米建筑面积平方米绿化面积平方米生产生活设施齐全配套拥有固定资产万元流动资产万元年生产能力精制山茶油吨在玉山县农村建有山茶油原料基地万亩企业现有职工人其中具有中级以上职称的技术和管理人员人并聘请同济大学现代农业科学与工程研究院博士生导师徐立鸿教授等为顾问整体素质较高企业主要生产得尔乐牌精制食用山茶油采用型油脂精炼配套设备经过对无污染天然茶籽榨出毛油脱酸脱胶脱色脱臭工艺生产出精制油质量达到高级烹调油通用标准和卫生标准不含黄曲霉素胆固醇防腐剂油性平色泽好无异味无油烟已申报绿色食品畅销江浙闽沪赣等省市并有部分出口海外年生产销售吨实现产值逾亿元可行性研究工作概况可行性研究工作负责人总负责人李碧霞市场预测负责人周时清工程技术负责人黄弟友经济评价负责人姚燕玲研究工作指导思想原则坚持以经济效益为中心社会效益和环境效益为重点指导思想以技术先进经济可行为原则立足玉山面向全国着眼未来造福社会促进农民受益企业增效国家增收把玉山县精制食油厂建成全省乃至全国闻名的现代食品工业企业研究工作依据范围研究工作主要依据为国家和省市县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策国家有关促进农民增收实现农业产业化政策和全国食品工业十五发展规划要求国家关于发展绿色食品促进人民身心健康政策玉山县及周边德兴市婺源县上饶县横峰县等县市丰富山茶油资源优势有关食用油加工建设规范标准要求等研究工作范围主要是资源分布及拥有量产品性能市场前建设规模技术方案工艺技术要求组织管理投资估算及经济社会环境效益评价等结论及建议建设依据充分资源分布广泛并着手建设原料生产基地产品性能独特市场前景看好厂址地理位置优越交通运输便利建厂条件良好符合国家产业要求建设规模及投资根据研究比较以建设年产万吨精制山茶油生产线方案最优项目总投资万元其中原料基地万元精制厂固定资产投资万元流动资金万元技术方案生产精制纯山茶油采用连续式高喷油精炼成套设备通过脱磷脱酸脱色脱臭四道工序精炼出高档食用油只需在原加工厂内扩建而成投资小见效快不影响环境组织管理扩建后企业采用直线参谋式管理模式总定员人其中山茶油原料基地人精制加工厂人经济批标项目总投资万元建设期年净利润自投资第二年起为万元第三年为万元第四年为万元第五年为万元第六年开始为万元项目寿命期为投产后年累计实现现金流量万元项目投资利润率为静态投资回收期三年四个月内部收益率综上所述该项目是风险小见效快经济效益社会效益良好项目技术合理经济可行建议由于项目投资规模较大既有加工厂又有原料基地应加强管理合理安全工程进度做到早建成早见效山茶油原料基地见效有年至年期限在这期间应注意搞好原材料采购以防停工待料尽量提高设备利用率该项目产品单一虽市场前景良好但易受竞争对手打击故应多开发新产品避免单打一茶叶树的种子也可榨成茶油但其味不佳企来科研机构应作好研究努力开发为企业拓宽原料资源第二章建设依据与建设规模资源保证情况精制山茶油原料为取自山茶科植物油茶树的种子经提炼而成的毛油是中国南方特有的一种纯天然高级食用油南方各省均有分布资源量及分布山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区集中于江西湖南浙江福建广东广西等省为野生山茶科植物山茶油取其种子茶籽经烘烤榨取提炼而成山茶树可人工播种一般年即有收成不需施肥打农药且产量高于天然野生是退耕还林保护水土有效手段值得大力推广经调查江西省有油茶林种植面积万亩居全国第二位除此外临近浙江开化县年产油茶毛油吨江山市年产油茶毛油吨我国现在年产茶籽约万吨可生产毛茶油万吨左右上饶市有油茶山亩可年产毛茶吨加上周边县市及邻省一万吨原料油可以完全保证同时玉山县已把山茶油作为支柱产业扶持在全县乡镇建立一批原料基地以确保加工厂的原料供应计划在全县乡镇建立一批原料基地以确保加工厂的原料供应计划在全县山区乡镇建立山茶籽油原料基地共计万亩每亩投资万元合计总投资为万元对老茶籽林进行垦复更新低产改造并培育观音桃三角枫霖降红皮三水桃白皮中籽赣无号赣无号等稳产高产良种基地建成后至第四年起每年稳定亩产毛油公斤总产为吨加上从周边县市及外省收购部分完全可以保证本厂原料需要油茶树一般冬初开花形成小果实经冬春夏到第二年霖降前后成熟生产期整整一年俗称吃四季露水的油料作物营养特别丰富由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达左右具有特殊的清香味耐贮存易吸收是一种高品位高营养价值纯天然绿色保健食用油据本草纲目中华药液纲目拾遗等记载长期食用山茶油有明目亮发润肠通便清热化湿杀虫解毒之功效能抗暑抗癌降温降压等中国医药宝典中国药志和农政全书又载山茶油含山茶苦柑素脂肪油玉蕊醇茶皂醇等可防癌润肺清肝解毒整肠降压止痒降胆固醇调平人体器官机能运作增强人体免疫功能是调味食疗保健食用佳品又能癣疥防蚊虫叮蛟除疣防晒去皱等外用它的主要成分与世界流行食用油橄榄油相似如下表脂肪酸组成山茶油橄榄油肉豆冠酸棕榈酸硬脂酸油酸亚油酸精制山茶油开发情况我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用只有江西湖南浙江广西等主产省份部分采用现代工艺进行精炼作为高档食用油进入消费市场年产量仅万吨左右目前全国大部分城市尚无精制山茶籽油上市随着人民生活水平的提高消费观念的改变以及三清山旅游业的发展精制山茶油将被越来越多的消费者接受具有相当大的市场空间中国加入以后出口量也将大量增加与国际上流行的橄榄油相媲美国际市场前景也非常好看就目前全国山茶籽油产量而言远远满足不了市场需求市场前景与需求分析食品油市场行情精制山茶油产量小主要销往北京上海长沙深圳杭州南昌等城市市场份额小近些年虽有出些口也受产量限制增速慢故市场中以深圳产金龙鱼牌福建产仙鹭宝鹭牌调和茶油为多虽价廉但档次不高无法与精制纯山菜油相比精制山茶油市场前景近年来世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱而精制山茶油具有与橄榄油相似性能和特质作为一种低价高质保健食用油必交很快在我国形成消费新时尚一是适应人们生活水平提高厨房革命需要二是顺应人们追求身心健康要求保健作为绿色食品需要三是高品位低价格符合人们消费心理需要只要锁定城市中高收入阶层居民以上海为中心由华东而辐射全国建立新的经销网点并拓宽出口渠道扩大出口量年销售万吨完全可行建设规模根据资源拥有量市场预测及经济合理原则拟扩建一条年产万吨精制山茶油生产线以壮大企业规模提高经济效益促进农民增收满足市场需求第三章厂址选择与建设条件选择依据靠近原厂址便于管理充分利用现有资产提高资产利用率交通运输条件较好场地达九通一平以上自然条件较好周边没有有害物质排放源厂址位置厂址拟建在原精制食油厂内即扩建生产线设在原车间前方充分利用原车间及二楼作为包装和成品仓库此外还有充分空地作为原料仓储场地建设条件交通运输条件国道由西往东在厂大门前通过在建沪昆高速公路经过厂区北侧距浙赣铁路玉山火车站不足公里交通非常便捷厂址自然条件气象条件玉山县位于江西东北部处于长江中下游丘陵山地属中亚热带季风性湿润气候四季分明日照充足夏热冬冷春秋温暖无霜期长年平均气温为雨量充沛年平均降雨量水文条件玉山城西工业区平均海拔均高出县城周边的文成横街等乡镇加之本厂址又位于小山坡上历史最高洪水位从未及于此故无洪水之害地质条件原建厂时已进行土地平整基底为红色泥质粉砂岩上覆厚度不等粘质粉土及素填土完全适合生产线建设地震条件根据国震发号文件按国家地震局中国地震列度区划图年超越概率玉山县地震基本烈度小于度其它条件原生产线建设中已征平方米土地现存空地完全可以满足扩建生产线之需且已达到九通一平是较理想建设之地第四章产品方案与工艺技术产品方案主副产品生产的主要产品为精制山茶籽油副产品为皂脚产品标准产品执行高级烹调油通用标准卫生标准主要产品精制山茶油质量内控标准为项目标准透明度澄清透明气滋味气味口感好色泽罗维朋比色槽黄红水分及挥发物杂质酸价过氧化值不皂化物烟点包装要求对主产品包装采用中小规格并举办法继续使用专用食用油包装塑料桶按斤斤两种规模包装的同时逐渐推行斤和半斤小包装最终达到一等质量一等包装一等价格具竞争能力的要求产品围绕人们消费观念转变跟踪国际市场趋势达到绿色保健时尚要求设备选择及土建工程根据资源状况市场前景及产品质量要求选用目前国际最先进的连续式日产吨高喷油精炼成套设备配套吨锅炉一台及部分毛油计量检测设备等也采用目前国际最先进的设备并建设生产车间毛油库锅炉房化验室等厂房设计规范布局合理造型美观为花园式环保小区生产设施成套设备占地面积拟建一层式混凝土钢架结构平房建筑面积辅助生产设施锅炉房钢混结构锅炉吨检测室砖混结构原油库砖混结构毛油筒个罐装房砖混结构罐装设备一套包装设备一利用原车间成品库电力设施变电设备及线路其它设施总平面布置基本要求热盐水总体符合工艺建筑卫生防火劳动保护交通运输节约用地便利生产等要求做到功能分区明确工艺流程合理运输线路便捷生产安全保障管理协调方便要求功能分区生产区设在原车间北侧与原本车间平行东端设成品库西端为锅炉房检测室设施在西侧给排水及供配电绿化道路及其它除新建建筑物外绿化道路及大门围墙均保留原貌不变各功能区之间及节余空地仍以乔灌结合绿化布置以净化空气美化环境工艺技术方案工艺流程二级废水毛油粗滤化验计量碱液活性白土渣工艺重点分解生产工艺主要包括四道工序脱磷将原毛油放进碱炼锅中加入比原毛油湿高的热盐水使原毛油中的磷脂蛋白质胶粘物质吸水膨胀而分离出业脱酸根据原油酸价选择不同浓度的酸液按原油重量的一定比例加入碱炼锅内中和油酸使之形成皂粒经过沉淀后排出脱色将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后加入油重左右的活性白土吸附油脂中的色素再用过滤机把白土过滤分离出来脱臭将脱色油在真空的脱臭锅中加热到以上注入适量的水蒸气在气液相接触的表面水蒸汽被挥发出的臭味所饱和并按其分压出的比率逸出被真空泵抽出脱臭后的油冷却便是精制食用油第五章环境保护及其它环境保护江西玉山县精制食油厂附近无污染源生产过程不会产生太多废气无粉尘无噪音生产中排出的废水锅炉煤渣烟气及生活污水会对环境产生影响故建设中应做到环境保护和安全卫生设施与主体工程同时设计同时施工同时投产生产废水和生活污水不直接排入稻田而是通过沉淀池沉淀后再过沟渠渗入地下通过自然过滤净化由于生产废水无毒无害不会影响环境锅炉煤油及时清理按玉山县要求统一运送至垃圾堆放地点劳动保护半精油分离真空干燥真空脱色过滤脱臭冷却精滤一级精油为保障职工的人身安全与身心健康采取一定有效措施予以防范总平面布置把厂区按功能进行分区各区之间尽量采用乔木绿化等措施进行隔离减少交叉干扰同时按照国家行业和地方规定做到消防间距消防通道防护间距等均能满足规范及标准要求防爆防火油类是易燃易爆物必须采取以下措施严加防范经常检查消防设施是否完好消防通道是否堵塞严禁火源火花接近车间仓库经常打扫卫生保持地面墙面及设备表面的清洁所有电气设备和装置均采用相应防爆电气设备类室内设备应进行防静电接地重视安全工作贯彻安全生产责任制加强安全教育实行安全生产岗前培训制工业卫生采购储存生产包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准经常清理清扫储油设备及加工生产设施以防有毒物品污染物品污染食油节能按照国家规定做到合理利用能源和节约能源工艺方面要求在满足工艺作业条件下尽可能缩短工艺线路在满足产量情况下选用性能稳定操作可靠和维修保养简单耗能低的先进设备配备合理的装机容量精心操作提高设备利用率电气要求按节约能源和长期运行效果最佳化原则进行变电设施设计选型选用节能型电气设备搞好用能考核减少无功损耗节约非生产性用电注意综合利用土建要求在设计建设过程中注意合理性与节能相结合第六章组织机构与定员管理模式采用直线参谋制管理模式组织机构企业下设车间车间童坊基地南山基地樟村基地临湖基地必姆基地七个二级核算单位并设办公室品管处财务处业务处保卫处研发处公关部基地办八个职能部门如下图总经理财务副总经理生产副总经理总经理助理研品业公办公室财基保发管务关务地卫处处处部处办处车间车间童坊基地南山基地职能组职能组班班班岗位个人岗位个人岗位个人定员编制原则工序要求生产车间锅炉房等生产工作按班倒计算非一线生产人员按正常班计算基地员工按出工日天计不足天临时工补足后计算实际定员企业劳动定员名其中生产工人人业务员人管理人员人其中研发人后勤服务人基地人人员培训除现有企业职工个外其余员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训其中新建生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训基地工人由各基地进行现场培训第七章项目实施进度为缩短项目建设周期尽快完成扩建工程要求设施施工安装等各个环节采取得力措施做到统筹兼顾使项目在可研报告批准后个月内完成全部工程的建设工作项目实施进度计划表如下日期项目名称年年项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收第八章投资估算与资金筹措投资估算编制方法根据江西省建筑工程概算定额结合玉山县目前建筑市场价格参与相关类似工程对本项目工程进行初步估算工艺及非工艺设备通过向有关设备厂家询价而来估算投资范围包括新扩建生产线及其配套生产性非生产性建设项目和新建山茶籽油基地处扩建山茶籽油基地处编制结果本扩建工程估算总价值为万元具体见总投资估算汇总表资金筹措企业自筹万元银行贷款万元利用外资万元要求上级支持万元第九章经济效益评价基本数据销售收入估算根据项目进度安排该项目建设期为一年第二年开始投入运行达产率第三年达产率第四年及以后达产率按照目前售价每公斤元估算第二年实现销售收万元第三年万元第四年及以后每年万元副产品皂脚收入占比重不大忽略不计基地收益估算基地自投资后第三年开始有少量收益到第六年开始基本稳定扣除投入成本及支付农民工资外估算第三年四五年收益分别为万元万元万元第六年及以后每年万元成本估算基本收益已单独计算故成本计算中原毛油全部按外购计算外购价目前为每吨元消耗量为每吨毛油精制成吨精制油固定资产折旧按照国家规定设备类为年房产类为年为便于计算按综合年计提财务费用中仅计算精制加工流动资产部分基地投资已独立核算不计在内车间管理费按直接材料直接人工燃料动力与设备折旧费之和的计销售费用和管理费用按销售成本和计经计算企业总成本费用投产当年万元次年为万元投资第四年开始基本稳定在万元至万元之间利润预算经测算企业扩建项目第二年净利润万元第三年万元第四年万元第五年万元第六年开始稳定在万元详细见企业利润计算表财务评价现金流量企业利润测算表人民币万元年份成本项目第二年第三年第四年第五年第六年第七年以后一产品销售收入减产品销售成一其中直接材料直接人工燃料动力制造费用产品销售费用产品销售税金及附加二产品销售利润加基地收益减管理费用财务费用三利润减所得税四净利润现金流量表年份项目流入销售收入固定资产余值流动资金回收二流出固定资产投资流动资金投资经营成本税金三净现金流量四累计净现金流量从现金流量表可知自投入第二年开始有现金流入并逐年增加第至年趋于稳定设项目寿命期生产期为年累计现金净流量为万元投资利润率项目总投资利润为大于基准投资利润率指标项目可行由于投资大头在基地建设上所以固定资产投资利润率产值利润率均较高分别达和投资回收期静态投资回收期年即三年四个月动态投资回收期为年小于基准回收期年项目可行内部收益率经计算该项目内部收益率为远远大于食品行业基准收益率项目可行财务内部收益率计算表年份净现金流量万元净现值净现值累计累计总计项目投资估算表人民币万元序号项目投资金额占项目总投资比例备注项目总投资固定资产静态部分建筑工程费用设备及工器具购置费安装工程费用工程建设其它费基本预备费动态部分涨价预备费建设期利息基地建设费铺底流动资金盈亏平衡点分析销售量平衡点吨销售单价盈亏平衡点万元生产能力利用率由此可见销售量或销售单价只要达到预测值水平即可实现盈亏平衡说明该项目抗风险能力较强第十章社会效益分析该项目作为农副产品加工项目以基地为龙头以龙头带基地具有较好社会效益一是企业得利新增利润万元农民受益可增收亿元国家增收增税收万元二是为农村解决更多农民就业新增就业人不离土离乡就可增收三是弥补市场高档烹调油不足改善人们生活