仓库管理制度

仓库管理制度 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成物资、原辅料积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 采购入库管理 业务部根据生产需要每月填写采购订单，提交部门经理、生产经理、总经理审批。 仓库保管员根据经过审批的采购订单，才可办理物资入库手续。 入库时仓库负责清点实物数/重量，进行外观验收，同时要关注货物的价格、规格、型号、数量是否与采购订单一致，如有异常，需及时通知业务部，并在入库单上清晰标注，否则拒绝入库。 仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明物资名称、规格型号、产地、采购人、批次的标签。 仓库根据核对无误的采购订单规范填写入库单，并由经办人签字确认，并及时登记仓存账。入库单上的供应商名称、商品名称、规格、型号必须与实物、采购订单一致。入库单一式四联，一联仓库，一联业务部，两联财务会计。 仓库主管负责编制、报送采购入库周、月报表。 仓库保管员每日将入库单与入库日报表核对无误后一并报送财务会计。 禁止虚开无实物的采购入库单。 销售出库管理 业务部根据销售合同规范填写销售订单，提交部门经理、总经理审批。 仓库保管员根据经过审批的销售订单，才可办理物资出库手续。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与发货通知单是否一致，审批签字程序是否符合规定，销售订单的填写是否完整。如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。 仓库根据核对无误的销售订单开具出库单，由经办人签字确认。出库单上的客户名称、商品名称、规格、型号、数量、金额必须与实物、销售订单一致。出库单一式五联，一联仓库、一联客户、一联业务、一联财务、一联门岗。出库单上需加盖“货已发”章。 仓库每天根据出库单登记流水帐，次日应将出库单的财务记账联送交财务记账，由财务与门岗送交的出库单配对。 如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，电话请示总经理同意，并做好电话记录，但事后必须及时补办各项手续。 仓库必须严格按照销售订单上开具的商品名称、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。 商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。 仓库保管员每日将销售出库单与销售订单逐一核对无误后一并报送账务会计记账。 仓库主管负责编制、报送销售周、月报表。 禁止虚开无实物的销售出库单。 企业产品推广销售管理 由于企业产品推广销售情况复杂多样，特做如下规定：由业务部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。 内部调拨管理 内部调拨仅适用温县工厂与巩义工厂之间的调拨。 由公司统一拟订调拨申请单格式，调拨申请单（一式三联），一联由调入方保存、一联由调出方保存、一联交财务。 由调入方部门经理根据存货库存量、生产进度及市场销售形势填写调拨申请单，提交调出方生产部、业务部、总经理审批。 调出方仓库保管员根据审批后的调拨申请单办理调拨出库手续并规范填写调拨出库单，由经办人签字确认。调拨出库单上开具的商品名称、规格、型号、数量必须与调拨申请单一致。调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联财务、一联门岗。 调入方清点实物入库，在调拨出库单上签字确认，并及时将调拨出库单移送财务记账。 仓库保管员每日将调拨出库单报送财务会计。 禁止虚开无实物的调拨出/入库单。 内部领用管理 内部领用包括日常办公用品的领用和原辅材料及备件的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，原辅材料及备件的领用指公司各部门到仓库领用日常生产所需的原材料、辅助材料及备件。 各部门必须根据公司的业务规模及管理要求，制定全年的办公用品与办公设备预算，报总经理批准后执行。 日常办公用品的领用由办公室统一造册进行登记管理。由领用部门及个人签单，经部门经理审批后方可领取。每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表，提供财务会计记帐。 原、辅材料及备件的领用，即生产领料时，由生产班组长填写领料单，提交部门主管审批后，持领料单到仓库申领物料。领料单一式三联，一联领用部门，一联仓库，一联财务会计。 仓库保管员根据审批后的领料单办理物料领用手续，并规范填写材料出库单，材料出库单一式三联，一联仓库，一联领用部门，一联财务会计。 仓库保管员每日将当日的材料出库单与领料单逐一核对后一并送交财务记账。 各部门每月根据材料出库单填报物料消耗表，并与财务核对当月物料消耗。 禁止虚开无实物的材料