钢铁物流园可行性研究报告.docx

钢铁物流园可行性研究报告xx得天独厚的地理位置对于发展钢铁物流具有十分明显的优势建设一个高水平综合性的钢铁物流园对于xx市的发展和对当地经济的拉动作用将会逐步显现出来同时增加了xx市的就业岗位正是基于以上种种考虑xx集团有限公司在经过多方考察邀请众多国内知名专家进行多次论证后决定投资建设xx钢铁物流园该物流园的建设将彻底改变xx市目前的钢铁市场供应交易格局形成以棘洪滩为中心的钢材贸易集散中心其对于城阳区的直接经济贡献和间接经济拉动作用以及解决劳动就业问题都将起到巨大的作用伴随着新的经济中心的构建和经济快速发展xx市以及周边地区对金属材料的需求日益增加建设xx钢铁物流交易中心可以充分利用xx在山东区域经济中的龙头地位发挥城阳区这一新城区与老市区以及崂山即墨胶州黄岛胶南平度莱西等地所处的中心位置和区位辐射优势在xx市域中部地区建设一个现代化金属材料物流交易中心势在必行12项目名称项目名称xx钢铁物流中心暂定名13项目的承办单位项目的承办单位xx集团有限公司14项目的主管部门xx市城阳区财贸局15承担可行性研究工作的单位本项目的可行性研究工作由中国海洋大学和xxxx企业策划有限公司共同承担2项目概况21企业概况xx集团有限公司是刚组建的民营集团企业前身是xx城阳联发工贸总公司坐落于xx市民营工业园内注册资本5280万元共有职工306人创造了300多个就业岗位2002年实现销售收入24亿元净资产10853万元公司主要从事废旧金属回收加工批发零售钢材木材五金制品加工制造木制品机械设备钢结构制造安装房地产开发房屋租赁等业务下属四个分公司xx永松再生利用有限公司xx永联钢结构工程有限公司xx联发木制品有限公司xx城阳钢联物资有限公司经过十几年的发展已经成为了以建材经营为主的综合性集团公司积累了丰富的建材物流管理经验和销售网络与国内的主要钢铁生产企业建立了良好的合作关系22项目发展概况xx钢铁物流交易中心立足于金属材料批发市场的需求以优势的交通网络为依托构筑现代化的物流信息系统以专业市场物流服务为重点配以供销配送运输装卸加工仓储等综合服务形成有特色的现代化物流体系高起点高水平建成一个规模大配套设施先进集物流信息交易现代仓储专业加工配送信息配载为一体的综合现代物流交易中心在整个项目的第三期建设阶段将会引入球团加工项目该项目主要是为钢铁加工企业进行原料的加工由于中国钢铁企业的铁矿粉等原料主要依靠从澳大利亚巴西和印度等国进口物流交易中心依托xx港的区位优势为钢铁企业进口的矿石粉进行加工提供原材料根据公司的市场调查该项目的市场前景十分广阔需求量大23项目建设的意义本项目的建设的意义主要表现在以下几个方面第一项目建设将对城阳区地方财政税收的增长贡献巨大钢铁物流交易中心规划总吞吐量在每年300万吨一期设计在100万吨三年内达到300万吨按照300万吨吞吐量计算每年为城阳区上缴利税近1亿元第二项目建设可以有效地增加城阳区的就业机会物流交易中心一期计划招收人员200人左右在以后二三期项目完成后人员还会相应增加按照一期来计算就可以为城阳区创造近200个就业机会第三项目建设将有效拉动城阳区服务业的全面发展近些年城阳区制造业发展迅速但是服务业发展滞后始终是一个短腿因此加快服务业发展有利于优化城阳区的产业结构根据xx市城阳区服务业发展规划的要求十五期间将实现精一强二兴三的经济结构调整目标建设xx钢铁物流交易中心对于城阳区加快服务业发展尤其是发展物流产业提供有益的借鉴同时拉动城阳区的餐饮娱乐商贸流通业及其他配套服务产业的发展第四项目建设将对城阳区整体形象的提升具有明显的推进作用根据市场调研目前山东省还没有100万吨以上的钢铁物流园或钢铁交易市场在xx市最大的钢铁交易市场是位于李沧区太原路61号的xx金属集团有限公司年吞吐量也只有60万吨左右我们设计xx钢铁物流交易中心一期钢材吞吐量即为100万吨也就是说xx钢铁物流交易中心的起始规模定位就是山东省最大的钢铁物流中心作为我省最大的钢铁物流交易中心无疑成为城阳区一张漂亮的名片这对城阳区整体形象的提升具有不可低估的作用3可行性研究报告的依据本报告是建立在对xx市城阳区整体发展规划和对棘洪滩实地考察以及对国内和xx钢铁供应市场调研的基础之上经过专家的多次论证撰写的报告二市场分析1国内市场调查11国内钢材市场的现状111国内钢材市场的现状2002年我国国内生产总值年增长8GDP首次超过10万亿元钢煤粮等许多工业品产量位居世界首位全国生产资料销售额达7万亿元进出口总额超过6200亿美元我国巨大的经济总量产生出巨大的货物流量和货物价值量2002年社会货运量达到147亿吨货物周转量达到49万亿吨公里年增长38目前国家已经制定了发展物流产业的相关文件在2001年3月国家经贸委铁道部交通部等部委联合印发的关于加快我国现代物流发展的若干意见中将积极采用先进的物流管理技术和设备加快建立全国区域城镇企业等多种层次的符合市场经济规律与国际通行规则接轨的物畅其流快捷准时经济合理用户满意的社会化专业化现代物流服务网路体系作为我国物流产业发展的总体目标据专家预测十五期间的5年中将是我国物流产业发展的黄金时期目前国内钢铁的产量已经位居世界第一但是从市场调研的情况来看由于国内的铁矿属于贫铁矿以目前国内钢铁企业的生产技术对其加工的成本较高所以国内多数钢厂的原材料铁矿粉大约有70依靠澳大利亚巴西印度等国的进口并且我国近年来的经济快速平稳的增长对国内对钢铁的需求量一直居高不下这其中蕴藏着巨大的市场空间从而为今后发展钢铁物流业奠定了市场基础112xx市发展物流的优势xx自然地理条件的优越城市经济的发展和基础设施条件的完善以及xx市政策的调整为发展现代物流提供了良好的外部环境硬件环境1xx良好的区位优势为物流园区建设提供了充足的发展空间从全球经济发展的高度来看xx已经成为我国联系世界的重要口岸xx港是国际上少有的天然良港区位优越靠近国际主航线已经建设成为国内最大的矿石码头与世界上150多个国家和地区的450多个港口互通了航线初步形成了远近洋航线兼备干支线配套的全球性航线网络作为亚欧大陆桥头堡的xx对内陆腹地的辐射作用将随着西部开发进程的加快而逐渐加强为发展国内矿石供应物流和进口钢材物流提供了充足的发展空间2完善的综合运输体系为物流园区建设提供了畅通高效的集疏通道xx作为一个开放型的口岸城市具有畅通的集疏运网络和信息网络xx港是我国沿黄河流域和太平洋西岸重要的中转港和国际贸易口岸公路运输通过济青青银高速公路与全国公路网相联通形成了以高等级公路连接成网向周边城市和内陆辐射的立体化公路网络铁路运输通过胶济线胶黄线与京广京沪陇海等全国铁路大动脉相连接使xx港对内陆腹地的辐射作用不断增强xx市已经以港口为中心构筑起较为畅通的海运铁路公路综合运输网络对内为钢铁企业原料供应和优质钢材的需求对外为我国钢铁的出口提供了畅通高效的集疏运通道软件环境1世界经济贸易一体化进程的加快尤其是国内企业对原材料的强大需求为物流园区的发展提供了机遇随着我国加入WTO和国际经济结构调整步伐的加速世界跨国公司正纷纷调整发展战略将制造业向中国转移中国逐渐成为世界制造中心在这种经济形势下国内钢铁企业对进口原材的需求量将会进一步增长给钢铁物流园区的建设提供了难得的发展机遇2城市经济布局的调整为物流的发展提供了新的空间九五期间xx对经济结构布局做了战略性的调整确立了一体两翼一带的大工业发展框架在胶州湾及沿黄海海岸地区发展以基础原材料工业为主的工业隆起带这样一种经济结构布局的大调整给传统物流带来了很大的冲击企业原有的采购仓储运输等物流链格局将被打破迫切希望重新建立相对集中的物流设施和专业化的服务的第三方物流中心这就为发展钢铁物流提供了新的发展空间113棘洪滩建设钢铁物流交易中心的优势1行业经营优势充分利用xx集团资本运营及投资管理的优势和多年经营钢材物资的经验可以创造优良的服务和最佳的经济效益及社会效益2区位优势xx钢铁物流交易中心拟建地点位于老市区与崂山即墨胶州黄岛胶南平度莱西等地所处的中心位置物流分拨方便交通运输费用比较低3交通优势xx金属材料物流交易中心毗邻铁路102省道可以以优势的交通网络为依托构筑现代化的物流信息系统4服务优势xx金属材料物流交易中心以客户为中心实行24小时全天候服务争取以优质的服务赢得顾客5调运费用低xx金属材料物流交易中心将以低廉的调运费用降低用户成本争得顾客的信任从以上对xx市和城阳棘洪滩地区的软硬环境分析看在xx市城阳区发展第三方物流企业有着得天独厚的优势并将成为xx乃至胶东半岛地区发展钢铁物流园区的最佳选择12国内钢材市场需求预测近几年我国钢材需求的增长速度超过了固定资产投资增长1钢材消费量增长07的平均水平出现这种情况的主要原因一是占钢材消费40的房地产投资迅速上升二是基础设施建设大规模展开消费了大量钢材三是使用钢材较多的机电制造业如汽车发电设备机床等近年增长幅度都在3050从钢材供应情况来看国内钢铁生产厂家已经基本达到满负荷生产但仍无法满足国内钢材需求针对这种情况国内大型钢铁企业纷纷上马新的高炉以进一步迎合市场需求为此有些业内人士提出国内钢材市场可能已经偏热但专家指出实际情况并非如此原因在于目前国内钢材市场上的钢材均做为生产资料被应用到实际建设当中没有出现中间商恶意屯货炒作情形之所以出现钢材市场趋暖是由于国家几年来一直坚持的大量的基础设施建设投资带来的积极效应同时这种效应将在较长一段时间内持续发挥作用再有从现在国家西部大开发战略的实施和国内房地产等行业的发展趋势来看今后几年国家对基础建设的投资不会出现回落甚至有进一步扩大的趋势这种持续性的投资是国内钢材市场发展的原动力基于以上因素有关行业专家预计国内钢材市场在近35年时间内将保持持续向好的态势2项目辐射市场供求分析21项目辐射市场定位xx钢铁物流交易中心定位为我国区域性钢材物流交易中心供方主要以全国大型钢铁企业国内大的钢铁经销商和一小部分的零售商为主其辐射半径首先是胶东半岛进而辐射山东省及华东华北部分地区目前我国其他地区尤其是南方省份钢铁物流业发展十分迅猛年交易额达几十亿元不但为地方财政收入做出了巨大贡献同时也拉动了当地的其他行业发展山东省虽然拥有众多大型钢铁企业如莱钢青钢济钢但长期以来缺少综合性的交易平台xx钢铁物流交易中心的建设设想正是看准了这一市场空间并在前期大量充分的科学论证的基础上提出来的随着中国加入WOT胶东半岛逐渐成为外商投资开发的热土据相关统计数字xx市在入世后已经成为中国吸引外资最多的城市之一而伴随着投资的增加基础设施建设对钢材需求量将逐步增加基于这种原因在胶东半岛建立一个大型钢铁物流园将成为大势所趋xx钢铁物流园建成后将首先带动胶东半岛地区钢材市场的发展汇集国内大型钢铁生产企业和中间商逐渐发展成为钢铁材料的集散中心在此基础上将辐射范围进一步扩大逐渐囊括华东华北地区22辐射市场范围内钢材的供求分析及趋势预测xx市作为2008年北京奥运会帆船赛区为了迎接奥运比赛今后几年xx市城市建设的建设速度将会明显加快持续的城市基础设施建设将耗用大量钢材和其他建材随着xx经济的快速发展开发区大工业的聚集环胶州湾经济带和城阳北部工业副中心的逐步形成xx及周边地区对钢材的需求量将持续快速增长从整个胶东半岛的发展来看伴随着胶东半岛制造业基地的规划和建设对钢材等生产基础材料的需求将会明显增加并急需在半岛地区建设区域性的大型钢材物流交易中心从国内钢铁生产企业的需求来看每年对废旧钢铁和矿石粉的需求量十分巨大而每年从棘洪滩间接直接销售的钢材约30万吨棘洪滩为中心5公里范围内以废钢收购加工冶炼铸造串换为主的中小企业近百家占xx市废钢总量的80收购交易的触角波及到整个胶东半岛占全省废钢总量的40串换购进各种钢材每年近100万吨根据我公司前期进行的大量市场调研以及从市统计局区统计局了解到的数据xx市几项主要生产资料物资的交易情况预测如下表xx市几项物资需求量调查表单位万吨品种2000年市场需求量2001年市场需求量2002年市场需求量废钢232530钢材345360390煤炭220200160生铁868焦炭9810橡胶253034木材10万m38万m37万m3从上表中可以看出废钢钢材和橡胶的需求量呈现每年递增的趋势生铁焦炭的市场需求量较为稳定而煤炭的需求量已经出现了下降趋势从上表中可以得出结论今后几年xx市的钢铁需求量将会出现一个新的高峰这对于xx钢铁物流交易中心的建设和发展提供了良好的市场基础从xx的市场情况来看xx市对建筑钢材的需求量将会出现较大的增幅根据市场的调查和市场发展的趋势进行分析预计2003年2004年我市几项主要物资交易量如下xx市几项生产物资交易量调查表单位万吨品种2003年实际交易量2004年预计交易量2005年预计交易量市场建成后预计交易量废钢30405023钢材390420500100煤炭16015015025生铁812123焦炭1012123橡胶3436405木材7万m38万m310万m31万m3根据预测在未来几年内xx市对于各种基础建设材料的需求将会保持稳定增长其需求量都有不同程度的增长尤其是钢材和橡胶其年增幅都在10以上市场潜力巨大23辐射市场范围内同业竞争分析基于xx市区仅有的两处交易市场发育不完全导致钢材供应企业及厂家开始向xx北部地区发展目前经营钢材煤炭生铁焦炭木材的销售网共有二个一个是集中在以xx钢厂和金属四库为中心的李沧区周边另一个是以棘洪滩为中心的北部地区目前市区大型钢材交易市场只在李沧区有二处一处是坐落在李沧区太原路61号的xx金属集团有限公司目前是全市最大的交易市场初建于1962代原来是xx市钢铁仓库有一条约长200米的铁路专用线其原设计能力为年周转量30万吨2002年交易量达到60万吨xx市钢材交易量据2002年不完全统计达350万吨大约占全市成交总量的16但是由于受到经营场所的制约太原路钢材交易市场的钢材流量已经达到饱和状态另一处是坐落在李沧区石家村的钢材市场以xx有色金属库为主体始建于九十年代由于场内没有铁路专用线给入住的商家和厂家及用户带来不便增加了费用因此导致市场交易的不景气现在棘洪滩主要民营的钢铁交易市场为特色主要以一废旧钢铁的回收为主据不完全统计每年从棘洪滩间接直接销售的钢材约30万吨以棘洪滩为中心5公里范围内以废钢收购加工冶炼铸造串换为主的中小企业近百家占xx市废钢总量的80收购交易的触角波及到整个胶东半岛占全省废钢总量的40串换购进各种钢材每年近100万吨目前以棘洪滩为中心的北部钢材经营销售网络已经形成年销售钢材约200万吨但是这些业户大部分经营规模较小分散经营使得市场整体的经营层次较低抵御市场经营风险的能力很弱没有能够形成规模效益同时也增加了不必要的费用和交通问题从以上市场调查的情况看伴随着新的经济中心的构建和经济快速发展xx市以及周边地区对金属材料的需求日益增加建设xx钢铁物流交易中心可以充分利用xx在山东区域经济中的龙头地位发挥城阳区这一新城区与老市区以及崂山即墨胶州黄岛胶南平度莱西等地所处的中心位置和区位辐射优势因此在xx北部地区建立一处集钢材交易仓储运输配送的综合性钢铁物流中心已经成为xx市规范钢铁供应市场加快城阳区物流发展的必然选择也是市场发展的必然结果3市场发展方向xx钢铁物流交易中心建设将立足于钢铁材料批发市场的需求以优势的交通网络为依托构筑现代化的物流信息系统以专业市场物流服务为重点配以供销配送运输装卸加工仓储等综合服务形成有特色的现代化物流体系高起点大手笔建成一个规模大配套设施先进集物流信息交易现代仓储专业加工配送和信息配载为一体的综合现代物流交易中心三建设条件与园址选择1建设地区的选择xx钢材物流交易中心位于xx城阳区棘洪滩金岭工业区的南端物流中心东侧有一条原为盐场铺设的铁路支线直接联通胶济铁路交通优势明显公路方面棘洪滩地处xx公路网的枢纽位置周边有204国道308国道正阳西路济青高速青银高速胶州湾高速烟青一级路等主要交通干道距物流园最远的高速入口不足3公里同时xx钢材物流园距xx港仅53公里能够充分运用xx港的天然良港优势为大宗钢材现货贸易提供便利xx钢材物流交易中心东靠xx民营工业园西靠国家级外贸出口加工区南靠上马工业区该区域也是xx市北部正在形成的外商投资的聚集地和高新技术产业区是连接xx红岛黄马经济圈的北部中心占据了得天独厚的地理位置根据公司的市场调查和市场预测以及对城阳棘洪滩的实地考察结合xx市和城阳区的发展规划拟建的xx钢铁物流交易中心计划在金岭工业园南部预备用地征地1300亩其中一期工程拟征地500亩用于物流交易中心建设二期再征地500亩对物流交易中心进行扩建完善其服务配套设施三期征地300亩进行球团项目建设2园区人员配置及相关配套措施21劳动定员及用工交易中心计划招收一期200名职工新招人员构成情况如下管理人员30人技术人员20人服务人员60人搬运装卸运输人员90人合计200人同时将带动外部150台车辆运输给当地安置临时工作人员500人也给周边第三产业带来巨大的经济效益和社会效益交易中心建成后劳动用工严格按劳动法的有关规定办理用工手续订立用工合同和制度工作人员全年工作日为300天每天工作8小时单班制特殊工种实行三班制22劳动安全1防火防爆易然易爆品设立专门仓库存入配置通风设施设立安全制度和责任制2电器设备所有电器设备均装设防护设施有专人负责3机械伤害设立防护网罩及警戒线实行持证上岗责任到人防止机械伤害23消防与环保1消防工程建筑的设计及施工严格执行国家有关规定市场内配置相应的消防栓消防箱和消防池等2环境保护新建市场无工业污染废水废液废气噪声等将遵照环境的有关规定从保证职工安全卫生防范出发增加相关的设施四企业组织和经营模式1企业组织形式xx钢铁物流交易中心将采用规范化的有限责任公司的组织形式实行董事会领导下的总经理负责制企业组织形式和职能部门设计如下2经营模式选择在对浙江江苏辽宁等地的钢铁物流市场进行调研后发现其经营方式主要有园区的经营区域以租赁的形式向钢铁供应商提供进行场所商业网点出售或出租为主物流园区的配套服务主要采取对外承包的形式由物流园管理公司对其进行统一的管理监督本项目建成后主要采取经营场所对供应商的租赁经营辅以部分网点出售的形式交易中心的收入来源主要以交易场所的租金货物的落地费吊装费仓储费以及配套加工费为主辅以其他的小型管理费和餐饮宾馆等配套的营业收入五项目实施方案1项目功能设计xx钢铁物流交易中心功能定位于专业经营钢铁材料的现货市场和为国内钢铁企业进行原料加工的专业化物流园区面向胶东半岛和长江以北地区范围内的钢材用户搭建一个公平交易的市场平台首先将园区的市场覆盖范围定位于胶东地区第二步目标覆盖山东省最后的发展目标辐射华东华北地区在园区功能设计上xx钢铁物流交易中心集钢材的交易仓储配送粗加工配套服务和铁矿粉烧结于一体是一个综合性钢材集散地和钢铁企业原料供应基地交易根据规划xx钢铁物流交易中心将建立钢材交易区为钢材供需双方提供了交易平台同时吸引大型钢铁企业大型钢材流通商小型钢材零售商和需求方共同进场交易从而促进山东省和胶东地区钢材供应市场的市场化配置仓储仓储是钢铁物流园的主要经营范围可以同时存放建材板材型材优质钢材等各种类型的钢材配送xx钢铁物流园在交通方面拥有铁路公路水路优势其中铁路方面园内铺设的铁路专线直通胶济铁路陆路方面有济青高速204国道烟青一级路水路方面能够利用xx港天然的良港优势为大宗货物进出提供条件粗加工钢材粗加工在钢铁物流贸易中属利润率较高的一环通过将卷板拉平切割线材切割等工序可为业户提供了极大的方便拟建设的加工车间配备先进的钢材加工成套设备可以提供钢材的各种粗加工服务配套服务钢铁物流园建成后将吸引全国各地乃至国外的钢材进场交易同时将带来大量业务人员为这些人员提供餐饮住宿生活娱乐等方面的服务将成为物流交易中心的重要组成部分2项目总体布局见附件设计图3工程技术方案新建市场将建3000平方米交易大厅建8000平方米的多功能二星级宾馆标准一座硬化场地48000平方米建库房及车房20000平方米建围墙3600米新建市场将建三条铁路专用线约2公里即工业用成品材专用线钢材木材有色金属等散装货场专用线废金属煤炭生铁焦炭等其他大宗物资综合线化工原料橡胶及制品各种集装箱货物等市场内将设立大型电子交易屏幕安装大型龙门吊8部配各各型装载吊装设备8部设立大型电子地衡和铁路轨道衡配备平板及各种加工设备配置各种电气设备购置车辆100部4项目实施进度安排由于项目投资及工程巨大本项目计划分三期进行建设一期设计钢铁吞吐量100万吨主要辐射xx市和周围郊县零星辐射整个胶东半岛建成省内最大的钢铁物流交易中心二期设计钢铁吞吐量200万吨主要辐射山东省内面向省内大的钢铁需求客户三期设计吞吐量300万吨立足山东面向华东华北地区确立物流交易中心在中国北部的领先地位同时进行球团项目的建设投资下面是项目的一期建设进度表二三期计划将根据实际情况再制定详细的进度计划项目一期进度计划表序号项目内容第一期工程2003年第二期工程2004年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1可行性研究报告编制2土地征用3工程勘察设计4资金到位5土建工程6专用线铺设7设备定货8设备安装9招商引资10市场启动11市场全面开发12二期工程开发六财务分析本项目的财务分析是建立在以下几个假设条件之上的1国内物价保持基本稳定不发生较高通货膨胀2项目能够按照计划进度按时完成项目建设3市场需求与预测的情况不发生大的变动和项目的管理能够跟上计划发展的需要4国内的税收政策不发生较大变化1项目总投资估算新建市场计划投资8600万元其中一期工程投资3500万元投资估算如下xx钢材综合批发市场投资估算表投资项目投资总额万元一期投资额万元备注土地800亩2000600铁路专用线三条900800交易大厅3000平方米300300多功能宾馆8000平方米1300厂内路面硬化48000平方米400200围墙3600米7070大门及传达室10060建厂内库房及厂户20000平方米1000500购置龙门吊8部400180购置叉车6台10060平板及各种加工设备300200电器设施100100电子地衡铁路轨道衡13030购置100辆运输车辆1000300其他费用500100合计86003500其中土地投资总额为2000万元基础建设投资总额为1930万元固定设备投资总额870万元其他费用100万元包括项目的前期调研费用园区功能设计费用前期宣传费用等2资金筹措新建市场投资8600万元拟申请银行贷款3400万元企业自筹资金4800万元吸收外来资金400万元其中第一期工程3500万元企业自筹1800万元申请银行贷款1500万元吸收外来投资200万元3收益分析物流园建成后主要经营钢材煤炭橡胶废钢焦炭木材等项目预计各经营项目的税前利润单价为20元具体各经营项目每年的周转量单价流动金额及预计毛利率如下表项目收益估算表序号主要品种周转量万吨仓储周转额单位税前利润元税前利润万元备注单价吨销售收入亿元1钢材100220022002020002煤炭25300075205003橡胶51800090201004废钢231000230204605生钢330000920606焦炭340001220607木材1万m31000万m301020208其它5100005020100合计160267633004费用预测项目的费用主要包括土地使用费摊销基础建设投资折旧固定资产折旧管理费用开办费用摊销财务费用等从项目一期建设完成后进行预测每年的总费用为43726万元其中土地使用费投资一般在50年内逐年进行费用摊销基础建设投资在50年内计提折旧固定资产设备的使用年限一般为10年在10年内计提折旧开办费用在项目期内进行摊销财务费用按照银行固定资产贷款549的利率进行提取管理费用预测为每年15万元其他不可预见费用为5万元具体费用预测如下表项目费用预测表序号年份建设期运营期项目土地使用费摊销建筑物折旧设备折旧开办费用摊销员工福利及工资宣传费用管理费用财务费用其他费用合计5财务指标评价根据项目的收益预测进行相关的财务指标计算物流园区的营业税金按照国家统一规定的5征收再加上营业税金的10作为城建及教育附加税企业的所得税按照国家规定的33的税率进行征收项目财务指标预测表从上表中可以看出项目在交纳所得税后项目的累积现金流量在整个项目的第6年即正常运营的第4年出现正数这表明项目的投资可以在正常运营后4年内收回6不确定性分析61敏感性分析以运营期的第一年为例分析营业收入总成本总费用对企业收益的影响以2作为变化率见表45营业收入总成本总费用对企业收益的影响利润总额项目变化率营业收入总成本总费用48988766650219982560011682122056022115221152211521756955500221744681458888622232从上表的分析可以看出本项目对营业收入和总成本的敏感性较强在其变化仅2时就对企业的收益产生巨大的影响而总费用对企业收益的影响并不很大62盈亏平衡分析在运营期的第一年内当项目利润为零时的营业收入为264107万元也就是说在运营期内第一年营业收入为264107万元时项目正好处于盈亏平衡点上七可行性研究结论与建议通过以上对项目市场前景项目投资项目管理运营和项目效益等多方面的分析项目在技术方面发展前景方面和经济效益方面都是可行的但是通过分析可以看出其风险主要在以下方面第一项目的市场经营风险现在经济形势变幻莫测市场经营风险随时会降临到企业的头上如何有效的规避经营风险是企业经营管理中面临的重要课题也是企业发展壮大的根本所在从上面的财务分析可以看出本项目的营业收入的变化对项目能否盈利影响巨大这就要求企业在发展过程中要时刻注意市场的变化从各方面增强自身的抗风险能力第二项目的管理水平带来的风险本项目的关键之处在于如何提高单位时间内的货物流量在经营场所人员和设备等一定的情况下提高项目管理的水平提高运作效率增加货物的流动速度是本项目盈利与否的关键所在第三项目进货成本的控制水平高低带来的风险从财务分析中得出这样的结论钢铁交易中心货物进货的价格对企业盈利能力影响甚至比货物的出中心的价格更大加强进货控制室项目成败的关键八本报告的专家论证意见我们对xx钢铁物流交易中心可行性研究报告进行了会议论证并对xx钢铁物流交易中心的园区选址周边市场等进行了实地考察认为在xx棘洪滩地区建设大型钢铁物流交易中心区位优势明显市场前景广阔xx集团公司同时具备了中心建设的资金支撑能力和经营管理经验因此xx钢铁物流交易中心建设项目现实可行建议抓住时间机遇xx钢铁物流交易中心尽快立项抓紧规划建设力争在2004年5月投入运营鉴定专家组成员名单1李立专家组组长xx科技大学经济与管理学院院长教授博士生导师2姜长云国家发展改革委员会产业所研究员博士3李成贵中国社会科学院发展研究所研究员博士4曹洪军中国海洋大学管理学院院长教授博士生导师5朴永日xx大学国际贸易系系主任教授博士鉴定牵头单位中国海洋大学管理学院盖章附录研制单位中国海洋大学xxxx企业策划有限公司专家组韩立民中国海洋大学教授博士博士生导师杨德才xxxx企业策划有限公司总经理博士杨柳xxxx企业策划有限公司部门经理杨青泉xxxx企业策划有限公司部门经理白冬玲xxxx企业策划有限公司咨询师目录一项目总论21项目背景211项目的必要性212项目名称313项目的承办单位314项目的主管部门315承担可行性研究工作的单位32项目概况421企业概况422项目发展概况423项目建设的意义53可行性研究报告的依据6二市场分析61国内市场调查611国内钢材市场的现状612国内钢材市场需求预测92项目辐射市场供求分析1021项目辐射市场定位1022辐射市场范围内钢材的供求分析及趋势预测1123辐射市场范围内同业竞争分析133市场发展方向14三建设条件与园址选择151建设地区的选择152园区人员配置及相关配套措施1521劳动定员及用工1522劳动安全1623消防与环保16四企业组织和经营模式171企业组织形式172经营模式选择17五项目实施方案181项目功能设计182项目总体布局193工程技术方案194项目实施进度安排20六财务分析211项目总投资估算212资金筹措223收益分析234费用预测245财务指标评价256不确定性分析2561敏感性分析2562盈亏平衡分析26七可行性研究结论与建议26八本报告的专家论证意见27附录29