excel财务分析常用财务函数

财务分析常用财务函数提供了许多财务函数这些函数大体上可分为四类投资计算函数折旧计算函数偿还率计算函数债券及其他金融函数这些函数为财务分析提供了极大的便利利用这些函数可以进行一般的财务计算如确定贷款的支付额投资的未来值或净现值以及债券或息票的价值等等在财务函数中有两个常用的变量和其中为年付息次数如果按年支付则按半年期支付则按季支付则为日计数基准类型如果日计数基准为则或省略如果日计数基准为实际天数实际天数则如果日计数基准为实际天数则如果日计数基准为实际天数则如果日计数基准为欧洲则下面介绍一些财务分析常用财务函数该函数返回到期一次性付息有价证券的应计利息其中为有价证券的发行日为有价证券的到期日为有价证券的年息票利率为有价证券的票面价值如果省略函数就会自动将为为日计数基准类型例如一个短期债券的交易情况如下发行日为年月日到期日为年月日息票利息为票面价值为日计数基准为实际天数那么应计利息为计算结果为该函数返回定期付息有价证券的应计利息其中为有价证券的发行日为有价证券的起息日为有价证券的成交日即在发行日之后有价证券卖给购买者的日期为有价证券的年息票利率为有价证券的票面价值如果省略函数就会自动将设置为