足球产业创业策划书.docx

足球产业创业策划书超能足球文化产业集团有限公司商业计划书广东超能集团有限公司制作大鹏证券有限责任公司协助二一年八月保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密仅对有投资意向的投资者公开本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺妥善保管本商业计划书未经本公司同意不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密签字接收日期年月日商业计划书摘要超能足球文化产业集团有限公司简称足球集团是以广东超能集团有限公司简称超能集团为主要发起人而将成立的一个以足球教育足球文化产业开发和以足球节目为主的传媒节目的制作和发行为主业的运作载体同时足球集团将通过资本的纽带实现教育足球传媒三大产业完美融合其盈利主要来源于下列项目一足球学校的招生注册项目本项目是超能集团利用现有的足球学校的教育平台整合了超能集团教育足球传媒三大产业价值链的组合优势策划了全部全程全额奖学金的新型招生模式在全国范围内进行招生注册通过收取招生注册费迅速完成原始资本积累建立自身的资本造血功能打造足球产业的知名品牌并通过成功的资本运作形成投入回报发展更大投入更好回报更大发展的良性循环二奥林匹克特快备用名20XX特快电视栏目本栏目以体育运动为主要内容追踪奥运资讯介绍足球行动近况传播体育信息融新闻资讯娱乐休闲为一体通过全国城市电视台宽带网等传媒载体主要面向全国十三亿观众和全球华人及世界各国观众传送是一档完全杂志型的大型体育专业电视栏目三衍生产品的开发前两大项目的衍生产品丰富多彩主要包括百集电视剧球迷大院的制作播出球员的转会费足球竞赛的转播费球场草地和社区草地的建设费电视栏目的冠名费赞助费足球联盟教育体系基地学校的冠名权体育服装教材音像制品的制作及销售等等足球学校招生注册项目将正式启动其招生注册费的预测收益如下未来前两个阶段时间招生注册人数招生注册费第一阶段20XX20XX50万150万15亿45亿第二阶段20XX20XX100万200万3亿6亿奥林匹克特快栏目将正式启动其广告预测收益如下单位亿元年份电视台广告资源总量市场占有率广告收入预测亿元第一年2035061第二年2058116第三年20815163注本表电视台广告总量专指各级城市电视台晚上21302230时段之内播出内容置换所得的2分钟广告时间所产生的收益总量超能集团作为足球集团的主发起人希望引进新的投资者其融资方案如下融资方案一出资人出资方式股权比例备注超能集团无形资产30其他投资者现金出资70现金出资1亿元总股本1亿元融资方案二出资人出资方式股权比例备注超能集团向出资人借款3500万作为投资35足球集团向超能集团借用无形资产作价3500万元1如果足球集团获得盈利后分三期向超能集团回购无形资产即前三年的税后利润在向股东分配利润前每年先向超能集团支付1166万元超能集团用这笔款项偿还出资者的贷款2如果足球集团项目发生亏损超能集团向出资人的借款则设置为三年期贷款三年后由超能集团自筹资金偿还其他投资者现金出资6500万65总股本1亿元目录第一部分发起人基本情况第二部分发起人组织结构与管理层第三部分项目描述第四部分市场分析第五部分盈利模式第六部分项目操作第七部分融资说明第八部分盈利预测第九部分风险控制第一部分发起人基本情况超能足球文化产业集团有限公司简称足球集团的主发起人广东超能集团有限公司简称超能集团是一家以教育体育文化产业为主体的著名民营企业公司经过12年的发展历程如今已发展到拥有3亿元总资产和具有巨大增长力的综合性企业集团20XX年超能集团在广东惠州创办超能双语学校实行中英文16年一贯制教学从幼儿园到大学预科班是我国目前建设规模最大的民营学校20XX年被广东省教育厅评为优秀民办学校学校距惠州市6公里处占地50万平方米建筑面积12万平方米依山傍水风景秀丽是一座集教育体育居住休闲为一体的现代化教育新村另外校园旁还有近1200亩可开发用地20XX年广东超能集团与意大利拉齐奥足球俱乐部签订了长年合作经营协议成为意大利拉齐奥俱乐部在亚洲地区唯一的合作经营伙伴并在广东惠州和新疆分别成立了超能拉齐奥亚洲足球学校简称足球学校以此为中心逐步形成跨地区联盟教育体系的新型教育模式20XX年至今超能集团公司成功地举办了摩托罗拉羽毛球天王挑战赛TCL杯全国田径锦标赛等多项大型体育赛事积累了丰富的体育经营管理经验20XX年超能集团斥资建立了超能足球俱乐部与解放军体工大队合作组建了超能解放军足球队并且为这支球队兴建了国内乙级球队中最优良的训练和比赛场馆在超能足球俱乐部的精心管理运作下超能解放军足球队仅用了不到两年的时间就由乙级队跃升为甲级队显示了超能集团在球队建设方面的能力和经验第二部分发起人组织结构与管理层一发起人组织结构框中数字专指注册资本二发起人管理层主要成员简介史大宏男48岁超能集团的创始人超能集团公司董事长总裁本项目策划人从事青少年儿童艺术体育基础教育的研究开发工作近30年80年代中后期只身来到广东开始了他的中国高纯稀土之梦填补了国家几十项高纯稀土高科技空白他又带领超能人进军体育教育产业并创建超能国际双语学校超能拉齐奥亚洲足球学校和解放军超能足球俱乐部通过多年的投资经营和管理工作在各个领域都积累了丰富的知识和经验岑群女46岁超能集团公司副董事长常务副总裁毕业于北京经济学院工业企业管理专业高级会计师曾任北京化工进出口公司财务经理长期主管集团财务工作在金融投资行业有丰富的阅历和经验杜禹男43岁超能集团公司副董事长副总裁本项目创意人中国首届十佳制片人之一我爱我家等多部影视片制片人为中央电视台经济半小时焦点访谈等栏目摄制了上百集专题片在国内组织过20多场大型音乐歌舞晚会制作拍摄引进的各类电视片平均每天播出35分钟居全国行业之首20XX年成功策划组织了马拉多纳来中国进行足球文化交流的系列活动及百集电视剧球迷大院的开机仪式吴宗群男52岁超能集团公司董事媒介总监资深记者国内著名的媒体策划人中央电视台信息部金土地栏目的主要策划人中国足球协会委员曾策划过美国旧金山中国文化节美国凤凰城中国文化节美国佛罗里达州中国艺术节上海芭蕾舞团百年经典大型演出等陈亦明男47岁超能集团公司董事超能拉齐奥亚洲足球学校校长国内著名足球教练曾先后执教香港愉圆队广东宏远队广州太阳神队重庆红岩国队成都五牛队等海内外多家著名俱乐部李斌男31岁超能集团公司董事投资总监南开大学经济学硕士现任中国公共关系协会理事北京泰达国际投资顾问公司董事副总经理有近十年的国有商业银行证券公司和著名投资公司任职在企业投融资策划证券投资以及企业资产重组方面具有深厚的理论基础和实际操作经验第三部分项目描述本商业计划书主要包括三大类的投资项目这些项目是未来的运作载体足球集团主要的利润来源一足球学校的招生注册项目本项目是超能集团利用现有的足球学校的教育平台整合了超能集团足球传媒教育三大产业价值链的组合优势策划了全部全程全额奖学金的新型招生模式通过即将建立的全国足球联盟教育体系依托中华青少年足球行动委员会推出的每两年一次历时8年共4次对全国青少年足球人才普查登记注册建立全国青少年足球人才数据库在全国范围内进行招生注册通过收取招生注册费迅速完成原始资本积累建立自身的资本造血功能打造足球产业的知名品牌并通过成功的资本运作形成了投入回报发展更大投入更好回报更打发展的良性循环本项目的成功运作将为投资人带来丰厚的利润回报还将为中国足球教育产业的开发创造一种全新的经营模式本项目的主要卖点全部全程全额奖学金制超能拉齐奥亚洲足球学校放弃传统的收费教育模式敞开全部全程全额奖学金教育的大门让千百万可能成才的足球人才有机会在超能拉齐奥享受到最好的足球教育尤其是边缘贫困山区的青少年2创造足球教育品牌实施超能联盟教育体系小学建立百所联盟教育体系基地学校实行就地入学中学超能拉齐奥亚洲足球学校基地入学惠州新疆高中全国重点名校挂牌基地入学3学员拥有良好的成才通道和就业机会职业球员进入国家省市级足球俱乐部踢球或实现国际转会大学深造球艺和文化学习俱佳的学员上大学继续深造足球教员留校担任足球学校教练或教员足球经纪人从事足球产业工作二奥林匹克特快电视节目奥林匹克特快节目是一个以体育运动为主要内容追踪奥运资讯介绍足球行动近况传播体育信息融新闻资讯娱乐休闲为一体通过全国城市电视台宽带网等传媒载体主要面向全国十三亿观众和全球华人及世界各国观众传送是一档完全杂志型的大型体育专业电视栏目本项目具有以下特色短而精练奥林匹克特快每集30分钟内容分为国内和国际两大部分长度为28分钟广告时间为2分钟每天播出1集2内容丰富策划和编排别出心裁开设特快新闻奥运精英时事话题备奥追踪挑战极限搏击风暴飙车一族NBA快递休闲运动漫画体育SportMTV世纪精彩回顾体育之迷幽默剧场等丰富多彩的栏目3节目来源广泛迅速信息权威可靠奥林匹克特快栏目将由国际传媒中心筹备委员会国家体育总局中国国际体育交流中心海内外权威体育机构和专业传播媒体共同策划推出节目来源于作为大型体育栏目奥林匹克特快会员单位的国内外各大专业媒体及权威的咨询网络4盈利模式独特投资回收迅速奥林匹克特快栏目利用内容置换广告时间再将广告时间出售的方式获得盈利由于本栏目拥有一个强有效的交易平台上海国际传媒中心因而广告置换和现金回收都将相当快捷三衍生产品的开发前两大项目的衍生产品丰富多彩主要包括百集电视剧球迷大院的制作播出球员的转会费足球竞赛的转播费球场草地和社区草地的建设费电视栏目的冠名费赞助费足球联盟教育体系基地学校的冠名权体育服装教材音像制品的制作及销售等等第四部分市场分析一足球学校的足球教育产业的市场分析根据中国社会事务所中国青少年足球基础教育状况调查报告20XX年XX月的数据显示北京地区抽样调查年龄为816岁总样本1000人内容比例从未接受过正规的足球教育854青少年愿意接受正规的足球教育76可见青少年对足球的热爱和对接受正规足球教育的渴望成为足球学校招生注册项目的动力来源和资源支持若足球学校招生注册项目正式启动招生注册费的预测收入如下时间招生注册人数招生注册费第一阶段50万150万15亿45亿第二阶段100万200万3亿6亿上述预测的依据主要源于以下因素足球是世界体育第一大运动超能拉齐奥亚洲足球学校对青少年足球人才的培育和中华青少年足球行动一定会成为世人关注的焦点和卖点足球学校拥有全国一流的足球教育基地是意大利拉齐奥足球俱乐部在亚洲唯一的合作办学伙伴并将引进百名意大利足球教练执教全部采用拉齐奥俱乐部青少年足球训练的教材足球学校拥有独创的全国足球联盟教育体系小学生在挂牌基地学校入学初中生在足球学校训练基地入学惠州新疆高中生于省市重点名校挂牌基地学校入学足球学校实行全部全程全额奖学金制吸收全国最有潜力的青少年入学并十分重视学生的文化教育共青团中央给予本项目直接支持以共青团中央中国青少年基金会联合国家教委国家体育总局等组成的中华青少年足球行动委员会对本项目也大力予以宣传和推动二以奥林匹克特快栏目为核心的传媒项目的市场分析根据超能集团对电视广告市场所做的分析奥林匹克特快电视栏目如能如期启动通过该节目的广告置换将产生的巨大的收益单位亿元年份电视台广告资源总量市场占有率广告收入预测第一年2035061第二年2058116第三年20815163注本表电视台广告资源总量专指各级城市电视台晚上21302230时段之内播出内容置换所得的2分钟广告时间所产生的收益总量奥林匹克特快的广告收入预测主要依据以下因素1奥林匹克特快作为一档富有品味内容精彩的热点栏目必将吸引无数的眼球具有巨大的广告价值2奥林匹克特快富有个性化的特色将是其充满市场竞争力的法宝并且本栏目拥有一支高水平的专业队伍先进的摄影技术同丰富的摄影制片经验的完美结合必能促使本栏目成为各大电视台的王牌节目3奥林匹克特快拥有先进的广告经营理念和通畅的发行渠道并且拥有一个非常庞大的交易平台上海国际传媒中心本栏目的制作发行传播都将利用这条通畅的网络迅速实现投资者的经济效益和社会效益4奥林匹克特快采取得当的竞争策略也是其能迅速实现盈利的关键要素第五部分盈利模式足球集团集教育足球传媒于一身创建了相互促进良性发展的价值链足球集团的价值链条是对外开放的并随着市场的变化而不断延伸一足球学校的招生注册项目足球集团运用博弈原理以收取的报名费作为学生在校培养费的主要来源并同时以所收取的报名注册费的总额确定招收学生人数从而实现盈利和现金流的通畅具体的运作过程是1通过青少年足球人才大普查的方式建立青少年足球人才数据库据以确定招生的区域2通过媒体宣传树立免费的专业教育理念提高足球学校的知名度为顺利招生打下基石3运用广告手段引进战略投资者负担足球学校的运营费用4利用拉齐奥品牌遵循以收定支为原则通过收取一定数额报名注册费的方式确保实现盈利和充沛的现金流二奥林匹克特快电视栏目足球集团借北京奥运宏观大背景积极开拓以体育产业为主体的大型杂志性电视栏目奥林匹克特快集新闻资讯娱乐于一体以翔实丰富的内容客观及时的信息独树一帜其盈利产生的流程为以广告置换的方式通过上海国际传媒中心这个交易平台把奥林匹克特快推向各级电视台将广告置换所得的广告时段出售以实现收入变现利用冠名权软性广告等方式增加盈利三衍生产品前两大项目的衍生产品主要包括百集电视剧球迷大院的制作播出球员的转会费足球竞赛的转播费球场草地和社区草地的建设费电视栏目的冠名费赞助费足球联盟教育体系基地学校的冠名权体育服装教材音像制品的制作及销售等等第六部分项目操作一足球学校的招生注册项目的操作流程一招生注册计划周期实施时间20XX年20XX年共历时8年实施细则每2年为一个招生阶段共分4个招生阶段第一阶段20XX年XX月20XX年XX月第二阶段20XX年XX月20XX年XX月第三阶段20XX年XX月20XX年XX月第四阶段20XX年XX月20XX年XX月每2个招生阶段中间相隔的1年时间为下一个招生阶段宣传义赛义演等系列活动推广年时间招生阶段细分每一个招生阶段时间跨度为一年招生工作安排分两期进行1秋季招生时间为XX月第2年XX月入学时间为春季入学XX月入学2春季招生时间为XX月XX月入学时间为秋季入学XX月入学宣传推广阶段时间跨度为一年内容和足球行动的宣传推广义赛义演等系列活动相同详见宣传推广活动方案二招生注册地域分布招生地域以超能百所足球联盟教育体系基地学校所在地为中心点向周边多座省辖市百万人口以上的城市辐射包括北京上海天津重庆4个直辖市和辽宁吉林等20个省的86个重点城市三招生注册组织机构人员工作安排设立招生工作办公室主任一名副主任二名工作人员六名外教组10名由意大利教练组成招生办下设招生工作小组30个招生工作小组人员组成计5人国内足球教练一名翻译一名足球学校教师一名财务人员一名公关联络人员一名招生工作小组人员共计169人培训计划组织招生工作人员在惠州集中培训7天按计划分赴各招生地域开展工作四招生注册费金额构成回收方式报名费金额300元1人报名费构成外教专家面试费招生资料费学生体能测试费录取学生体检费与当地有关部门协调公关费等回收方式委托证券公司大鹏证券投行制定财务运作方式及资金流量收付招生工作时间及资金流量回收时间3XX月资金流量管理使用方式回收的资金流量交由证券公司大鹏证券投行委托理财委托人与证券公司大鹏证券投行签订委托理财协议包括制定委托理财产生的净利润分配方案五招生注册录取程序招生程序填写报名表报名表格式略面试由教练考察学生语言表达能力和思维能力及对足球的认识与兴趣考核由意大利教练国内教练进行足球常规技能体能测试考核复试略录取程序1考核结果建立临时考生档案由意大利教练提出录取方案在当地报刊刊登录取学生名单2录取学生在XX日内持录取通知书到当地指定医院统一体检3为体现招生录取程序的公开公平公正的原则招生录取工作由当地教委体委监督实施六招生注册预测报名年龄限制816岁录取年龄限制816岁报名人数预测50万150万每一个招生阶段资金流量预测15亿元45亿元每一个招生阶段二奥林匹克特快操作流程一前期准备期30个工作日完成1租赁或搭建拍摄大棚制作演播室旋转演播台环行背景布置各种灯光等30个工作日2购置部分摄影器材20个工作日3与相关主持人签约15个工作日二摄制准备期60个工作日完成试运作期完成20集样片其步骤为国际部分引进译制编辑配音合成国内部分拍摄编辑制作现场切换配音混编合成宣传推广在试运行期进行30个工作日时启动向全国城市电视台发征订信息并利用有全国影响的报刊传媒进行宣传推广30个工作日三正式摄制期每集制作期为2个工作日每天播放1集全年摄制全年365集顺延播出第七部分融资说明一融资建议融资方案一出资人出资方式股权比例备注超能集团无形资产30其他投资者现金出资70现金出资1亿元总股本1亿元融资方案二出资人出资方式股权比例备注超能集团向出资人借款3500万作为投资35足球集团向超能集团借用无形资产作价3500万元其他投资者现金出资6500万65总股本1亿元1如果足球集团获得盈利后分三期向超能集团回购无形资产即前三年的税后利润在向股东分配利润前每年先向超能集团支付1166万元超能集团用这笔款项偿还出资者的贷款2如果足球集团项目发生亏损超能集团向出资人的借款则设置为三年期贷款三年后由超能集团自筹资金偿还超能集团作为足球集团的发起人项目策划人将以其拥有的无形资产投入足球集团但是超能集团所拥有的这些无形资产需要很长时间进行合理的评估和依法界定因此设计以上两种出资方案供投资者选择如果投资者能提出各方都能接受的其他融资方案超能集团也真诚地希望与之合作融资计划的说明超能集团是超能足球文化产业集团的主发起人和倡议人拥有超能拉齐奥足球学校的办学经营权具备完整高水准的办学设施具备开办足球学校一切硬件条件但是超能集团仅拥有土地50年的土地租赁使用权未取得土地的产权证书和土地上学校建筑的房产证所以无法评估作价作为注册资本超能集团和意大利拉齐奥足球俱乐部已签订长期合作协议合作内容包括合作办学技术支持商业运作授权等成为拉齐奥足球俱乐部在亚洲的唯一合作单位超能集团和共青团中央中国青少年基金会国家教委国家体育总局全国妇联将联合发起中华青少年足球行动委员会开展全国青少年足球人才大普查并且启动由超能集团策划的经共青团中央国家教委批准成立的中国青少年足球发展基金该基金将委托超能集团管理运作超能集团将把基金运作权注入足球集团超能集团拥有超能足球俱乐部曾经将解放军超能足球队从乙级队送上甲级队在足球产业运作方面拥有丰富的经验超能集团将把超能足球俱乐部的经营权交由足球集团运作超能集团用近两年的时间进行策划和反复论证提出了足球集团的运作构想该构想抓住申奥成功带来的无限商机激发国人对于中国足球人才培养的期盼和热情利用资源组合和综合开发完美组合足球教育和传媒三大产业链在培育公益事业市场形象所创造的巨大的无形资产的同时又打造了足球产业的知名品牌通过资本运作开创中国足球产业的全新商业模式该构想具有巨大的商业价值蕴涵了无限的商机融资金额的具体用途详见附件第八部分盈利预测本盈利预测是发起人根据超能拉齐奥足球学校项目和奥林匹克特快项目的可行性分析报告等有关资料编制了盈利预测该盈利预测未经会计师事务所审核虽然该项盈利预测是由发起人基于合理的假设并本着谨慎的原则做出的但是鉴于盈利预测所依据的各种假设的不确定性发起人特别提醒投资人在进行投资判断时不应过于依赖本项资料一编制基准根据筹备中的超能足球文化产业集团的项目设计和发展规划以及根据对市场需求的预测本着实事求是和稳健的原则编制集团的盈利预测编制盈利预测所依据的会计政策在各主要方面均符合我国法律法规及制度的有关规定二主要假设国家的政治经济法律等社会环境无重大变化国家有关体育教育传媒等政策无重大变化未来三年的利率税率汇率及市场行情无重大变化无其他人力不可预测和不可抗拒因素造成重大不利影响公司运作及发展所需要资金人力等条件均已具备三超能足球文化产业集团筹设立后三年的盈利预测20XX年20XX年三年的盈利预测表编制单位超能足球文化产业集团筹单位万元项目20XX年20XX年20XX年一主营业务收入285002750037200减营业成本110385102885146635销售费用000管理费用700700700财务费用000营业税金及附加8558251116二主营业务利润159065156865214205加其他业务利润300500700三营业利润162065161865221205加投资收益150015001500四利润总额177065176865236205减所得税584315583655779477五净利润118633511849951582573四盈利预测编制说明主营业务收入收成主要构成如下单位万元项目20XX年20XX年20XX年1招生注册收入2250017500200002学生转会收入0012003奥林匹克特快广告置换收入60001000016000招生注册收入是由招生时报名学生所交纳的报名注册费构成的足球学校提供全部全程全额奖学金在全国范围内大规模招收有潜质的学生每位要求报名的学生要交纳300元的报名费根据前期市场调查估计第一报名周期的报名人数在50万到150万之间假设概率如下人数报名费收入概率50万15亿60100万3亿30150万45亿10报名注册收入的期望值为225亿元第二报名周期的报名人数估计为100万到200万假设概率如下人数报名费收入概率100万3亿60200万45亿30200万6亿10报名注册收入的期望值是375亿元由于报名跨20XX年和20XX年两个年度假设20XX年的报名费收入为175亿元20XX年的报名费收入为2亿元球员转会收入将是足球学校未来的主要收入来源足球学校的学生一经入学即自动注册为超能拉齐奥足球俱乐部的球员学生培养完成后将向国内外各大足球俱乐部输送这种方式是目前世界上青少年足球培养的一种通用方法在进行球员转会收入的预测时假设20XX年学生毕业人数为200人成为职业球员的比例为20每个职业球员的转会费为30万元则20XX年球员转会收入为1200万元广告置换收入是指奥林匹克特快栏目发行办法为广告置换方式以节目置换广告时间根据计算每年各级城市电视台晚上21302230时段之内播出内容置换所得的2分钟广告时间所产生的收益总量约为20亿元估计该栏目在20XX年能够利用3520XX年能够利用5820XX年能够利用815所以保守估计20XX年的广告置换收入为6000万元20XX年的广告置换收入为10000万元20XX年的广告置换收入为16000万元营业成本营业成本主要包括单位万元项目20XX年20XX年20XX年招生成本337526253000学校运营成本400040008000奥林匹克特快栏目的制作成本36635366353665合计1103851028851466351招生成本包括招生的宣传活动费用招生材料的制作费用招生人员的培训费差旅费劳务成本以及学生的体检费等等估计费用总额为报名总收入的152足球学校的运营成本计算方法是依照每位学生的培养成本概算出来的根据经验按照足球学校描述的方式培养学生每位学生的培养费用大约是2万元年第一个招生周期招收20XX个学生则20XX年学校将有20XX个学生20XX年学校也将有20XX个学生第二个招生周期的招生人数为20XX人20XX年学校会有4000个学生3奥林匹克特快栏目制作成本为每集10万元左右根据项目费用概算全年费用大约是36635万元年详细情况见附表管理费用管理费用主要是包括足球集团的固定资产折旧工资及福利及其他管理费用等等单位万元项目金额工资与福利2246固定资产折旧245办公用地租金146通讯费用282差旅费96培训费用144招待费24水电费15低值易耗品12其他管理费用1153合计700营业税金及附加足球集团的营业税金及附加以主营业务收入为基数按照3的营业税率标准计提其他业务利润其他业务利润包括单位万元项目20XX年20XX年20XX年招生广告收入300300300衍生产品开发收入0200400合计300500700招生广告收入是指足球学校在全国进行大规模的宣传和报名活动将能够产生巨大的影响所以足球学校在招生过程中将与知名大企业联系以冠名权或者招生报名表上做广告的方式取得广告收入衍生产品收入是指足球集团将围绕体育和传媒进行后产业开发包括组织城市杯企业杯足球赛获取广告收入引进国外足球培训教材经营拉齐奥品牌体育用品开发远程教学等除此之外超能集团还拥有一项足球场地的专利技术使用权将能够产生可观的收益投资收益投资收益主要是来自资本运作的委托理财的收入是按照估计足球集团的闲置资金规模以大鹏证券委托理财的固定收益率10计算的估计20XX20XX年足球集团的闲置资金平均为15亿元每年产生委托理财收益为1500万元所得税所得税以利润总额为基数按照33的所得税率计算第九部分风险控制一主要风险类别一经营风险融资能力足球集团主要从事足球教育和体育节目的制作需要投入大量的资金而足球集团的筹资来源主要为资本金和银行贷款公司存在融资能力限制的风险产业链协调足球集团即将运作的两个主要项目涉及教育足球传媒三个相互独立又相互联系的产业三个产业的协调将是公司所面临的主要问题二行业风险同业竞争随着中国体育产业的发展不断加快国内外的投资者争相进入这一行业而且许多国外体育投资商有着比我们成熟的体育产业运营机制和丰富的运作经验使得国内体育休闲产业体育竞赛短期市场体育用品经营等方面的竞争渐趋激烈这些竞争有可能在内影响公司的市场份额给公司经营带来一定的风险另外足球集团所从事的体育电视节目的制作市场进入较为容易更是面临国内外同行的竞争这些同业竞争的压力可能影响足球集团的市场份额和业务收入行业发展水平的限制中国体育产业目前存在行业法规不配套行业门类不完备市场开发不广泛和行业行为不规范等状况使本公司的经营环境不够完善经营活动有可能受到来自政策法规行业配套限制和同行的不确定因素的影响传媒产业也面临同样的境况特别是在制作水平运作规范化等方面与国外同行相比还有很大的差距三市场风险1足球集团主要经营的足球教育项目是以公众的广泛参与为基础的但受制于传统观念消费水平等因素的影响市场可能没有预期那样理想2足球集团的足球教育联盟体系可能受到行政区划学校管理层变更教委的干涉等因素的冲击3足球集团从事的体育栏目的制作发行等业务可能因政局不稳或国际政治局势的变化而产生国家信用风险4距20XX年北京奥运会还有数年消费者的偏好会发生变化奥林匹克特快能否及时调整适应观众的口味对足球集团来说是一个巨大的挑战四政策性风险足球集团所属行业受到国家扶持总的来说政策风险较小但国家税收政策外汇政策外交政策的变化或体育教育传媒产业政策的具体调整可能直接影响本公司的业务收入五其它风险其它风险主要指本次招生实施过程中的风险包括1招生工作分布在几十个城市地域范围很大给项目管理带来难度如果运作不善将会对项目如期完工和成本控制造成影响2招生工作的周期是建立在正常条件下的如果招生工作组织不力或出现一些不可抗力的影响可能会延迟招生工作影响项目预期收益的实现二针对上述风险本公司将采取以下对策1针对经营风险1加强与金融机构的合作建立长期稳定的协作关系同时努力通过资本市场的运作如分拆上市买壳上市等拓宽融资渠道2在招生过程中充分利用广告推介等各种形式引入广告投资者分担运营费用消化价格下降带来的减利因素3超能集团管理团队在教育足球和传媒领域有数十年从业经历有丰富的实践经验和良好的社会关系这为项目健康有序的推进提供了保障2针对行业风险足球集团将加强对中国体育传媒产业和市场的研究将足球集团的经营活动建立在科学的整体规划基础上加强与产业主管部门的沟通随时把握产业方面的最新政策信息并对足球集团的经营活动加以积极的调整加强与境内外产业同行的联系和合作建立良性的协作与竞争关系3针对市场风险1超能集团正在积极向团中央中国青少年基金会等部门申请成立中国青少年足球发展基金现已取得了实质性进展该基金是指向性公益性基金超能集团受共青团中央青少年基金委员会的委派负责该基金的运作发展青少年足球运动2奥林匹克特快应尽量避开在新闻领域与央视等电视台的竞争突出其趣味性坚持专业化制作适应潮流和引领潮流开拓更多富有创意的节目3上海国际传媒中心汇集了国内外众多媒体为奥林匹克特快节目置换的广告时段销售提供了一个交易平台4针对政策性风险足球集团将加强对国家宏观经济政策与教育体育传媒产业的各项政策的研究根据政策调整及时制定公司相应对策以避免和减少因政策变动对公司产生的不利影响5针对其它风险足球集团在成功设立后将依照项目设计方案和实施计划保证按时按质完成项目的运作足球集团将充分利用超能集团的各种优势提高项目的管理水平同时足球集团将通过引进项目专业人才选择优秀管理人员等措施保证项目质量控制运营成本力争避免投资风险附注1第一招生周期招生成本概算说明活动周期为一年项目数量单价金额备注1赴意大利签署协议书宣传新闻炒作1次300300中意体育文化合作项目2举办中华青少年足球行动委员会成立仪式新闻发布会及签字仪式1次300300地点北京详见商业计划书3电视广告片1分钟制作费1部4040完成片胶片4平面媒体宣传招生广告900次01513530家省级报纸刊登5直辖市省会城市代表性报纸整版招生首号宣传广告2424次1246各种刊物刊登招生广告10种100次0110724家直辖市省级电视台播出招生广告片每家电视台播出10次240次051208市场调研1010001次55元份559宣传招贴画首期10000份10000张15元张1510招生城市新闻发布会86325811招生简章首批500万张015元张7512招生报名表首批300万张010元张3013报名小礼品首批5万份10元份5014招生工作人员培训费150人1400元人6培训期7天15招生工作人员招生差旅费国内人员100元150人天60159016意大利教练招生差旅600元10人天60063617学生体检费用70万人25元175018招生日常费用60053019其他50合计3374根据第一个招生周期的招生成本测算招生成本大约是招生收入的15故第二个招生周期的招生成本按照招生收入的15计算附注2奥林匹克特快栏目拍摄制作成本概算一集1部分设备租赁费用概算前期单位元类别单价单位天数量金额1摄录机数字400天416002广角镜三脚架充电器监视600天套1600镜等3录音设备同期800天套18004轨道轨道车200天12005升降车400天14006拍摄大棚1500天115007灯光设备1500天115008磁带Sp18030分钟35409磁带Sp28060分钟2560金额合计77002置景费用概算前期单位元类别单价单位数量金额1布景硬软1500集115002背景幻灯1800集118003片头动画三维300秒154500金额合计78003节目源费用概算前期单位元类别单位集金额国内115000国外130000金额合计45000部门工作人员费用概算前后期单位元类别编导组制片人导演撰稿人部门工种演员组主持人剧务组制片主任制片剧务场记外勤组记者摄录人员等10人各工种摄像师副摄像师灯光助理美术师美术助理录音师录音助理服装师服装助理化装师化装助理电工场工等后期制作编辑剪辑录音文字处理合成支持中心司机后勤等财务组会计出纳人数合计80单位天1单价平均13400金额合计134005外景地采编差旅费概算前期单位元类别单位人数交通住宿餐饮公关集10金额合计60006工作人员餐饮交通补贴费用概算前后期单位元类别单价单位数量金额餐饮交通30天802400金额合计24007编辑机房录音棚租赁费用概算后期单位元类别单价单位金额编辑机房数字800天800机房工作人员100人100录音棚数字500天500录音棚录音师100人100金额合计15008音乐MID制作费用概算后期单位元类别单位金额音乐MID集550金额合计5508栏目其他费用概算单位元类别单位金额发行费集5000宣传推广集1500预留费用集3000金额合计95009栏目固定资产投资分摊概算一集单位元类别数量金额分摊一集小轿车1辆18000049312面包车1辆24000065754分摊费用11506610栏目组编导办公租房费用概算单位元类别单价单位数量金额宾馆200天3600金额合计60011栏目联合拍摄许可证费用概算单位元类别数量金额联合拍摄许可证1集2000金额合计200012栏目组杂费耗材支出概算单位元类别单价数量金额公关外联5001天500栏目组通讯费10001天1000汽油1001天100耗材纸印刷笔本1501天150交通费出租6001天600胶卷冲印1201天120招待费3001天300金额合计277013奥林匹克特快栏目全年365集拍摄制作费用概算单位元类别单价集数量金额全年365集拍摄制作费1003706636536635291合计36635291特别申明本商业计划书由本公司提供全部资料本公司承诺所有资料均真实可靠并承担相应责任大鹏证券有限责任公司是本公司唯一委托的本次私募融资的财务顾问有关本次私募融资的投资意向和相关事务请与大鹏证券联系联系人李鹏程手机13823644306电话07552462364传真07552462407mailtolipcchinaeaglecomEmaillipcchinaeaglecom苏明暄手机13823521071电话075524633888984Emailmingxuansuhotmailcom陈拥军手机13661014602电话075524633888615Emailyongjunchen263net联系地址深圳市深南东路5002号信兴广场地王大厦9楼大鹏证券财务顾问部邮编518008广东超能集团有限公司二一年八月