合作设立产业私募股权投资基金条款清单.docx

1编号合作设立产业私募股权投资基金条款清单甲方乙方签订日期年月日2甲方法定代表人地址乙方法定代表人地址甲乙方合称合作各方一方简称甲方或乙方本条款清单旨在初步确定甲乙双方就合作设立产业私募股权投资基金简称该基金之合作事宜的主要协议条款是合作各方就清单所列问题合作条件达成的初步意向不构成合作各方之间具有法律约束力的协议但是条款清单中的保密条款法律适用及争议解决具有法律约束力本条款清单签署后合作各方应积极沟通商洽尽早就条款清单所涉内容达成最终意见并根据最终意见协商起草商定正式的合作协议合作各方经充分沟通就未来合作所涉事宜达成如下列清单所列的初步意向序号事项意向内容保密条款有关合作的正式协议补充协议包括所有条款约定本条款清单的存在以及相关的合作文件均属保密信息合作各方不得向任何第三方透露但合作各方另有约定或依法应予披露的除外3基金规模该基金募集规模为亿元人民币基金募集及宣布成立该基金分二期募集第一期募集规模为亿元人民币第二期基金募集规模为亿元人民币该基金第一期募集资金实缴到账达万元人民币时基金宣布成立第二期基金成立条件由合作各方协商确定基金缴纳该基金第一期为实缴制第二期基金为认缴制具体缴纳时间按基金合同约定投资方向及投资期限该基金第一期所募资金将投资于香港上市公司股权投资期限为年该基金第二期所募基金将用于投资并购教育及相关产业的股权资产等投资期限为年管理费用该基金的管理费用为年计算基数为各方认缴金额第一年的基金管理费专用于乙方的资金募集不得挪作他用其余年度的管理费用由甲乙双方按分享各方权责甲方负责投资项目筛选决策及协调上市公司资源乙方负责资金募集及该基金为有限合伙形式由甲乙双方作为有限合伙企业的普通合伙人享有普通合伙人权利承担普通合伙人的义务基金管理人甲乙双方一致同意由甲方担任该基金的管理人负责基金产品的备案事宜4基金收益该基金第一期业绩比较基准为年不足部分由甲方负责补足第二期基金收益实行浮动收益不设业绩比较基准收益分配该基金的投资收益分配比例为当基金各期投资收益超过年含本数时则的投资收益分配比例调整为超额收益分配第二期基金实缴资金达到亿元人民币或为第一期实缴资金倍二者以孰高者为准时该基金超额收益甲乙方的分配比例为否则该基金的超额收益分配比例为上市公司承诺该基金第二期资金所投资并购的教育及相关产业的资产股权应获得上市公司收购承诺函意向函后方可实施该等事宜由甲方负责协调上市公司并以上市公司书面收购承诺函意向函所附条件为准法律适用本条款清单的任何争议均应适用中华人民共和国的法律法规为条款清单之目的中华人民共和国不含香港澳门及台湾地区法律法规争议解决凡因本条款清单所引起或有关的任何争议均应向所在地有管辖权的人民法院起诉本条款清单一式二份各方各执一份甲方盖章乙方盖章年月日