企业之财务部经理工作说明书.doc

××有限公司岗位工作说明书 一、岗位标识信息 岗位名称： 财务部经理 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 总经理 工资等级： 直接下级： 会计、出纳 可轮换岗位：无 分析日期： 二、岗位工作概述 全面负责公司财务管理及财务策划，确保公司资金的正常运作。 三、工作职责与任务 （一）负责制订公司投资、融资计划 1．根据公司战略规划，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略计划方案，并提交总经理审批； 2．负责制订项目的投资和融资计划方案，并提交总经理审批； 3．负责制订财务应变计划； 4．日常运营资金的融资计划，并报经总经理审批。 （二）负责公司各项财务计划的组织实施和监控 1．负责计划的解释与沟通； 2．安排各项工作； 3．负责各项计划实施的监控，并定期或不定期向总经理汇报，对重大的变化应及时向总经理汇报。 （三）运营资金的安排与费用的审核 （四）监控公司流动资产的状况 1．库存状况的监督并协助有关部门进行优化分析； 2．监督应收账款的状况，并负责根据有关情况采取措施； 3．审核固定资产的处理。 （五）负责公司印鉴和各种资质证明的管理 （六）负责制定、完善与审核本部门的规章制度与工作流程 （七）负责实施与工商，税务等政府部门的公共关系 （八）领导、规范、考核直接下级的工作，审批直接下级的工作计划 （九）完成上级委派的其他任务。 四、工作绩效标准 （一）财务计划的制订科学合理并能保证在规定的时间内完成； （二）提供的各项财务数据准确，及时，有效； （三）保证运营资金的平衡，确保经营及生产的正常进行； （四）全面监控公司资产状况，对异常情况要及时向上级汇报并采取措施； （五）严格执行公司印鉴和各种资质证明的管理规定，杜绝差错发生； （六）财务规章制度及财务工作流程的制定科学合理； （七）在与政府职能部门的交往中不使公司利益受到损失。 五、岗位工作关系 （一）内部关系 1．所受监督：在公司总体规划、重大决策及重要文件审批方面，接受总经理的指示和监督； 2．所施监督：在向部门内部人员下达工作任务和文件审批方面，对各会计、出纳、采购主管、计划员实施监督； 3．合作关系：在财务计划、运营资金的安排、资产状况的监控等方面与各部门经理发生协作关系。 （二）外部关系 1．在融资计划实施时与银行等相关融资方发生联系； 2．工商、税务、海关等政府职能部门的公共关系。 六、岗位工作权限