BT项目投资计划书.doc

安徽湖滨建设集团有限公司投资计划书1投资计划书项目名称滁州市琅琊区高新技术创业服务中心综合楼及附属工程项目单位滁州市琅琊投资发展有限公司地址琅琊新区银山路与宝山路之间池河路南侧联系人李军电话05514216587传真05514327145电子邮件ahhbjajybyahoocomcn安徽湖滨建设集团有限公司二0一0年七月制安徽湖滨建设集团有限公司投资计划书2第一部分公司基本情况公司名称安徽湖滨建设集团有限公司成立时间1984年注册资本8080万元公司性质为股份制目前主营业务房屋建筑工程施工总承包壹级目前公司内部部门设置情况以组织机构图来表示如下安徽湖滨建设集团有限公司投资计划书3公司目前职工情况公司人员共计5600人其中有职称技术的管理人员其他管理人员高级工程师工程师助理工程师技术员72108326564345技术工人8级以上68级46级13级普通工人54871710271283610公司近期及未来35年的发展方向发展战略和要实现的目标公司正积极调整经营思路实行经营目标责任管理大力开拓建筑市场力争三年内建安产值跨越20亿元开发面积50万以上为支持我省经济建设为实现企业第四步发展战略进入国际市场而努力奋斗第二部分项目简介1工程名称滁州市琅琊区高新技术创业服务中心综合楼及附属工程BT建设项目2建设地点琅琊新区银山路与宝山路之间池河路南侧3招标人及项目法人滁州市琅琊投资发展有限公司4项目规模主楼建筑地上16层地下1层总建筑面积约4万平米其中地下2000平米附属工程广场167万平米绿化面积088万平米5工期要求840日历天质量要求合格6招标目的招标人就本项目的融资工程建设管理等工作通过竞争性谈判的方式选择合适的投保人投资人中标人负责在工程建设期内对该项目进行投融资工程建设管理等工作工程完工后通过竣工验收并在有关行政主管部门通过备案将符合各项设计要求的合格工程移交给招标安徽湖滨建设集团有限公司投资计划书4人第三部分融资说明1为保证项目实施需要新增投资是多少9450万元新增投资中需投资方投入6450万元对外借贷3000万元公司自身投入6450万元2工程投资计划表滁州市琅琊区高新技术创业服务中心综合楼及附属工程BT建设项目工程建设投资计划表单位工作工程名称形象进度投资单位万元时间月小计自有资金银行贷款施工前准备开工前3003000第1月份0000以下工程基础工程8008000第24月份主体结构工程主体工程400029001100第510月份内外装潢工程装饰工程310020001000第1118月份广场工程室外800350450第1925月份绿化工程室外4500450第2628月份投资合计945064503000共28个月3实施投资计划保证措施我公司为在安徽合肥注册的法人具有良好的财务状况较强的融资能力银行借款融资3000万元公司全体股东融资6450万元安徽湖滨建设集团有限公司投资计划书54投资风险防范措施BT项目的风险可划分为可控制风险可保险风险和非保险风险等41可控制风险可控制风险是指与一方或多方业务有直接联系的明确的可分散的风险这类风险通常由有关各方承担并获得相应的补偿具体分为A建设阶段的风险主要有设计和建设中的延期完工建设成本超预算及缺陷不固定的借款利率法律问题暴力损失等工程是否按时按预定成本完工的风险一般都通过签订固定完工时间固定工程成本的交钥匙工程合同来承担合同中要注明清算损失和履约保证金清算损失条款的内容是规定承包商在工期推迟或工程未达到要求的情况下具体应偿付的金额项目公司及项目投资者也间接承担风险因为项目的投资回报会因非承包商责任因素引起的项目逾期和超支而降低当项目公司因诸种原因无法继续进行工程的建设时银行等贷款人主要通过以下方式挽回损失项目的收入存入独立的委托账户根据商定的优先范围进行分配将项目公司通过合同获得的各项收益存入信托机构优先偿还债务债权人有权寻找新的承包商设备供应商和经营者从而继续进行项目的建设和经营债权人要求政府提供应急附属贷款其作用相当于政府对项目风险的担保B通货膨胀的风险项目投资者和债权人认为这项风险应完全有政府承担政府应在长期购买合同中根据当地通货膨胀指数随时调整购买项目产品的价格安徽湖滨建设集团有限公司投资计划书642可保险的风险项目公司可以对该工程投财产保险第三方债务责任保险工人赔偿保险和其他商业保险同样担保机构本身通常需要得到政府的某种保证对于政府违约行为的政治风险金融机构通常希望政府为此提供一定的保证43非保险风险主要是指不可抗力等无法确定成本的风险如地震洪水等自然灾害引起项目投资损失因不可抗力无法预测确定成本难以进行投保项目的投资者不承担不保护金融机构的不可抗力风险金融机构通常希望政府为此提供一定的保证