建设工程财务报销管理规定.docx

第页共页建设工程财务报销管理规定为了规范和加强公司的财务报销管理严格财经制度严肃财经纪律完善财务核算和加快资金周转根据公司的具体情况经研究特制定如下管理规定第一部分日常费用报销制度及流程一现金管理制度现金借款需由经手人填写借款申请单经项目经理部门经理总经理审批后到财务支取凡借现金元以上的必须提前与出纳约定以便提前准备各部门各项目部处理废品所收现金要严格执行现金管理制度必须两人以上经办项目经理审核批准于当天下班之前交财务出纳统一管理不准挪用二支票管理制度支票必须符合以下要求方能收取不能撕毁破损或涂改签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写签发单位印签完整清楚支票右上部应有交换行号加密的支票应提供密码支票有效期为十天对于已填好的支票必须要素齐全检查大小写金额是否相符收款单位日期用途填写是否正确使用支票需由经手人填写支票借款申请单经项目经理部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续支票领出后十天内持发票到财务报销如不及时报销出纳有权拒发新的支票三费用报销通则报销人必须取得相应的合法票据填写报销单应注意根据费用性质如差旅费招待费办公费用分类分次分页粘贴填制粘贴要求整齐美观小票据呈鱼鳞状附在粘贴联上大