公司总部组织机构及职责.docx

公司总部组织机构及职责公司总部组织机构公司总部领导岗位职责21董事长助理211协助董事长办理公司外部事宜以及公司内部人力行政事务212协助董事长抓好企业内部管理和审计监察工作22财务总监负责融资和现金结算业务也可兼任两个公司财务总监履行财务总监职责23董事长秘书负责董事长日常工作的安排做好服务3审计监察部岗位设置及职责31岗位设置32岗位职责董事长董事长秘书财务总监董事长助理审计监察部融资结算中心审计监察部部长董事长助理兼任审计监察部副部长财务总监兼任审计监察部副部长董事长助理兼任法律顾问聘任财务审计专员工程审计专员管理审计专员321审计监察部部长3211全面负责审计中心工作组织制定审计规章制度办法审计部门文件编制审计年度计划工作方案并贯彻落实3212负责各公司的财务部及融资结算中心的审计监察3213负责各公司工程审计监察3214负责各公司除财务和工程之外的管理审计监察3215负责各公司生产经营目标完成情况考核3216掌握公司经营管理中存在的问题为领导决策提供参考信息督办董事长批准的审计结论和处理意见的执行情况322审计监察部副部长按照分工协助部长做好管理财务工程方面方面的审计监察以及各公司生产经营制度执行与绩效目标完成情况323管理审计专员组织制定各公司年度生产经营绩效计划负责各公司年度生产经营绩效目标的监督考核负责管理审计监督制度的制定修订负责落实管理审计监察工作负责有关生产经营绩效资料及管理审计资料的收集整理建档工作按规定保秘工程审计专员组织工程建设项目管理制度的编制和审核负责编制工程建设项目的审计监察文件并落实工程审计工作负责工程项目招标投标文件的审核并对招投标活动监督负责工程项目的预算和决算工作参加工程项目的考核工作负责有关资料的调查收集整理建档工作按规定保秘325财务审计专员3251负责制定完善财务审计制度和相关规定3252监督融资结算中心和各公司财务部门执行财务制度情况3523监督各公司全面预算计划执行情况3524参加各公司财务方面考核工作3525负责有关审计资料的调查收集整理建档按规定保秘326法律顾问负责处理各公司法律事务不设专职人员实行外聘4融资结算中心岗位设置及职责41融资结算中心岗位设置42岗位职责财务部经理出纳会计记账会计融资员稽核员421财务部经理全面主持本部门工作422记账会计负责总账管理财务报告与财务分析423出纳会计负责出纳税务银行报销424融资员根据公司的战略发展制定公司年度中长期融资计划做好建设项目融资的前期工作包括项目前期策划运作设计方案和融资洽谈等并及时办理各类融资手续对融资进行全过程跟踪做好融资资料的收集整理归档配合金融机构开展贷前调查贷中审查贷后核查工作配合银行对项目贷款资金的监督检查配合金融机构开展项目评审工作和信用评审工作协助公司财务部门制定还贷计划方案425稽核员负责财务管理稽核工作包括各种手续和凭证是否齐全无误审核财务成本费用执行情况报销审核手续齐全与否合同会审审核账证账账账表之间勾稽关系正常与否