生产物料管理制度.doc

企业必备管理制度模板年月企业管理制度系列生产管理制度生产物料管理制度版权所有北京未名潮管理顾问有限公司生产物料管理制度说明生产物料控制与管理是指依据物料计划对物料的申购收货发料退料及使用的监督管理过程本管理制度可以帮助生产物料管理者有效控制生产成本减少损失在规范管理物料的同时实现生产物料效益最大化一总则目的为完善公司的物料管理控制生产成本减少损失实现生产物料效益最大化提高公司经济效益特制定本制度适用范围公司各部门所有物料的采购仓储及发放依据本制度执行释义生产物料管理是指依据物料计划对物料的申购收货发料退料及使用的监督管理过程部门职责采购部采购计划采购实施收货生产部生产原辅料需求计划物料使用产品生产质检部物料质量监控产品质量监控仓储部物料库存信息物料保管物料出入库管理财务部物料预算成本控制其它部门物料需求计划物料使用二物料需求计划用料需求常备材料由生产部门依据生产及保养计划配合营业目标按月编制拟订用料需求计划交采购部最终由财务部确定用料预算版权所有北京未名潮管理顾问有限公司预备材料由采购部依据仓库库存量按月编制拟订用料预算并由财务部确认三申购申购部门的划分常用材料包括原料辅料零配件等生产部门预备材料劳保用品等仓库管理员其他用料使用部门或仓库管理员申购单开具与递送各用料部门于每月底交报物料采购计划到采购部由采购部依据库存情况拟订下月公司物料请购计划根据核决权限呈报有关领导核批非计划临时需用物料申领无库存时由需用部门开立请购单注明材料的品名规格数量需求日期及注意事项经部门主管核批后根据核决权限呈交有关领导核批后送交采购部安排采购事宜紧急请购时由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购申购及加工维修核决权限集中采购计划元以下由公司副总经理审批元以上由公司总经理审批非计划采购急件采购元以下由部门主管审批元元由公司副总经理审批元以上由公司总经理审批四采购采购部门划分公司一般物料由物料采购部负责采购公司重要物料及专项用料由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价订购采购作业方式集中计划采购根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书于每月版权所有北京未名潮管理顾问有限公司初集中上报有关领导审批并按审批计划进行集中采购急件即时采购月中临时需用物料急需物料上报有关领导审批后即时采购长期报价采购长期需用物料可由固定厂商长期报价采购大型固定资产购置由领导班子会议研究决定按招标投标法的法规要求进行采购工作程序与要求接到经部门主管审批之采购通知单后进行询价比价议价并做好询价记录按货比三家的原则择物美价廉的厂商进行采购询价比价议价后于请购单上详填询价结果及拟订订购厂商交货期限等依有关规定上报主管领导审核批准常用于集中采购方式除长期报价采购方式外凡单项超过元以上的物料及用量较大的低值易耗品采购需提交供应商的地址电话联系人等有关资料给财务部由财务部定价报有关领导核批后采购员安排订购事宜属长期报价采购的由财务部参与价格谈判合同签订的事宜凡大宗货物设备需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同以作保障催交货物并协助仓储管理人员检验办理入仓手续凭备用金即时付款或上交发票财务部由财务安排转帐建立供应商及价格档案每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表价格及质量复核质量复核采购部仓储部与领用部门审核质检部复核价格复核由采购部与财务部每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表进行复核费用支出及报销采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金原则上每次采购之后即时报销采购人员持请购单财务一联发票入库单财务一联报请有关领导核批后到财务部报销版权所有北京未名潮管理顾问有限公司未尽事项按公司的财务报销制度执行五仓储验收收料规定材料进厂后仓库管理员依请购单内容核对物料名称规格数量送货单及发票清点无误后将到货日期及实收数量填记于入库单上收料入库如所购材料与请购单不符通知采购处理并知会主管原则上不予接收超短交处理超过订购量部分应予退回但依买卖惯例超交以下者收料时在备注栏注明超交量经主管同意后收料并通知采购人员交货数量未达订购数量时以补足为原则但经请购部门主管同意可免补交如需补交通知采购人员联络供应商处理因仓管员失误未能正确核对库存情况造成合格物资闲置而增大库存量由仓管员承担有关责任及损失因采购人员失误未能正确按请购单购买造成合格物资闲置而增大库存量由采购人员承担责任及损失检验仓库管理员要协同请购部门对订购的材料进行检验检验合格的材料由仓库管理员在外包装上贴合格标签入库定位不合验收标准的材料贴不合格标签并于材料检验报告表上注明不良原因经主管核示处理对策后转交采购人员办理退货另行采购通知财务部门拒付货款同时知会请购部门发料与退料物料发放必须依据经部门主管核批之物料申请单由仓库管理员严格发放并填写出库单做好出库记录严禁领料人员到货架上自行提取物料工具零配件必须以旧换新否则不予发放劳保用品在使用年限内丢失损坏而重新领用者须上报财务部按规定在其月薪中扣除等值金额版权所有北京未名潮管理顾问有限公司退料需做好退料记录并由使用部门注明退料原因仓位规划仓库管理员应依物料进出库情况包装等规划所需库位及面积以使库位有效利用将各项成品依类别品名规格等划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态料位与料品标示设进销存登记卡明显标示料位与料品层次别通道别及库位流水编号盘点及账务处理每月底仓库管理员自行盘点汇总统计当月进销存情况物料耗用情况维修加工情况上报财务部盘点报告进销存汇总表物料耗用汇总表维修加工汇总表回收之废旧料件由仓库保管员每季制定废旧料件明细交由财务部主管由财务部主管安排处理事宜并入账仓储管理人员协同财务管理人员每季度末盘点一次并报盘点报告给总经理仓库安全管理任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库仓库管理员负有制止之责否则严加惩处仓库须严加防范慎防偷盗发生仓库内及其附近应安置充足的消防设备以策安全贵重材料应特别储存并予加锁保护六委托外加工维修委托外加工维修作业程序由申请外加工维修部门填写维修加工申请单经部门主管核批后报请有关领导核批版权所有北京未名潮管理顾问有限公司申请外加工维修部门将经领导核批之维修加工申请单交仓库管理员通知采购人员接到外加工维修通知后采购人员着手与加工维修厂商洽谈签约经加工后的物料交由仓库管理员办理有关登记手续安排发放经维修后的设备机器器材等由仓库管理员协同使用人员进行验收并做好验收登记七附则本制度经总经理核准后实施各部门应严格按照以上物料管理制度执行本制度解释权归物料管理部所有审核签发生效日期