电商平台商业计划书.docx

电商平台商业计划书目录第一章市场分析511目标市场定位512市场现状分析513市场发展趋势分析914竞争分析9第二章项目介绍1021项目定位1022核心价值1023产品与服务1024项目优势10第三章商业模式1131运营模式1132盈利模式11第四章战略规划1241竞争策略1242战略目标1243战略规划12431近期20160520171212432中期20180120191212433远期2020年以后12第五章营销策略1351客户行为分析13511客户信息收集渠道13512影响决策因素1352推广策略13521线上推广13522线下推广1453渠道策略14第六章组织结构与管理团队1661组织结构1662管理团队16第七章融资方案1771融资需求1772资金使用计划1773退出机制18第八章财务分析1981财务假设1982财务预测19821收入预测19822利润预测20823现金流预测2083财务评价20第九章风险分析191项目风险识别与分析192风险级别识别193风险防范措施2第一章市场分析11目标市场定位12市场现状分析121保健品行业发展现状1我国保健品市场持续稳定发展图中国保健品市场规模单位亿元数据来源中国产业信息网2014年我国保健品行业的总产值是208325亿元国内保健品企业的销售收入则为190351亿元2015年国内保健品消费市场规模相较2014年同期增长398达到291238亿元市场规模巨大2国内仍处于保健品消费初期图年中美澳三国人均保健品消费量单位美元数据来源BainIbisWorld相较美国和澳洲国内的保健品行业仍处于发展初期2014年国内保健品行业市场规模为902亿元比较人均消费水平美国和澳洲分别为56美元和416美元而国内市场仅为114美元中国保健品市场还具有很大的市场潜力3电商行业发展推动保健品市场规模进一步扩大图23中国保健品市场发展规模图单位亿元我国保健品市场规模近年来一直处于持续增长态势在经历了2013年的爆发式增长后2016年后的保健品市场增长率将稳定在8左右随着电子商务行业的不断发展保健产品的电商渗透率也在不断扩大消费者开始习惯于网购商品保健产品新的市场潜力将被挖掘出来122电子商务行业发展现状1中国电子商务市场交易规模不断扩大据权威调查数据显示中国20092015年电子商务市场交易规模不断扩大到2015年我国的电商交易规模达到162万亿元同比增长212图2420092015中国电子商务市场交易规模单位万亿元2网购用户规模不断壮大随着电子商务的不断发展网络购物的便利性和网络购物的消费体验不断提升再加上移动端网络购物平台的不断发展使大家碎片化的时间更方便的参与购物使得中国的网购用户规模不断扩大到2015年我国的网络购物用户规模已经达到了413亿人图2520112015年中国网络购物用户规模单位亿人数据来源中国电子商务研究中心3网络购物发展壮大线上购物渗透率不断提升根据2015网络购物行业监测数据报告2014年中国网络购物市场交易规模达到28万亿元增长474相当于社会消费品零售总额的106年度线上渗透率首次突破10到2015年网购交易规模占社会消费品零售总额的123网购的使用越来越普及人们的购物习惯正在不断变化图2620112015年中国网购交易规模和线上购物渗透率单位万亿元4移动端网购交易出现爆发式增长占比超过PC端随着智能手机的不断发展各大企业对移动端电子商务业务的重视不断加强再加之流量成本的降低和移动端将人们的碎片化时间更好的利用移动端的网络交易规模出现了爆发式的增长2015年中国移动端网购交易额同比暴涨1232至21万亿元在网购总交易额中的占比首次超越PC端达到55图27移动端网购交易规模单位亿元13市场发展趋势分析品牌定位将更加年轻化中医养生类保健品将成为市场热点相关立法将逐渐完善保健消费将成为人们的日常消费14竞争分析第二章项目介绍21项目定位22核心价值23产品与服务231产品介绍232销售方式通过大健康创富在线商城PC端消费者可享受包括在线购买产品预售购物积分产品竞拍等在内的多种服务233入驻体系通过大健康创富在线商城第三方企业商家可进行入驻借助本平台推广自身产品24项目优势第三章商业模式31运营模式32盈利模式第四章战略规划41竞争策略42战略目标项目近期201606201712中期201801201912远期2020年以后加盟电商数量品牌建设商品种类服务体系43战略规划431近期201605201712432中期201801201912433远期2020年以后第五章营销策略51客户行为分析511客户信息收集渠道第三方商家信息收集渠道主要包括行业报刊杂志网络行业协会业内人士推荐电视媒体等消费者信息收集渠道主要有电视网络养生杂志朋友推荐实体店推荐等512影响决策因素第三方商家平台用户数量平台知名度平台服务内容等消费者平台商家入驻数量商品价格商品种类商品质量物流配送等52推广策略521线上推广自媒体推广项目建立自己的PC端商城宣传企业品牌客户通过网络渠道浏览商城时可直接在线与客服沟通或通过呼叫中心与公司业务人员联系微信微博推广项目将建设微信公众号等设置养生保健信息推送提高目标客户对微信公众号的关注和访问量有效增设相关服务链接提高客户成效转化率项目将开通新浪腾迅等微博公众号及时发布养生保健话题微文提升公众号关注粉丝数量提升平台知名度搜索引擎为了达到最好的效果公司利用SEO竞价排名等方式在影响力最大的搜狗百度雅虎等搜索引擎进行平台服务宣传贴吧论坛社区营销在养生保健吧中医中药论坛健康论坛等人流量较大的网络社区推送宣传的软文与消费者实现无缝双向交流不仅效果好而且针对性强养生保健网站在天天养生网中华养生网等养生保健网站进行宣传引起大家注意制造能够引起话题的新闻同时对项目进行宣传最好能够引起大众对该话题的大讨论522线下推广养生保健杂志在国内知名的养生保健健康杂志等上投放平台广告增加产品的知名度建立品牌形象如中华养生保健现代养生养生保健指南等户外广告投放在地铁站公交站机场汽车站小区等户外投放广告进行平台宣传由于户外广告具有强烈的视觉冲击对平台的品牌标识宣传作用很大公益活动推广在业务区域内的社区开展养生保健讲座公益活动为社区居民提供养生保健知识与服务开展此工益活动不仅可以提升平台知名度还塑造了品牌良好的公益形象加盟商推广为了扩大市场份额平台采取加盟的方式推广平台主要通过广告招商业务人员走访招商推荐招商圈子内推荐通过朋友圈和人际关系进行招商招商会等方式进行招商53渠道策略自建线上渠道消费者可以登录平台PC端微信端或者APP进行在线注册享受美业服务公司将逐步建立自己的网站和呼叫中心客户通过网络渠道浏览本公司时可直接在线与客服沟通实体店渠道在业务覆盖主要城市设有专柜充分利用实体店进行平台推广和宣传扩大市场份额实体店会员转化为平台顾客客户推荐渠道公司通过一系列奖励机制鼓励老客户推荐新客户这样不仅保存了原有客户还源源不断引进新的客户群体第六章组织结构与管理团队61组织结构62管理团队第七章融资方案融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节71融资需求项目将持续进行三轮融资用于实现XX电子商务项目在全国范围内的业务覆盖本轮是第一轮项目在第一个目标期所需资金万元主要用于公司扩建网络维护与扩建设备购置营销推广团队的完善等方面根据测算项目前5年净现金流折现值约为万元保守估计以万元作为本轮融资时的项目估值本轮拟出让的股份项目各轮融资之后原有投资者的出资金额所占股份变化见下表表12三轮融资出资金额所占股份表类别公司占股比例出资额度万元投资者占股比例出资额度万元投资者占股比例出资额度万元投资者占股比例出资额度万元第一轮第二轮第三轮72资金使用计划本轮为第一轮融资资金需求额度为万元表82资金使用计划序号项目金额万元占比合计73退出机制本项目有以下几种退出机制1上市退出在条件成熟时公司将会上市成功上市最能体现公司的市场价值对投资者及公司自身也是最理想的方式项目比较成熟时投资者可从资本市场以理想价格退出上市退出时投资者以双方约定的最后股权结构按照其占有的股份比例根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报2股权转让本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜进行资本结合投资者以理想价格出让股权获得现金回报从而退出股权转让时按照转让时双方约定的股权结构根据转让时项目的价值评估金额进行相应的股权转让但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让并获得对应的权益与义务3公司回购公司在获得稳定现金流后通过协商等方式由公司回购投资者通过合理的价格退出公司回购的操作流程与股权转让情形相似只是公司享有优先回购权第八章财务分析81财务假设本项目财务预测基于一下基本假设1项目从T年投产T1年运营预测期为3年在此期间项目公司所遵循的我国现行法律法规及政策无重大改变主要经营地的社会经济环境无重大变化2本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测假设融资金额能足额及时到位3国家商业环境没有大变化国家行业政策不发生实质性的变化4人力资源成本固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整5项目收入需要交纳相关税费包括营业税税率为56另外企业所得税以25计82财务预测821收入预测表81年销售收入预测表序号项目年年年年年合计编制说明12822利润预测表83年利润预测单位万元项目年年年年年一主营业务收入二主营业务成本三利润总额四税金五净利润823现金流预测表84年现金流预测单位万元项目年年年年年一现金流入二现金流出三所得税后净现金流量四累计所得税前净现金流量83财务评价项目预期五年的财务指标如下项目年均销售收入万元项目年均净利润万元项目净利润率项目内部收益率项目现金流净现值万元项目投资收益率倍项目回收期年本项目投资收益率高回收期较短应该说具有很高的投资价值第九章风险分析91项目风险识别与分析项目在经营期可能存在下列潜在风险1市场风险2成本控制风险3食品安全风险92风险级别识别根据项目存在的潜在风险因素采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出市场风险造成的风险较大但可以采取措施降低发生的可能性食品安全风险较大公司需制定严格的业务操作流程积极做好应对之策表91风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险2成本控制风险21管理效率22人员素质3食品安全风险93风险防范措施