仓位规划管理办法及仓储工作流程.doc

仓储管理制度一仓位规划管理办法仓位规划要因分析借物出门证工作流程图经办人仓运单位携出者门房权责主管经办人增核单位制单核准携出检查签章存查仓储规划实务说明面积配置仓储总面积公共设施规划有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位依供料对象卸储便捷性投配适用的储存面积依仓储结构支柱楼梯走道办公场所等仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容科位设定基准存量收发频率料位设定与编号存量高者可双通路配置存量低及零星材料用储柜仓储为宜重量轻者可架高储存收发频繁的材料应考虑进出仓装卸便捷因素仓库代号统一以顺序设定料位编订料位编号原则堆叠方式包装类别材料特性供料方式栈储工具依加仑铁桶装加仑铁桶装纸桶装纸盒装支装分设堆叠栈底数与栈高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具堆高机油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别材料特性供料方式选定木栈板铁架或储柜等料品标示材料编号单位堆叠量储存说明依请购单填证材料编号品名规格数量入厂日期并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格绿色特殊黄色退货红色机械工业股份有限公司材料编号办法目的将本公司所使用的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业范围本材料编号的内容包括原料及物料以下二种不包括在内计入资产需逐年摊提的项目作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等分类方法按用途及材质混合分类法分为类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类编号方法本公司材料编号采用数字法每项材料以段位数字代表一二位数表示物料的类别大分类三四位数表示物料的名称中分类五八位数表示物料的规格小分类一位数表示电脑的检查号码检查号码系按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否书写错误公式如下用厚长宽的铁板为例将八位数字按的次序个别乘之将积算的个位数相加将积算的十位数亦加入个位数的和内将所求得的和的个位数被减之所得之数即为检查号码积算个位数相加积算十位数加入个位数之和内将和之个位数以减之单位本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律采用以下标准计数如支张个条罐一律定为复数单位如双套付组等一律定为计量长度以公尺或英尺或码计算重量以公斤计算容量以或计算同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用六材料编号薄格式如下七本办法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施编号材料编号中文名称英文名称规格单位备注中文英文机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定为了便于会计记帐及实施电脑作业要公司有关原物料成品固定资产的请购收发调发外借使用表格格式内容使用方法流程均按本规定实施二兹将各种表格使用方法流程分别说明如次页三本规定经经理级会议修正通过呈总经理核准后实施修改时亦同请购单工作流程图请购单位会计仓储部门采购部门制单采购询价检验点收存查请购单本单使用说明本单系办理物料或物品请购时使用要单一式四联由请购单位制表第一联请购单位制表第二联送会计部门当月清耗的物品此联代到料通知单第三联仓储部门第四联采购部门规格必须详细填明并写明编号途应填用于何种产品如属修理用料应填明修理用实或注明另件换新要单流程第一联请购单位制单后存查第二联请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收送会计单位存查第三联请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收后存查第四联请购单位制单采购部门询价采购后存查外购单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查外购单本单的使用说明本单系申请向国外采购物料或物品时使用本单一式共分白黄蓝三联由请购单位制单第一联核准后退回请购单位第二联核准后送物料单位仓库存查第三联外购单位凭以购料确定后仓库验收记卡再转会计单位第四联外购单位自存本单请购名称规格数量单位用途均需填写清楚本单料单本单流程第一联请购单位制单经权责主管核准请购单位存查第二联请购单位制单经权责主管核准物料仓库单位存查第三联请购单位制单经权责主管核准外购单位购料仓库验收记卡会计组核计后存查第四联请购单位制单经权责主管核准外购单位自存发领料单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发领料单本单使用说明本单系发领物料及内部调拨时使用多项领料单用于同一订货单号开一张全数领完本单一式四联由领料单位填写第一联记材料帐第二联电脑打卡第三联成本计算第四联物管单位存查本单料单在办理领料之前应先送计料部门签认方可准予发料如有额外领料请在备注栏说明原因本单流程第一联领料单位制单物料单位发料领料单位存查第二联领料单位制单物料单位发料送电脑打卡后存查第三联领料单位制单物料单位发料送成本计算后存查第四联领料单位制单物料单位发料后存查收料单工作流程图收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收电脑处理存查收料单本单使用说明本单为物料收取凭证本单一式三联由收料单位制表第一联记材料帐第二联送电脑打卡第三联会计本单每份可填写材料五项但需按原材料的编号顺序填写本单类号栏请参原收料单左方类号栏部分的代号填写本单流程第一联收料单位制单品管单位检验收料单位点收后存查第一联收料单位制单品管单位制单收料单位点收送资料中心第三联收料单位制单品管单位检验收料单位点收送会计组核计退料单工程流图退料单位接收单位资料中心会计单位制单点收电脑处理核计存查退料单本单使用说明本单为余料或废料时由退料单位填写本单一式四联第一联退料单位存查第二联送电脑打卡第三联成本计算及记材料帐第四联收料单位存查本单可六料共用一单但需按材料编号的顺序填写本单退料数量实线后二格系小数位置请注意填写本单流程第一联退料单位制单接收单位点收退料单位存查第二联退料单位制单接收单位点收送资料中心第三联退料单位制单接收单位点收会计单位第四联退料单位制单接收单位点收后存查成品入库单工作流程图生产单单位品管部门资料中心成本课生管单位会计单位制单检验点收电脑处理核记成品计帐存查成品入库单本单使用说明本单系生产单位成品办理入库时使用本单一式四联由生产单位制单第一联记成品帐第二联电脑打卡第三联成本课第四联生管单位存查成品办理入库之先应需办理检验合格手续本单可同时填写六种产品但品名订货单号成品编号件数重量务须填写清楚本单流程第一联生产单位制单品管检验生管点收会计单位记成品帐第二联生产单位制单品管检验生管点收资料中心第三联生产单位制单品管检验生管点收成本计算后存查第四联生产单位制单品管检验生管点收生管自存发货单本单的使用说明本单系发货单位发货时使用本单一式六联由生管单位制单第一联记成品帐第二联电脑打卡第三联记应收帐款第四联门房生管营业财务第五联借货回单凭收帐款第六联收货人存查本单五式可填产品八种但单内各项内容务须详实填写本单如属哲发货可免填统一发票号码但应备注与客户合约号码本单流程第一联发货单位制单后存查送会计记成品帐另拷贝一份发货单位存查第二联发货单位制单送资料中心第三联发货单位制单送会计记应收帐款帐第四联发货单位制单门房生管营业财务存查第五联发货单位制单产品送交后凭单收款另拷贝一份为请运费凭单第六联发货单位制单制货人存查