5-报销单填写说明

为了避免同事们因为报销单的填写不规范而导致不能顺利报销，财务部特拟一份费用报销填写说明，以帮助同事们顺利报销。费用报销规范填写说明序号报销单中项目处填写填写说明注意事项报销时间1办公用品附清单及出入库单，需综合部签字1、报销单需用黑色签字笔工整填写，大小写金额一致。不得涂改。 2、代报销应写清（XXX代XXX） 3、报销需冲账的，由本人在报销单右下方，原借款处填写借款金额，应退（补）金额。 4、无票或收据，需找票代替的，在报销项目和摘要栏需按替代发票种类填写，并用铅笔在注明实际支出原因。 5、票据附件张数应使用小写在报销单右上角准确注明。每周三前将填制好的报销凭单交财务处，并在报销登记本上登记编号。周四财务集中审核并报领导审批后周五付款。2福利费3劳保费4通讯费5邮递费需有运输清单6会议费需有相关会议通知或会议纪要文本7办公自动化费需附清单8市内交通费须用笔在车票背面注明起始地点及原因9差旅费摘要处注明出差地点10住宿费须在摘要处注明住宿天数且住