年度述职报告(财务)—述职报告

年度述职报告 (财务)一述职报告 各位领导、同志们: 2003 年是公司发展的关键年，在公司领导的正确领导下，经营财务 部紧紧围绕公司“流域、梯级滚动、综合”的战略方针和“市场化、 科学化、国际化”的发展理念，展开工作，在部门全体人员的共同努 力下, 圆满的完成了本年度工作任务，为公司的发展做出了应有的贡 献- 一、 2003 年度工作回顾 1、积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在: @@ 完成公司日常各项财务核算工作， 及时提供有关财务信息 。 在 公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作，满足两地核算的 需要。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财 经法规及公司有关规定， 按程序和审批权限办 理. 加加强公司 现金、银行存款管理，做到日清月结，帐实相符- 加 按时编制报送财务报表，及时反映公司基建经营状况- 图按时办理 纳税申报，及时足额交纳各项税款。  2、根据中国大唐集团公司管理要求，不断加强和完善会计管理基础 工作 四逐步健全和完善公司财务制度 公司内部监督、约束机制。 按中国 大唐集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司需要的各项管理 规章制度，如预算管理办法、资金使用管 理审批制度、财务档案管 理办法、内部会计管理制度、会计基础工作规范等， 使公司的财务 工作逐步走向规范化、制度化。 @ 修改和完善会计科目体系和 核算办法,以适应工程建设管理的需 要; 加不断提高会计人员的政治业务素质。 以名种形式促进部门人员不断 学习 ，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。 图实现和完善了异地财务核算， 提高了办事效率，确保财务信息准 确、及时。 3、努力把好费用开支审核、控制关，做好公司 2003 年预算执行情况 分析。认真编制 2004 年度财务、费用预算。做到事前有计划、事中 有控制、事后有总结有清理， 4、参与公司合同的谈判及合同条款的审查，及时了解有关合同的内 容，以使合同执行到位; 5、积极落实项目资金，确保工程需要  2003 年是电力体制改革年，公司股东会、董事会等均不能按时召开， 股东资本金不能按期到位，为确保工程建设资金的需要，我们积极向 银行争取贷款资金，至年底累计到位银行贷款资金 21000 万元，其中 开行长货 11000 万元，短贷 4000 万元，建行短贷 2000 万元，中行 3000 万元，工行短贷展期 1000 万元。保证了喜河水电站按期开工及 工程进度对资金的需求。 6、及时办理工程保险，降低工程风险 03 年 4 月经与多家保险公司商谈，最终与天安保险股份有限公司西 安分公司签定了《陕西汉江喜河水电站工程保险协议》，为工程的顺 利建设及人员的安全提供了有力的保障. 并就今年雨季给喜河工程造 成的损失，向保险公司进行索赔，共计取得工程损失保险赔偿 20. 6 万元。 7、加强与公司各部门之问的联系与沟通，多汇报，多交流，争取各 方对财务工作的理解和支持.同时搞好部门内部团结协作,增强凝聚 力，从全局出发，自觉维护安定团结; 8、聘请了会计师事务所对公司的有关业务定期进行检查，以便及时 发现问题，消除工作中存在的隐患 9、加强政治学习，深刻领会“