财务报销付款制度.docx

报销付款管理制度 第一条、总则 1.1为规范公司日常费用报销及付款管理，合理控制费用支出，结合本公司具体情况特制定本制度。 1.2本制度适合所有公司人员报销 第二条、定议 2.1本制度所指报销包含：差旅费、交通费、培训费、招待费、报关费、小额样板费、小额维修借款冲账等。 2.2本制度所指付款包含：货款支付及其它付款。 第三条、职责 3.1报销人－－－－－－－对报销金额及所附原始凭证真实性负责。 3.2部门负责人－－－监督报销人报销金额及原始凭证真实性、合理性。 3.3管理层－－－－－－核准、特批 3.4财务部－－－对申请人提交的报销单据进行复核、核算、监督、批准、支付、入账。 第四条、报销规定 4.1差旅费报销 4.1.1差旅费是指：因工作原因出差，发生的交通费、餐费、住宿费等合理费用。 4.1.2出差一天（含）以上，要填写《出差申请表》，并经相应负责人审批后，交人力资源部备案；如遇特殊情况不能事前填写《出差申表》时，应出差返回后3个工作内补填《出差申请表》，并经相应负责人审批。 4.1.3、差旅费报销，原则上以本制度所列示标准执行，但《出差申请表》上有签批预算金额的，可参照预算金额