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小女子公子
上传于：2024-04-11
出纳岗位说明书
所在部门; 财务管理部 二瑟人二名。
和但名务; 由的 到任本职目期 / 7/
直接上级; 直接下级:
财务会计部总监 无
岗位设置目的:
负责入团银行帐户、现金及相关昧所的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全
职责描述: 负责银行果据的管理 工作时间百分比: 20%6
职 负责领用支录批件的完备及合法性
南 | 工作
任务
负责俊收报巍任据，并向会计人员交接银行支票原始凭证
职责撒达;负责办理由行收付工作
可 让责签发支砂、银行汇票等支付凭证, 并及时将收到的款项交存银行
南 | 工作 | 由机二吉了得履支业务中涉及的各种履支证并及时传站
二 | 任务 | 根据领导指示协助办理银行贷款业务或将闲置的货币资金作短期投资
可责拉过， 负责库现金玉各种时所的保管，负责现会收支 -
让
根据集团的管理制度，负责保管库存现金、应收么据、股票、俩共等金融资
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