商业计划书摘要.docx

商业计划书摘要商业计划书摘要项目单位北京绿健现代农业发展公司项目名称绿健集团增资扩股项目融资顾问深圳市贤泽投资有限公司通讯地址深圳深圳市人民南路国贸大厦205信箱电话Tel075582210939绿健项目组联系人杨生mailtotopinvestguidecomcn电子邮件topinvestguidecomcn第一部分绿健集团基本情况11绿健集团北京绿健集团位于北京市顺义区龙湾屯镇柳庄户村始建于20XX年是目前全国最大的集种猪选育生猪生产饲料生产屠宰加工市场销售一条龙的现代农业企业集团公司共占地1000余亩现有建筑面积25万平方米具备年产二元猪和商品猪20万头原种猪2万头饲料10万吨和年屠宰60头生猪的生产能力12最新业绩年度主营收入利润总额净利润利润率总资产净资产20XX年1496021922141143291741241320XX年1785629812930164340571534313主要管理者董事长兼总经理柳显旺男1947年生北京柳庄户村人初中毕业柳显旺先生20XX年以借来的两万元建厂经过十八年的艰苦创业凭借稳健的经营风格和丰富的行业经验使北京绿健发展成为现代农业企业集团副总经理柳洁女1970年生20XX年毕业于清华大学自动化系20XX年毕业于中国对外经济贸易大学MBA董事长助理兼企划部经理柳嘉男1973年生20XX年毕业于南昌航空工业大学机械制造系大学本科14员工公司员工700余人其中中专以上学历130余人生产管理人员70余人第二部分产业链和产品北京绿健建立了从种猪选育生猪生产饲料生产到屠宰加工和市场销售一条完整的产业链产品种类齐全21种猪绿健种猪基地是亚洲最大的优良种猪繁育基地之一其种猪群品种齐全种族优异种群庞大22商品猪绿健已经实现了商品猪生产的规模化工厂化养殖基地日均存栏猪7万余头年出栏优质商品猪瘦肉率70左右20万头占全市生猪出栏数10以上商品猪单场产量亚洲第一规模效益突出23猪肉绿健康宝品牌猪肉为绿色食品其肉质优异营养丰富绿健的猪肉供应量占全市总量的4左右24饲料绿健的全部饲料都供给内部使用是绿健生猪质量的重要保障公司与中国农科院博士合作改良了美国配方生产的饲料品质好成本低符合绿色食品质量标准绿健饲料的年生产能力为10万吨25屠宰绿健康宝肉类加工厂是北京地区经过屠宰行业整顿仅存九家有屠宰权的企业之一从20XX年XX月XX日起有年宰60万头商品猪的半自动化生产线26独特的品牌公司生产的绿健康宝牌猪肉于20XX年XX月在同行业中首家获得中国绿色食品证书获此证书的全国目前仅有三家实际生产的仅此一家独特的绿色概念为产品的市场拓展开辟了广阔的空间第三部分研发北京绿健与中国农科院畜牧研究所建立了紧密的科研生产联合体借助外脑工程公司的技术水平始终居于养猪科技的前沿主要技术指标达到了国际先进水平在种猪的基因改良和品种选育方面公司与农科院的研究员博士一起进行了大量的工作取得了良好的成效绿健的种猪引进是国家农业部948科技工程项目之一目前原种猪场年产2万头纯种猪为绿色食品猪肉生产提供了源源不断的优良纯种猪源预计今后5年公司将开发出绿健牌系列优良种猪第四部分生产管理41生猪生产作为现代农业企业北京绿健一直坚持以科技为主导进行绿色养殖公司依据生态学的原理选择生态环境良好的产地执行无公害的生产操作规定在生猪饲养时不使用任何抗生素瘦肉精等有害添加剂实行从土地到餐桌的全程质量控制生产符合绿色食品标准保证消费者健康的猪肉42质量保证体系绿健在生猪饲养过程中运用计算机监控生化分析基因测试等高科技手段对猪生产的产前产中产后整个过程实施有效的监测建立了科学的疫病预防体系43原材料供应对于生猪生产的主要消耗资源及原材料绿健集团一直采取竞价采购的策略44管理在管理方面实行量化管理公司对每一项的具体工作都进行量化全部员工实施效益工资第五部分行业及市场情况51北京商品猪和猪肉市场分析绿健公司的猪肉主要市场在北京北京是我国的首都城市人口密集消费水平在全国首屈一指北京商品猪和猪肉市场有以下特点北京城区全年商品猪的消费量在600万头左右近几年来没有大的变化尽管北京地区的商品猪出栏量不断增加但是商品猪年供给能力仍然不到400万头市场缺口很大同时由于北京市对养殖的区域调整与地域规划今后养殖场总量将减少本市猪源将更加短缺因此今后几年北京地区的猪源将一直短缺从统计局的资料来看北京市生猪收购价高于周边省市平均价和全国定点县平均价这从另一个角度也说明了猪源短缺的情况在猪肉市场上北京的屠宰加工企业都有自己的品牌其销售价格较外来猪肉高对绿健公司来说经过三年的急速扩张绿健的生产基地已经实现了商品猪生产的规模化工厂化商品猪单场产量亚洲第一由于生产成本随着规模化程度加大而降低生产周期随科技管理水平提高而缩短绿健的综合养殖成本低于同行平均水平具有突出的规模效益同时绿健的养殖基地地处六环外在产业布局调整中不受影响此外绿健独特的绿色概念也是市场竞争的有力手段所以在北京市场绿健公司的获利将是稳定且丰厚的绿健最近两年的销售情况和未来几年的商品猪市场预测见下表52我国种猪市场分析绿健的种猪面向的是全国市场目前国内种猪市场已发展到比较成熟的阶段种猪用户在引种时不仅考虑种猪的生产性能体形外观更注重种猪安全健康许多客户在引种之前多方考察引种标准的首要一点是种猪必须健康无病因此育种水平高信誉好技术力量雄厚的国家级大型种猪公司逐渐在市场占主导地位另一方面种猪的养殖成本与商品猪基本相当主要是引种费用高而价格是商品猪的510倍以上例如绿健公司特有的法系皮特兰来说成猪公的8000元头母的10000元头因此种猪的利润是极其诱人的但是由于种猪引进的数量受限制一般不超百头因此生产周期长难在短期形成规模生产所以尽管利润良好但是真正有能力大规模进入市场的种猪场并不多对于绿健基地而言由于绿健种猪基地已经形成庞大的优良种猪群预计绿健20XX年可出栏种猪不少于1万头二元猪3万头左右因此在种猪市场上由于数量和品种的优势公司在价格上将具有决定性的发言权种猪将是绿健最大的利润源绿健最近两年的销售情况和未来几年的种猪市场预测见下表53北京屠宰市场分析北京市政府实施食品放心工程对市场准入进行整顿截止20XX年XX月XX日北京市原有定点屠宰企业67家经过整顿有屠宰权的仅存九家企业绿健康宝屠宰厂是其中之一从20XX年XX月XX日起实施屠宰行业整顿对于绿健是一个非常难得的机遇除绿健以外的其他八家屠宰厂拥有最多可控的猪源不到5万头由于自身可控的猪源少因此猪源90要从全国收购造成其品牌质量无法保证供货不稳定一旦出现雨雪等恶劣天气就面临着无米下锅的局面而绿健集生猪生产屠宰于一体利益高度一致的经营体制不仅可以为屠宰厂提供稳定优质的猪源而且是其实现各生产环节的利润最大化的可靠保障此外绿健将利用市场整和后的大好时机改变只宰自己猪的经营思路以公司基地的新经营模式收购社会猪源加工安全肉充分发挥生产能力创造最大经济效益绿健最近两年生猪销售情况单位万元万头年度二元猪原种商品猪数量单价金额数量单价金额数量单价金额20XX年22800176004835001680100600600020XX年2580020XX060350021001106006600绿健未来几年生猪销售预测年度二元猪原种商品猪数量单价金额数量单价金额数量单价金额20XX年38002400135003500152600912020XX年3280025601135003850153600918020XX年380024001735005950151600906020XX年2880022401935006650156009000第六部分营销策略61种猪营销策略市场面向全国市场重点发展东北华北和华中地区促销采用广告促销的手段在全国和地方性的农业科技和养猪方面的专业杂志报刊上进行广告宣传渠道公司已经建立了面向全国的种猪销售渠道通过当地的猪贩将种猪卖到全国各地同时公司也积极参与各地政府农业工程项目通过各地农科站销售种猪价格在种猪市场上由于绿健基地已经基本形成庞大的优良种猪群出栏量中可销量达万头后公司完全可以价格领袖的姿态出现适度降价促销迅速扩大市场占有率62商品猪及猪肉营销策略621市场主要市场为北京市场逐渐发展全国市场开辟世界市场622品牌1利用绿色品牌优势根据市场细分发展高端消费市场提高产品利润率2注册新的安全肉品牌在安全肉市场上展开攻势绿健将建立新的公司基地经营模式收购社会猪源加工安全肉这些猪肉使用新的安全肉品牌623渠道除目前绿健采用的是批发渠道和自营网点渠道外还要依托绿色品牌的优势大力发展专卖店建立专卖店营销网络通过精品策略使零售价达到涉外商场水平如燕莎国际商城每头猪的加权平均价为25元公斤624价格绿健康宝牌将逐步进入高端消费市场保持高利润率而以注册新的安全肉品牌冲击安全肉市场提高市场占有率第七部分融资说明71增资扩股方案通过战略投资者的加盟引入战略投资1525亿元占改制后公司总股本的1540采取吸收合并与增资扩股的方式将企业改制为北京绿健现代农业发展股份有限公司并争取在23年内上市改制后募集的资金投向年加工商品猪100万头满足国家出口商检要求的现代化屠宰厂7600万元左右污水处理及年产10万吨有机肥厂2500万元左右年产10万吨的饲料厂1500万元左右10100家品牌专卖自营店网点建设10005000万左右建立负责集团采购销售的商贸公司3000万左右72现代化屠宰厂项目合作方案预计项目总投资为7600万建设期一年建成后取代原有绿健康宝肉类加工厂战略投资者负责提供项目的全部资金建成后绿健负责租赁使用租用期10年年付1100万合同租用期满所建现代化屠宰厂的一切权益与资产无偿转让给绿健第八部分财务预测单位万元20XX年20XX年20XX年20XX年销售收入21336483365858660850销售成本16704385174724648954销售费用278125413301485管理费用294477504505财务费用1122112211221122销售利润2938696083768776净利润2868614372877640利润率1344127124126第九部分风险控制91作为畜牧饲养及加工产业主要有以下行业风险因素1牲畜的饲养对自然环境依赖较大自然灾害及环境因素会影响猪的饲养瘟疫的传播会给猪的饲养带来致命的冲击2屠宰加工的商品猪源除自产外更多的是以与农户签定购销合同的形式采购对农户的依赖性较大如果农户不能按合同要求饲养和供应就会影响猪肉的产量和质量3猪肉及其加工保鲜要求较高产品加工保鲜及运输保鲜技术的高低会直接影响产品的质量进而影响产品的销售4用于生产的原材料供应不稳定造成的风险5国家行业政策调整造成的不确定风险92风险控制与对策1组织科研力量专家队伍建立疫情监控防范系统以防为主从而杜绝牲畜疾病的流行与传播确保稳定高产2北京绿健所联结的养殖基地是企业型的不是散户北京绿健将凭借自己的产业优势向每个基地销售育肥仔猪饲料派专业技术人员指导并签订合同规定回收价格这样才能保证猪源的供应3在猪肉的质量方面由于绿健的猪肉屠宰以及后期的保存和运输都有成熟的工艺与技术因此只要加工后的肉快速到达销售环节并迅速销售就没有风险在市场上越是品牌肉就越是畅销4实际上用于养殖的原材料一直是买方市场预计波动幅度5年内都不大随着中国入世后农产品协议的实施相关原材料价格将全线走低总体上买方市场格局将长期存在此外绿健有自营进出口权还可以直接通过国际市场采购来降低成本5行业政策调整确实关系到企业的存亡但绿健却是极大的受益者如养殖行业的地域调整生产方式调整屠宰行业的准入制质量安全工程等公司将在认真经营的同时继续加深与政府的良好关系密切关注行业动态做产业的领头人