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春夏六月
上传于：2024-04-11
四| 使财控月 0
ET
货币资金移核管理制度
在坚持日清月结制度 ，由出纳员自身对库存现金进行检查清查的基础上,为了加强
对出纳工作的监督，及时发现可能发生的现金差错或丢失，防止贪污、盗窃、挪用公款
等不法行为的发生，确保库存现金安全完整，特建立货币资金稽核管理制度
财务经理每周对现金清查盘点 ， 定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点 ，
并编制现金盘点表。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用
公款、有无账外资金等违纪违法行为上。
财务经理每月 5 日前检查主管会计提供的上月“银行余额调节表”, 对于未达账项
查明原因，落实人员跟踪负责。
一共建财税系统 ,提升 20%利润，降低企业风险一