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别在耳热
上传于：2024-04-09
四| 使财控月 0
ET
票据管理制度
支票由出纳统一保管、开具 ，每日核对已开支票存根号码与空白支票的号码的连续
性，防止支票的遗失.
支票签发必须注明收款人、写明金额 ， 不得签发空白支票，并加盖 “不得转让”; 特
殊费用支付无法确定金额的，经财务经理批准后，按估计金额在小写中相关格子中填写
兰。如 : 估计支付在 1 万元内，则在支票“万”格中填写。
支付票据必须由领款人在票据存根上签字.
财务印鉴必须二人保管，如 : 财务经理保管法人章，出纳保管财务章，出纳开具票
据后必须交会计审核盖章后方可支付，必须严格保管财务印鉴。
收到的即期票据 ， 包括支票、本票、银行汇票在一天内解缴银行，不得积压。
一共建财税系统 ，提升 20%利润，降低企业风险一