货币资金管理制度.docx

货币资金管理制度 第一章 总则 为了加强中XX有限公司（以下简称“公司”）对公司货币资金的内部控制与管理、保证货币资金的安全、提高货币资金的使用效率，根据国家及地方有关财务法律、法规、中XX总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本制度。 本制度主要内容包括：货币资金管理原则与依据、现金管理办法、银行存款管理。 本制度适用公司各部门。 第二章 货币资金管理原则与依据 为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。 公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用； 公司根据年度资金预算和季度工作计划，编制月度资金预算，是公司月度资金管理的指令性标准。 批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，主管财务（副）总经理、总经理共同批准后，规划财务部方可办理。 办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。 公司各部门应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。 申请。公司有关