365文库
登录
注册
福利来袭，限时免费在线编辑
转Pdf
下载我编辑的
下载原始文档
收藏
抱着我睡给我盖被
上传于：2024-06-08
××××股份有限公司
文 件
编号：**公司通告〔2020〕01 号 签发单位：***
——-------------——————
货币资金管理办法
1.目的
为了加强货币资金的内部控制和管理，提高资金利用率，保证货币资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》、《现金管理暂行条例》等法律法规，参考《》并结合具体情况，制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于XXX公司本部及各城市公司/分公司、XXX服务中心。
3.职责
3.1公司财务管理部：
3.1.1组织编制并审查、调整和汇总XXX公司范畴内的资金收支预算。
3.1.2协调处理XXX公司的资金缺口。
3.1.3监督、分析和控制资金流动性。
3.1.4组织XXX公司资金收支计划编制和实施工作。
3.1.5制定XXX公司有关资金收支管理的规定，并督导城市公司/分公司实施。
3.1.6申请XXX公司增补资金预算。
3.2城市公司/分公司财务部：
3.2.1按照规定按时提报资金收支预算。
3.2.2实施已批准后的资金收支预算。
3.2.3申请城市公司/分公司增补资金预算。
4.管理办法
4.1公司及城市公司/分公司应建