财务审核审批制度

公司财务审核审批制度征求意见稿为加强财务管理提高工作效率明确审核审批职责与权限根据总部有关规定和公司实际情况特制定本制度一请款的审核审批员工因公费用性请款的审核审批员工因公请款请款人须填制请款单注明请款事由元以下含请款由部门主管审核财务审核分管副总审批请款金额超过元的报总经理审批供销外办业务员差旅费请款办事处经理审批内勤登记备查从备用金中支付办事处和其他员工需要保留备用金的每三个月清偿一次清偿后额度重新核定备用金额度由总经理审批赞助等非正常支出请款事先向董事长请示经部门主管审核财务审核分管副总审核总经理审核汇总报董事长股东会审批请款人必须及时报销还款回单位后必须三日内填制费用报销单经财务审核超过一个月无特殊情况不报销的按请款金额扣罚利息并罚款元部门主管负督促请款人还款责任除固定备用金外前款不清后款不请采购物资请款的审核审批采购物资付款前编制付款计划单计划单由分管审批采购主要原材料货到付款根据过磅码单数量来料计划单上价格计算以下含付款的由经办人填写请款单部门主管复核财务部门审核分管副总审批超过付款的由经办人填写请款单部门主管复核财务部门审核分管副总审核总经理审批采购主要原材料货未到付款过