XX工程公司费用报销制度.docx

XX工程公司费用报销制度 1）各项费用的开支凭原始发票由财务主管填制《单据报销粘存单》,经办人需使用签字笔或钢笔签字，并有部门主管负责人签字； 2）原始发票必须是新版发票,其中国税发票一律使用2000年版，取得的途径须同收款单位一致,发票所列的内容与所购物品或发生的业务相符,并据实按要求填写清楚物品名称、单位、金额、付款单位名称,材料、办公用品、劳保用品发票按规定填写明细或附明细表,发票印章必须是财务专用章或发票专用章；如发现不合格发票，财务人员有权要求经办人更换和终止业务办理； 3）材料点验单是核收材料的依据,点验单的内容必须属实,填写清楚,所列内容与原始发票相一致,在材料进场入库时一并取得和填制，及时交到财务室，每月核对； 4）购买办公用品及技术资料等,需经保管人员或使用登记在册,并在发票背面注明； 5）市内交通费用一律不予报销； 6）使用支票报销的,其支票存根亦应按要求填写,其中金额必须与支付的金额相符,备注栏内有经办人签字,连同借款单一起拿来报销； 7）出现预付款,需持原合同或协议书等文件与财务相核对。 借款制度及流程