国际金融

KeyTerms外汇动态的外汇即国际汇兑过程静态的外汇是指国际汇兑过程中所使用的支付手段和工具汇率是不同货币之间兑换的比率或比价也可以说是一种货币表示的另一种货币的价格铸币平价金本位制度下两种货币之间含金量之比商业银行在经营外汇业务中不可避免的要出现买进与卖出外汇之间的不平衡情况如果卖出多于买进则为空头如果买进多于卖出则为多头即期交易是指在外汇买卖成交后原则上在2个工作日内办理交割的外汇交易远期交易交易货币的交割收付款通常是在2个工作日以后进行的外汇远期交易即预约买卖外汇的交易亦即外汇买卖双方先行签订合同约定买卖外汇的币种数额汇率和将来交割的时间到规定的交割日期或在约定交割期内再按合同规定条件买卖双方办理交割的外汇交易套期保值为了在货币折算或兑换过程中保障收益或锁定成本通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法外汇期权也称货币期权指合约购买方在向出售方支付一定期权费后所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或卖出一定数量外汇资产的选择权10外汇互换交易是交易双方相互交换不同币种单期限相同和金额相等的货币及利息的业务11国际货币市场是对期限在一年以下的金融工具进行跨境交易的市场12