收款管理制度

收蒜管理制度 一、 总则 第一条、 目的: 为了加强集团公司及各公司，货币资金收款工作的管理，保 障各单位货币资产安全、完整，根据集团各单位的实际业务情况 特制定本制度。 第二条、 ”业务范围: 包括应向缴款方收取的定金、货款、附加费用、代收坎项、 往来款项、服务费、其他收入款项等资金收丈业务。 第三条、 ”适用范围: 本制度适用于集团各单位。 二、收款业务管理规定 第四条、 ”现金或刷卡方式收丈的规定 缴款方选择现金交款或 POS 机刷借记卡进行结算时，必须到 计划财务部办理缴款手续，未经授权，非财务人员不得直接收取 现金。在现金清点过程中，缴款方至少要有一人在场; POS 机刷 借记卡过程中，应认真操作，注意结算金额，客户签名与卡上签 名相符。如果非持卡人本人刷卡，缴款方必须提供持卡人为客户 要款证明原件，手续完毕后即时开具收据。  外出服务维修费和配件款超过 5000 元, 客服人员或维修人员 应把资金存入《或汇兑) 到公司指定银行帐号或银行卡中; 5000 元以下经收丈单位负责人授权，客服人员或维修人员可以直接收 款，如两天内能够返回公司的，应在返回公司后第一时间