收款管理制度

收蒜管理制度 一、 总则 第一条、 目的: 为了加强集团公司及各公司，货币资金收款工作的管理，保 障各单位货币资产安全、完整，根据集团各单位的实际业务情况 特制定本制度。 第二条、 ”业务范围: 包括应向缴款方收取的定金、货款、附加费用、代收坎项、 往来款项、服务费、其他收入款项等资金收丈业务。 第三条、 ”适用范围: 本制度适用于集团各单位。 二、收款业务管理规定 第四条、 ”现金或刷卡方式收丈的规定 缴款方选择现金交款或 POS 机刷借记卡进行结算时，必须到 计划财务部办理缴款手续，未经授权，非财务人员不得直接收取 现金。在现金清点过程中，缴款方至少要有一人在场; POS 机刷 借记卡过程中，应认真操作，注意结算金额，客户签名与卡上签 名相符。如果非持卡人本人刷卡，缴款方必须提供持卡人为客户 要款证明原件，手续完毕后即时开具收据。  外出服务维修费和配件款超过 5000 元, 客服人员或维修人员 应把资金存入《或汇兑) 到公司指定银行帐号或银行卡中; 5000 元以下经收丈单位负责人授权，客服人员或维修人员可以直接收 款，如两天内能够返回公司的，应在返回公司后第一时间交给公 司财务部，两天内不能返回公司的，应在收到款项当天存入公司 指定银行卡中,并传真或者短信告知财务缴款人清单。次月 10 日 集团财务部会提供销售配件人员欠款，维修人员维修工时、配件 欠款清单并通知欠款本人，同时发送给运营部，人资行政部，如 不按规定缴款,计划财务部有权在工资及各类费用报销款中扣除 扣除前知会欠款本人。 维修厂核算员和各配件店收款员当天收到的货款必须在收款 当天下班前交给所属公司财务部或存入财务部规定的银行卡中 不得坐支现金。 第五条、 ”客户自存或银行卡转账方式收款的规定 缴款方选择给各单位银行卡汇款时，必须把资金存入或汇 兑) 到各单位指定的银行卡中。各公司任何部门和个人均不得将 客户款挪用、转借他人、冲抵费用。集团所有非财务员工不得代 公司收取客户款项，不得要求缴款方把资金存入《或汇兑) 到自 己或非单位指定银行卡内。特殊情况下，经过相关负责人批准同 意的客户回款，公司有关人员可直接向客户收取，并及时交回公 -2-  司或汇入公司指定账户、银行卡内，公司给予报销汇款手续费。 非经授权，擅自收款的，不予报销手续费，并且按照占用公款予 以处罚。 第六条、 ”银行结算收丈规定 当缴款方以银行支票、银行承兑汇票、银行汇票、银行本票、 电汇、信汇等银行结算方式付款时，应把资金存入《或汇兑) 到 各单位指定银行账户。出纳员应在第一时间到银行办理支票或银 行票据存款手续，并及时查询入账情况。如票据付款单位名称与 实际缴款方不一致，必须获得实际缴款方声明对单据负全责的情 况说明和签字的身份证复印件，免除本集团的潜在责任。 收到承兑汇票时，出纳必须查验承兑汇票的付款方或背书方 是否与缴款人一致，不一致的，必须要求出具代付款说明书，同 时要查验背书章的清晰和完整性，对印章不清晰的，必须要求缴 款人出具说明。 第七条、” 收丈查询和确认 各单位出纳员每天上班后半小时内必须查询所有的银行账户 和银行卡的收丈明细，编制前一天的资金收入表。及时反馈给海 融公司，海融公司必须在收到资金收入表后半小时内向财务部提 交精确的收丈客户信息〈包括客户姓名、机号等，客户姓名的每 一个字都要与合同一致)，以便财务部及时准确入账。如海融公司 -3-  无法按时确认收款信息，出纳可编制未确认清单每周一发送给海 融公司相关人员和营销部经理、财务经理以及总经理，请其关注 收坎确认事宜。 第八条、 ” 收款收据开具 当确认资金已实际存入公司账户时，出纳员应及时开据收款 收据，收据记载内容应清晰、准确、完整，并加盖“现金收论章” 或"财务专用章