关于公司业务费报销制度的通知.docx

XXXX公司文件 XX-XX-XX-XX 关于下发XXXX公司业务招待费报销制度的通知 各位领导、同事： 为明确业务费范围，加强业务费额度使用管控，规范公司业务费报销管理。XXXX公司特制定此业务招待费报销制度。 业务费内容： 为拓展或维护与政府部门、金融机构、建筑商、供应商或中介机构人员的日常关系，或为保证并推动工作计划、工期进度而发生的相关费用，如招待、对外关系维护、礼品等费用。 二、报销制度： 1、申请流程：申请人事先线下填写《业务招待申请单》（附件一），申请预计需要业务费金额，经主管部门负责人审核后，报分管领导及区域财务负责人审批，单次招待费用超过3000元（含）报公司总经理最终审批。 2、报销附件：业务费实际发生后报销，提供《业务招待申请单》审批件原件、费用清单（包含POS单或其他支付凭证、小票、消费清单等）、业务报销明细表；不同次接待不得合并开票，同一次接待不得分拆开票，因费用需分摊的除外。 3、说明：原则上实际发生金额不得超过事先审批的《业务招待申请单》金额。如果实际发生金额超过事先审批的金额，则需在《业务招待申请单》补充对应审批人签字，并说明缘由。 4、严格执行事先申请制度，特殊紧急情况可短信或微信申请，经主管部门负责人同意后，于费用发生后3个工作日内凭确认短信或微信的打印件，补签《业务招待申请单》（附件一），未经事先申请，费用一律不予报销。 此制度自下发之日起执行。 附件一《业务招待申请单》 XXXX公司 年 月 日 附件一