人资规划-财务部出纳职务说明书.doc

一．基本信息 任职者签名 所属部门 财务部 职位编号 直属上级 财务部经理 直管人数 2人 晋升方向 二．岗位概述 做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。 三．职位位置 四．工作关系 联系对象（部门或单位） 联系主要内容 公司内部 财务部经理 信息反馈，工作中重大问题或审批事项向经理汇报。 职工 发放工资 公司外部 银行 到银行办理企业的相关业务 五．岗位职责 工 作 内 容 1.负责现金支票的收入保管、签发支付工作； 2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 4.及时与银行定期对账； 5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 6.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 7.管理银行账户、转账支票与发票； 8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 权力 1.参与货币资金计划定额管理的权力。 2.管好用好货币资金的权力。 3.维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为的权力。 责任 1.有按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务的责任。 2.有保管库存现金和各种