岗位说明书（财务部-出纳）.docx

岗位说明书 岗位信息 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位编制 直接上级 财务总监 工资等级 直接下级 —— 薪资结构 所辖人员 —— 编制日期 201909 岗位概要 办理现金收付、支票手续和银行结算等业务 岗位职责 职责 工作任务 职责一： 负责现金收付、银行结算和计账 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制银行存款余额调节表 定期核对现金日记账与总账，保证账帐与账款相符 建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结 及时向会计传递相关结算单据 职责二： 办理支票手续和工资发放 负责执行支票管理制度 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬 职责三： 负责保管现金、有价证券及印章、票据 保管库存现金和各种有价证券（如债权、股票等）的安全与完整，建立保管责任制 保管有关印章、空白收据和空白支票 对财务公章和出纳员名章实行分管，严格按规定使用出纳印章 职责四： 协助财务经理制定财务制度 根据财会相关法规，协助建立健全公司现金和有价证券保管责任制 协助建立健全公司票据、财会用印章的领用和注销流程 指责五： 财务总监交办的其它工作 完成财务总监交办的其它工作 及时向财务总监汇报公司财务异常情况 岗位KPI 结果性指标 现金业务差错率、现金日记账、银行存款日记账差错次数、账实