公司财务出纳员岗位说明书.docx

公司财务出纳员岗位说明书 岗位名称  出纳员  岗位编号  CWB—004   所在部门  财务部  岗位定员  1人   直接上级  财务部经理  薪酬类型  月薪＋绩效（月、年）   直接下级  无  岗位性质  技术类   职责概述：办理现金收付、支票手续和银行结算业务   职责与工作任务   1、负责公司库存现金的管理，办理现金收支业务，严格按照有关管理的规定，收付现金； 2、每日登记现金日记账，保证数据内容准确，及时盘点核对库存现金，填写资金使用日报表，做到日清月结； 3、负责公司支票管理工作，按公司审批权限签发支票，按规定保管支票，记录支票使用情况，及时清理未报销支票，及时购买支票； 4、负责公司银行结算业务，各种银行票据的保存、承兑、贴现，将各部门送来支票及时送存银行，每月负责银行余额的核对，按月编制银行余额调节表，跟进未达账项； 5、负责公司应收账款管理，督促应收账款回收与检查，组织对不良债权处置；及时向上级报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施，对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪，将应收款总额控制在既定范围之内； 6、审查营业账单是否多录、少录，赠送、折扣等是否都在权限以内； 7、审查发票、收银报告单及营业回顾，对当天的收入（营业收入、非营业收入）进行核查，各种结账方式的核查和对账，当日账务于第二天上午10点前处理并交会计进行审核； 8、定期对收银员做新政策及制度的培训； 9、负责公司各种发票的保管，严格按有关规定开出各种发票； 10、协助会计办理税款申报、税款交纳等税务管理工作； 11、负责银行利息的结算； 12、完成上级交办的其他任务。   权力   对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权   工作协作关系