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眼养眼
上传于：2024-07-25
公司财务出纳员岗位说明书
岗位名称
出纳员
岗位编号
CWB—004
所在部门
财务部
岗位定员
1人
直接上级
财务部经理
薪酬类型
月薪＋绩效（月、年）
直接下级
无
岗位性质
技术类
职责概述：办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务
1、负责公司库存现金的管理，办理现金收支业务，严格按照有关管理的规定，收付现金；
2、每日登记现金日记账，保证数据内容准确，及时盘点核对库存现金，填写资金使用日报表，做到日清月结；
3、负责公司支票管理工作，按公司审批权限签发支票，按规定保管支票，记录支票使用情况，及时清理未报销支票，及时购买支票；
4、负责公司银行结算业务，各种银行票据的保存、承兑、贴现，将各部门送来支票及时送存银行，每月负责银行余额的核对，按月编制银行余额调节表，跟进未达账项；
5、负责公司应收账款管理，督促应收账款回收与检查，组织对不良债权处置；及时向上级报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施，对收