收据管理制度

为加强对公司收款收据的管理规范收款收据的领取使用存档等行为明确相关人员岗位职责结合本公司实际情况特制订本制度收款收据由公司行政部门负责采购由公司财务领取保管监督使用和存档公司出纳在领用收据时必须在收据管理记录上注明收据起止号码使用日期并签名收据领用人员对收款收据的真实性完整性负责收据领用人对收据应视同现金一样保管发现遗失时要第一时间向公司报告并及时登报声明作废收据填写要求所载客户姓名需与所签合同客户名一致并工整书写在收据摘要栏须详细填写所收款项性质如诚意金订金房款赔付款等及金额收据金额栏大小写须一致并顶格书写必须有工整的收款人和交款人签字收据金额需与实际收款金额一致作废的收据联次需保存齐全并注明作废字样收款收据用完需将存根联交回公司财务并在收据领用管理记录上签收查验完整后再存档本制度由财务部负责监督实施对违犯规定者财务部有权给与相关责任人100元人次的处罚本制度自下发之日起执行由财务负责解释年月日制度名称北京中仁信和置业有限公司收款收据管理制度受控状态文件编号执行部门编制部门审批人