物流管理办法.docx

物流管理办法有限公司目录第一章总则2第二章职责划分4第三章采购计划和实施6第四章采购监控8第五章供应商管理9第六章运输商管理11第五章附则13第一章总则第一条目的为了加强有限公司事业部的物流管理规范下属公司相关部门物流管理过程保证经营活动的正常持续供应加速资金周转降低采购成本和运输成本整合资源以达到规模效益特制订本管理办法第二条适用范围本管理办法适用于事业部下属公司有关采购管理部门第三条原则根据经营需要作好货物采购工作和运输工作保障各项物资的连续供应在保障供应的前提下选择优质货物确保采购货物的质量合格开拓货源基地优化供应渠道合理选择供应商与其形成战略伙伴关系降低采购成本开拓运输渠道优化组合合理选择运输商与其形成长期合作关系互惠互利降低运输成本实行公开招标比价采购杜绝采购活动的违规违法及暗箱操作第四条主要内容本管理办法的主要内容包括物流管理工作职责的划分采购计划的制定采购计划的实施采购过程的监控供应商的管理运输商的管理第五条管理思路一对于生产用的大宗的原料燃料的采购由事业部采购部统一确定供应商运输商由各下属公司采购供应管理部门负责采购的具体执行二对于非大宗物品的采购由下属各公司在事业部采购部的指导下自行组织采购第二章职责划分第六条各部门职责一事业部采购部负责建立健全事业部的物流管理制度负责供应商的选择包括供应商信息的收集资质评价招投标合同谈判供应商的评价等等负责国内的运输管理包括运输商信息的收集资质评价合同谈判运输商的选择运输商的评价等等负责汇总制定事业部整体采购计划并负责生产用大宗物资国内的统一采购工作负责监督下属各公司权限范围内采购工作的执行情况监督下属各公司物资的仓储管理工作负责采购物资的信息统计工作负责采购物资市场行情信息的收集开展价格预测负责对供应商和运输商工作的监督检查负责事业部整体的物流信息的统计管理工作二事业部下属各公司的采购供应管理部门负责在事业部采购部的指导下建立健全本公司的采购管理体系和相关规定负责制定本公司的采购计划负责组织本公司权限范围内采购的组织执行供应商管理其中对于大宗原料燃料供应商要收集整理其信息上报到事业部采购部参与供应商选择和考核包括供应产品质量速度价格数量等等同时可以提出改变供应商的建议及其理由对于非大宗物品供应商要自行负责对这些供应商进行信息搜集整理归档并组织相关部门和人员对供应商进行考核评价以及重新选择运输商管理参与运输商的选择在事业部采购部一经确定了运输商之后下属各公司要在确定的运输商范围内选择运输商同时负责对运输商的工作进行监督记录参与对运输商的考核评价与此同时收集运输商的市场信息提出改换运输商的建议和理由制定仓储管理条例并执行负责本公司的物流信息的统计和上报工作第三章采购计划和实施第七条采购计划的制定一事业部年度采购计划的制定事业部下属各公司考虑本公司的资源能力生产情况财务情况等等多方面因素制定本公司的年度采购计划上报事业部采购部事业部采购部负责审核各公司上报的采购计划与相关部门企业管理部财务管理部等共同协商制定事业部的年度物资采购计划年度物资采购计划作为年度经营计划的一部分上报滦河国际审议批准事业部采购部负责总裁办公会审议批准的年度采购计划下达执行二月度采购计划事业部下属各公司根据自身的生产需要和年度采购计划制定本公司的月度物资采购计划上报到事业部采购部事业部采购部对本事业部下属公司上报的采购计划以年度经营计划为依据和指导进行审议批准各公司按照经审议批准的采购计划组织执行第八条采购计划的实施一大宗原料燃料的采购实施对于大宗原料燃料的采购由事业部采购部统筹安排大宗原料燃料是指钢铁生产过程中需要的原材料如铁矿石铁精粉等燃料主要指的是消耗量巨大的煤油等等在每年年度采购计划制定以后事业部采购部负责收集供应商信息资质评价一次筛选招投标协议谈判等环节确定事业部物资采购供应商的选择范围其中包括可选供应商清单价格供应量等签订采购协议事业部下属各公司采购管理部门负责具体的采购实施根据计划采购时要在事业部采购部确定的供应商清单中进行选择然后按照采购协议的规定与供应商进行协商签订采购合同在采购合同签订的过程中相关财务部门和审计部门参与合同评估事业部下属各公司负责合同的具体实施其中需要由我方承担运输费用的各公司采购供应管理部门在事业部采购部指定的运输商清单中进行选择与运输商签订运输合同二对于非大宗的原料燃料的采购实施对于非大宗的原料燃料的采购由各公司自行组织实施主要针对生产过程中小批量的需要机器设备零配件等等不能产生规模效益的物资对于事业部采购部控制之外的物资采购由各公司自行组织进行供应商信息的收集资质评价确定供应商等各公司根据总的生产经营情况和财务状况制定采购计划开展询价比价价格确认进行合同谈判等签订采购合同各公司负责采购合同的具体执行包括运输商的确定过程协调收货验货入库登记等等第九条采购货款的支付采购货款按照授权由不同层级的财务管理部门按照合同条款规定的时间统一支付第四章采购监控第十条采购监控的目的对采购活动进行监控主要是为了保证事业部的采购相关规定能彻底的贯彻落实使采购工作能规范有序的开展降低采购成本避免违法乱纪危害公司利益的行为发生第十一条采购监控的对象采购监控涉及到采购活动的全过程从制定计划签订合同质量验收直到货款支付的每一个环节第十二条采购监督的方式对于采购监督采取逐级监督的方式事业部采购部对下属公司采购活动进行监督第十三条采购监控的途径监控途径由行政监察财务审计制度考核三管齐下确保没有遗漏形成严密的监督网第五章供应商管理第十四条供应商管理的目的该部分主要是针对生产用大宗原料燃料的供应商的确定对于零星小批量的物资供应商由各事业部自行决定报事业部采购部备案即可供应商管理的目的主要是为了实现规模效益降低采购成本保证采购物资的稳定持续供应与供应商建立战略伙伴关系第十五条供应商的确定一供应商信息的收集供应商信息的收集由事业部采购部统一牵头管理下属公司负责提供供应商信息及推荐合格供应商二供应商资质鉴定由事业部采购部根据掌握的信息与供应商取得联系确认有关信息企业的法人资格生产规模等进行第一次筛选三供应商评审事业部采购部负责组织采购部门质量管理部门财务管理部门相关业务部门等有关人员组成评审小组对供应商的货物价格质量信用等情况进行全方位的评审合格后列入合格供应商档案在以后的采购过程中优先考虑这些供应商四通过招投标确定供应商名单在合格供应商名单确定以后由事业部采购部组织开展供应商的招投标通过招投标确定供应商名单供应量供应价格范围订单响应时间等签订合作协议由事业部高层办公会审议批准供应商名单一经确定各公司的大宗物资的采购只能在确定的供应商名单中进行选择而不能自行改变供应商第十六条供应商的监督事业部采购部不定期对供应商的合同履行情况进行调查出现问题及时解决并将调查结果进行备案存档各公司相关部门和人员负责将供应商的合同履行情况定期每月撰写报告上报事业部采购部统一管理如果在合作过程中出现问题及时上报事业部采购部协调解决同时各公司也要负责收集新的供应商的信息整理上报事业部采购部以便于公司及时发现实力雄厚合作条件更加优越的供应商在此各公司采购部门相关部门只有建议权而没有决定权第十七条供应商的考核由事业部采购部负责组织开展对供应商的考核每季度进行一次考核内容包括供应商的响应时间产品质量价格供应速度供应量合作态度合同履行的彻底性等等考核人包括事业部采购部各公司采购供应部门生产部门质量管理部门财务管理部等相关人员对于考核结果最差的供应商要给予警告限期改正否则予以淘汰第十八条供应商的调整公司根据需要和环境的变化对供应商进行动态管理及时增加符合公司发展需要实力出众的供应商并适时淘汰不能满足要求的供应商事业部采购部各公司可以提出增加或淘汰供应商建议由事业部采购部组织相关部门进行评审共同确定时间由事业部采购部根据实际情况视需要确定第十九条供应商信息管理事业部采购部要负责建立供应商档案档案内容包括初始信息评审意见不定期调查结果各公司上报信息出现的问题及处理情况供应商考核结果等事业部采购部还要负责供应商档案信息的更新同时制定供应商档案的管理制度规定借阅权限和范围第六章运输商管理第二十条运输商管理的目的运输商管理的目的是为了事业部运输的统一管理降低运输成本与运输商建立长期的合作关系第二十一条运输商的确定该部分主要是针对生产用大宗原料燃料的采购运输和大批量产品的运输而言一运输商信息的收集运输商信息的收集由事业部采购部统一牵头管理下属各公司相关部门负责提供运输商信息及推荐合格运输商二运输商资质鉴定由事业部采购部根据掌握的信息与运输商取得联系确认有关信息企业的法人资格企业规模等进行第一次筛选三运输商评审事业部采购部负责组织采购部门财务管理部门相关业务部门等有关人员组成评审小组对运输商的运输价格运输能力响应速度信用等情况进行全方位的评审合格后列入合格运输商档案在以后的采购过程中优先考虑这些运输商四通过招投标确定运输商名单在合格运输商名单确定以后由事业部采购部组织开展运输商的招投标通过招投标确定运输商名单运输价格范围响应时间运输能力等签订合作协议运输商名单一经确定各公司的大宗原料燃料的运输和大批量产品的运输只能在确定的运输商名单中进行选择而不能自行改变运输商第二十二条运输商的监督事业部采购部不定期对运输商的合同履行情况进行调查出现问题及时解决并将调查结果进行备案存档下属相关部门和人员负责将运输商的合同履行情况定期每月撰写报告上报事业部采购部统一管理如果在合作过程中出现问题及时上报事业部采购部协调解决同时各公司也要负责收集新的运输商的信息整理上报事业部采购部以便于公司及时发现实力雄厚合作条件更加优越的运输商在此各公司采购部门相关部门只有建议权而没有决定权第二十三条运输商的考核由事业部采购部负责组织开展对运输商的考核每季度进行一次考核内容包括运输商的响应时间产品质量价格供应速度供应量合作态度合同履行的彻底性等等考核人包括事业部采购部各公司采购部门生产部门质量管理部门财务管理部等相关人员对于考核结果最差的运输商要给予警告限期改正否则予以淘汰第二十四条运输商的调整公司根据需要和环境的变化对运输商进行动态管理及时增加符合公司发展需要实力出众的运输商并适时淘汰不能满足要求的运输商事业部采购部各公司可以提出增加或淘汰运输商建议由事业部采购部组织相关部门进行评审共同确定时间由事业部采购部根据实际情况视需要确定第二十五条运输商信息管理事业部采购部要负责建立运输商档案档案内容包括初始信息评审意见不定期调查结果各事业部上报信息出现的问题及处理情况运输商考核结果等事业部采购部还要负责运输商档案信息的更新同时制定运输商档案的管理制度规定借阅权限和范围第五章附则第二十六条本办法的拟定和修改由事业部采购部负责经事业部总裁办公会审核后批准执行第二十七条本办法由事业部采购部负责解释第二十八条本办法自公布之日起实施