XX国际酒店财务管理制度汇编.doc

XX国际酒店财务管理制度汇编 财务部规章制度目录清单 序号 名 称 备注 1 关于建立市场询价制度的事宜 2 关于发票领用的管理规定 3 关于长款的处理规定 4 关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定 5 关于酒店内有价证券的管理制度 6 押金收取及签字消费管理规定 7 贵重物品寄存管理规定 8 打印机操作规定 9 电脑操作规定 10 办公电脑使用规范及注意事项 关于建立市场询价制度的事宜 为了降低采购成本，增加公司经营效益，在酒店几个月采购运作的基础上，针对目前采购中存在的一定缺陷和问题，借鉴同行业的较为成熟的经验，本着优质、低价、公开、透明的原则。财务部建议建立市场询价制度，齐抓共管，共同把好采购关。 一、对餐饮经营使用的直拨原材料采取市场询价制度。每周一、四由成本部、采购部、餐饮部派员去市场询价，三方签字确定，并执行一周不变。 二、对所询价的原材料必须是出品部所用的标准，实事求是，按质论价。 三、员工餐厅所用的直拨原材料，坚持采用自购制度或者同类原材料比主楼降价10%由供应商供货。 四、对于酒水、调料、冻品、干货、低值易耗品、工程用零配件等市场采购量较大的物资同样需进行市场询价，填写询价单，不得少于两家报价，由使用部门和财务部共同确定供应商及执行价格。 五、使用部门与财务部确定的原材料品牌、规格及价格非经使用部门同意，不得擅自更换。如有变动，必须以询价表的形式，由使用部门和财务部共同确定。 六、仓库补仓物资提报计划时，必须经使用部门同意，同样以询价表形式确定。 七、询价表报总经理室备案，并下发至各相关部门，接受监督。 八、本规定自 2018 年9月 1起执行。 财务部 关于发票领用管理规定 为了规范发票的领用及发票章的使用，故要求收银员在领用发票时登记清楚，项目齐全，发票章设专人负责，妥善保管。 1．发票专用章管理部门为财务部。 2．若出现发票丢失现象，追查当事人责任。 3．需盖发票章时，一律在财务盖章，不得将发票章带出财务。 4．领用发票一定要登记清楚，将发票起止页码、发票页数、领用部门、领用人姓名填在相应的位置，带出财务的发票根一定要及时归还，出现问题由领用人负责。 5、要认真填写发票日期，对客人得奖发票要及时对现，并认真抄写密码。 5、每天收银领班要对各收银台的发票根据营业情况进行核对。 如果出现发票领用不作记录，发票章乱用现象，对负责人根据《员工手册》及《督检条例》作违纪处理。反之，予以奖励。 以上规定自2018年8月26日实施。 财务部 2018年8月26日 关于长款的处理规定 1、入往客房未办理离店手续，出现的押金长款，由前台收银员在知道客人离店后两日内上交财务部，并详细注明客人姓名、来店日期、离店日期；如客人来取押金时，由前台收银员认真核对《预付单》，确认后从财务领回返还给客人。 2、各吧台结帐时，客人未要的零钱，次日由收银员上交财务部。 3、因特殊原因结帐时客人未及时取走的零钱，应及时联系客人取走，如三天内还未取走，第四天上交财务部，并详细做好记录。 4、因其他情况出现的长款，当日上报财务部。 5、各吧台出现的长款，不按规定时间上交，按《员工手册》及《督检条例》二级过失处理；不上交留为已用，按《员工手册》及《督检条例》五级过失处理。 6、本规定自2018年8月26日起执行。 财务部 2018年8月26日 关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定 为加强客房部商品、赔偿费以及半天房费各项收入的管理，增加透明度，便于核对，特制定以下规定： 所有在客房消费的商品与客人赔偿费用一律由客房中心填写帐单，一式两联，准确填写客人的房号，姓名，项目与金额等信息。 所有客房商品和赔偿交易一律由总台收银挂入电脑。 客房中心每日14：30和22：00，分两次将当天的帐单交到总台，由值班总台收银人员进行审核并签字，留存第一联；第二联由客房中心取回保存，便于以后核对。 如总台有漏挂现象，由总台收银人员赔偿；客房中心漏开帐单，将对有关责任人进行违纪处理。 客房中心根据总台签字的帐单，统计出当天的商品消费明细和赔偿收入明细，并以此客房物品报损情况。 每日半天房费也由客房中心依据宾客来店离店时间开出帐单，在12：00和24：00分两次转到总台，转帐方式和责任处罚与客房商品和赔偿的规定一致。 本规定自2018年8月26日起执行。 财务部 2018年8月26日 关于酒店内有价证券的管理制度 范围 有价证券是指在酒店内部流通的可以替代货币的一种票据，主要包括免费早餐券、会员卡以及节假日举行活动发行的各种票据等。 发行制度 1.有价证券由财务部印制。 2.有价证券的发行在财务建立台帐,由受理证券部门的人员盖章,票证管理员点数,主管会计监证,必须三人同时进行. 3.需总经理签字的,由总经理签字后方可生效, 不需总经理签字的,盖章后即可生效. 4. 生效后的有价证券由财务统一管理,各部门需用时到财务领用. 发放制度 免费早餐券由前台接待员根据客人入住情况如实发放,并做好记录. 可以出售的有价证券在相应部门按面值出售,款项次日交财务. 有价证券的发放或销售情况要及时上报财务,对于不再使用的有价证券在5天内退财务,办理注销手续. 按协议或优惠卡发放给客人的有价证券,必须由客人、所在部门的经理签名进行确认。 免费赠送客人的有价证券必须由总经理签名批准，对未经总经理批准而发放的由经办人自负。 回收制度 1.收银员回收各种有价证券时必须检查是否过期，过期的拒绝回收。 2.收银员收回各种有价证券时，要划“/”，以示作废，并随当日款项上交财务。 3.免费早餐券在营业结束后由餐厅收银员随现金投入保险柜，由财务部进行核对 5、本规定自2018年8月26日起执行。 财务部 2018年8月26日 押金收取及签字消费管理规定 为进一步加强对押金收取及签字的管理，特制订本规定。本规定适用于总台员工。 一、押金的收取 1．押金原则上由收银员收取，在收银员有结帐工作时，接待员可帮其代收，但收银员要做好核对工作。一般情况下，收银员必须亲自收取押金。 2．在收取押金时，必须当面点清押金的金额和辨别其真假。认真填写押金单，防止多写，少写或模糊不清以及伪钞出现。 3．客人用信用卡支付押金时，要仔细辨别信用卡的种类和有效期限，正确操作刷卡机，并请客人签字确认，并认真做好卡单的查验工作。 二、签字帐单的填写 1．在客人签字消费时，收银员与接待员一起必须认真核对其身份，待身份确认并符合要求后，方可让其签字。否则拒绝其签字消费。 2．在签字单位负责人电话通知他人代签消费时，必须核对电话通知其身份及代签人身份。核对无误后方可允许他人代签，同时详细登记签字人身份证件及其电话号码。 3、当班收银员要做好签字帐单的审核工作，出现问题立即上报。 4．因随意操作而出现的一切后果由当事人自负。 5．因签字消费出现的投诉必须及时请上级领导出面解决。 三、问题的处理。 1、当出现押金缺少或伪钞时，在与客人协调无果的情况下，如是收银员收取的由收银员负责，如是接待员收取的则由接待员和收银员共同负责（接待员占60%，收银员占40%）。 2、当信用卡单出现过期或无本人签字等问题时，在经收银员查出后，由经办人负责。如事前未经查出而导致出现客人逃帐时，则由接待员和收银员共同负责（接待员占60%，收银员占40%）。 3、因把关不严，导致出现签字帐单错签时，对于出现的一切后果由经办人负责。 本规定自2018年8月26日起实施。 财 务 部 2018年8月26日 贵重物品寄存管理规定 为了规范贵重物品寄存的秩序，保障宾客贵重物品的安全，特制定如下规定，本规定适用于总台收银。 一、条例内容： 1、客人到收银处办理贵重物品寄存时，由当班收银员为客人办理手续，其他人员不得代办。 2、收银员为客人存取贵重物品时，要严格按照《收银员作业指导书》操作，认真填写《贵重物品寄存卡》，并做好记录。如违规操作，但尚未造成损失的，每次罚款60元；造成损失的将负全部责任。 3、任何人不允许随便进入贵重物品寄存室，严禁将个人物品存放于贵重物品寄存室，收银员在办理完存取手续后，要立即离开，严禁逗留。 4、对客人超期的贵重物品，要及时上报，不得私自处理。 5、夜班收银员需对每天的贵重物品寄存卡整理编号。 6、各班次收银员需认真交接保险箱钥匙及所寄存的贵重物品，并做好记录。 7、客人贵重领班班前、班后必须认真检查客物品寄存情况，及交接情况。 8、经理随时抽查，发现不合格问题及时纠正。 此规定自2018年8月26日起实施，望各位员工认真遵行。 财 务 部 2018年8月26日 打印机操作规定 为了规范打印机