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忘年交
上传于：2024-08-02
第页共页汽车销售有限公司财务管理规范管理制度发布日期目录目录第一章总则第二章现金管理制度第三章银行存款管理制度第四章财务审批制度第五章员工借款管理制度第六章存货管理制度第七章费用报销制度第八章印鉴管理制度第九章票据管理制度第十章商品车交车流程第十一章维修车辆交车流程第十二章招标管理制度第十三章附则第页共页第一章总则为加强公司资金的内部控制和管理降低筹资用资成本防范经营和财务风险确保公司资金规范安全高效运作实现公司资产和股东资金收益最大化的目标根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况特制定本规范本规范适用于公司及公司所属单位包括公司所属部门直属机构服务维修站第二章现金管理制度为了加强公司现金管理建立健全现金收付制度严格执行现金结算纪律对现金管理作如下规定现金使用范围员工工资奖金津贴及劳保福利费用出差人员差旅费采购办公用品零星备件或其他零星开支业务活动的零星支出备用金确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支现金收付原则收付现金必须根据规定的合法凭证办理没有按照第四章财务审批制度审批签章的出纳不予付款因公外出或购买物品需借用现金时按照第五章员工借款管理制度的规定办理第