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自惭
上传于：2024-06-20
财务报销管理制度
一、出差及报销制度
1、申请程序
1）. 需要出差开会及参加培训的人需要凭有效的通知文件（电子邮件、会议或培训通知）到综合部填写《出差/培训申请》，注明出差事由、出发时间、返回时间、出差地点、姓名、身份证号码，综合部根据出差地的距离和时间来核定需要乘坐的交通工具及差旅费标准。
2）. 出差人凭《出差/培训申请》至综合部经理、总经理处签字审核，作为出差报销的要件。出差费用不超过3000元、交通工具未超过公司标准的由综合部经理审批；出差费用超过3000元、交通工具超过公司标准的需要总经理审批。出差人员凭核准的《出差/培训申请》向财务部暂借差旅费。
3）. 出差返回后在第二份出差申请单上注明是会议还是学习培训，找上级主管签字报道，未超标准财务部签字报销，行政部签字确认此次出差金额，如有培训或学习资料的要交行政部存档，若差旅费超出标准部分需总经理签字审核后报销。
二、差旅费
1.差旅费分为交通费、住宿费、交际费、出差补助等，出差人员差旅费不得超过附表中的出差标准。
2.出差不予报销加班费。
3.出差途中除因病或因遭遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请