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秉性
上传于：2024-05-31
财务报销管理制度
目的：
为加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。
范围：
本制度适用公司全体员工。
借款规定：
出差借款：出差人员填写《出差申请单》按批准额度办理请款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
其他临时借款：如采购款、备用金等，借款人员应及时报账，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。
各项借支金额超过3000元以上应提前一天通知财务部备款。
借款销账规定：
借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销。财务实行“前账不清、后账不借”的原则。如因业务需要而来不及结清前账，必须向财务总监讲明原因，经同意后方可再借款。
借领支票者原则上应在3个工作日内办理销账手续。
借款流程：
借款人按规定填写《借支单》，并注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
报销范围：
日常费用报销范围：包括差旅费、电话费、交通费、车辆费、办公费、原材料、低值易耗品及备品配件、业务招待费、培训费、资料费等。
费用报销的一般规定：
(1) 费用报销单应严格按公司要求妥善粘贴好，不符合标准或填报单据不符、金额不符、购货单位不符、重复报销，